میخواهیم قبل از توضیح تاثیر کشور آمریکا در فارکس کمی در مورد خود این کشور صحبت کنیم و شما را بهتر برای آموزش فارکس اماده کنیم و در مورد اقتصاد این کشور و سیاست های پولی و بودجه ای آن صحبت کنیم، البته قابل ذکر است تمام این توضیحات به صورت کامل و مفصل در دوره خصوصی آموزش فارکس بیان میشود.
ایالات متحده آمریکا از 50 ایالت و یک منطقه فدرال تشکیل شده است. بیشتر نقاط این کشور در آمریکای شمالی واقع شده‌اند اما ایالات متحده دارای سرزمین‌هایی در ناحیه پاسیفیک هم می‌باشد.
از زمان استقلال این کشور از انگلستان در چهارم جولای 1776، ایالات متحده به ابرقدرتی اقتصادی نه تنها در غرب بلکه در سراسر دنیا تبدیل شده است.
با توجه به اینکه این کشور بزرگترین اقتصاد دنیا می‌باشد، ایالات متحده نقشی جدی در بازار جهانی بازی می‌کند. تقریبا هر گونه تحول اقتصادی در ایالات متحده، از جمله افزایش یا کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده یا مطلبی مرتبط با رئیس جمهور این کشور که عمومی شود، می‌تواند اثرات کاملا سنگینی بر اقتصادهای سراسر دنیا ایجاد نماید!
ایالات متحده: آمار، ارقام و ویژگی‌ها
- همسایگان: کانادا، مکزیک، پورتوریکو، کوبا
- مساحت: 3.794.101 مایل مربع
- جمعیت: 309.349.689
- تراکم: 87.4 نفر در هر مایل مربع
- پایتخت: واشنگتن دی سی
- رئیس دولت: رئیس جمهور باراک اوباما
- هنرپیشگان معروف: سندرا بولاک، ویل اسمیت، جانی دپ، هلی بری
- واحد پول: دلار آمریکا (USD)
- واردات اصلی: فرآورده‌های صنعتی (نفت خام و غیره)، کالاهای سرمایه‌ای (کامپیوتر، تجهیزات مخابراتی، قطعات خودرو، ماشین‌های اداری، ماشین آلات برق)، کالاهای مصرفی (خودرو، پوشاک، دارو، مبلمان، اسباب‌بازی) و محصولات کشاورزی
- صادرات اصلی: کالاهای سرمایه‌ای (ترانزیستور، هواپیما، قطعات خودرو، کامپیوتر، تجهیزات مخابراتی)، فرآورده‌های صنعتی (مواد شیمیایی آلی)، کالاهای مصرفی (خودرو، دارو)، محصولات کشاورزی (سویا، میوه، ذرت)، عروسک‌های باربی، کنسول Xbox و آیپاد‌های اپل
- شرکای واردات: چین (19%)، کانادا (14.1%)، مکزیک (12%)، ژاپن (6.4%)، آلمان (4.7%)
- شرکای صادرات: کانادا (18.9%)، مکزیک (14%)، چین (7.2%) و ژاپن (4.5%)
- مناطق زمانی: GMT -10، GMT -9، GMT -8، GMT -7، GMT -6، GMT -5
- وب سایت: http://www.usa.gov
نمای کلی اقتصادی
در ادامه مقاله آشنایی با تاثیر کشور آمریکا در فارکس باید بدانید، ایالات متحده با حدود 16.24 تریلیون دلار تولیدات در سال 2012، به طور گسترده‌ای به عنوان ثروتمندترین کشور جهان در نظر گرفته میشود. این کشور در سال 2012 به لحاظ درآمد سرانه (درآمد کل کشور تقسیم بر جمعیت آن) به میزان 51.700 دلار در سال، در رتبه 13ام قرار گرفت.
صنایع اصلی آمریکا عبارتند از هواپیما، خودرو، ترانزیستور، تجهیزات مخابراتی و سایر مواد صنعتی. با اینکه به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا به شدت متمایل به تولید کالاهای فیزیکی است، اما 70% از تولیدات آن عملا از بخش خدمات حاصل می‌گردد!
در بحث تجارت، یک عنصر کلیدی در اقتصاد آمریکا این است که این کشور به داشتن کسری‌های تجاری بزرگ شهره است (یعنی اینکه ارزش کل کالاهایی که وارد کشور میشود بیشتر از ارزش کل کالاهایی است که از آن خارج می‌گردد).
ایالات متحده همچنین بورس اوراق بهادار نیویورک را در خود جای داده است که بزرگترین بورس اوراق بهادار در دنیا است. همچنین بزرگترین بازار اوراق قرضه دنیا در این کشور قرار دارد که سرمایه‌گذاری موجود در آن بیش از 31 تریلیون دلار و میانگین حجم معاملات روزانه آن 822 میلیارد دلار است.
با توجه به اینکه اقتصاد این کشور برترین اقتصاد در بازار جهانی امروزه می‌باشد، هر گونه رویداد داخلی که بر ایالات متحده تاثیری بگذارد، این امکان بالقوه را دارد که بازارهای سراسر دنیا را تحت تاثیر خود قرار دهد... بله، حتی بازار تبادل ارز خارجی (فارکس)!
سیاست‌های پولی و بودجه‌ای
هیات مدیره بانک فدرال رزرو که معمولا به نام Fed شناخته می‌شوند هیات حاکمه اصلی در آمریکا برای تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی می‌باشد.
سیاست پولی روش کنترل در دسترس بودن و عرضه پول در اقتصاد بوسیله بانک فدرال ریزرو می‌باشد و چیزی که این بانک را از سایر بانک‌های مرکزی متمایز می‌کند این است که اهداف آن بر اساس اثرات بلندمدت‌تر سیاست پولی‌اش می‌باشد.
بانک فدرال دو هدف اصلی دارد. هدف اول حفظ ثبات قیمت‌های کالاهای مصرفی و خدمات است و دومین هدف حصول اطمینان از وجود رشد اقتصادی پایدار می‌باشد.
به عبارت دیگر، بانک فدرال تنها می‌خواهد مطمئن شود که ارزش دلار کم نمی‌شود و همواره کار برای والدین آمریکایی وجود دارد!
درون بانک فدرال، کمیته بازار آزاد فدرال یا FOMC (Federal Open Market Committee) وجود دارد. رئیس این کمیته در حال حاضر خانم جانت یلن (Janet Yellen) است و وظیفه آن اخذ تصمیم‌های سالم و منطقی در مورد سیاست‌های پولی است.
کمیته بازار آزاد فدرال دو اسلحه اصلی برای استفاده در جنگ علیه تورم و رسیدن به اهداف بلندمدت خود دارد: عملیات بازار آزاد و نرخ وجوه بانک فدرال.
خط مقدم دفاعی بانک فدرال، یعنی عملیات بازار آزاد، عبارت از خرید یا فروش ابزارهای مالی دولت مانند اوراق بهادار، اسکناس و اوراق قرضه می‌باشد.
نرخ وجوه بانک فدرال که اسلحه‌ای قوی‌تری مانند یک تفنگ دولول می‌باشد، نرخ بهره‌ای است که بانک فدرال به بانک‌های تجاری دیگر ارایه می‌دهد.
در حال حاضر خزانه‌داری ایالات متحده، مسئول تصمیمات سیاست بودجه‌ای است. سیاست بودجه‌ای عبارت است از استفاده از هزینه‌های دولت یا جمع‌آوری مالیات برای تاثیرگذاری بر جهت‌گیری اقتصاد.
به منظور تشویق فعالیت تجاری، خزانه‌داری آمریکا برای مثال می‌تواند تصمیم بگیرد که مالیات‌ها را کاهش داده و بودجه بیشتری را به زیرساخت‌های سرمایه‌ای مانند بزرگ‌راه‌ها، مدرسه‌ها، پهنای باند، پایگاه های نظامی مخفی و غیره تخصیص دهد. از سوی دیگر، اگر تورم از کنترل خارج شود، می‌تواند نرخ مالیات‌ها را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد.
آشنایی با دلار آمریکا (USD)
آیا می‌دانستید نام مستعار "Buck" که برای دلار آمریکا به کار می‌رود نشأت گرفته از کلمه buckskin (پوست گوزن) است که وسیله متداول مبادلات در زمانی بود که مهاجران اولیه آمریکا با سرخ‌پوست‌ها معامله می‌کردند؟
حتی پس از جایگزین شدن پول کاغذی با پوست گوزن در سیستم معامله پایاپای (تهاتر)، مردم همچنان به وسیله مبادله Buck می‌گویند! در ادامه ویژگی‌های دلار را که به فارکس مرتبط می‌باشند، بررسی می‌کنیم:
نقدینگی ویژگی بارز من است!
مقدار بسیار زیادی از تراکنش‌های ارزی در هر روز شامل دلار می‌شوند. کالاهایی مانند طلا و نفت خام بر اساس دلار سنجیده می‌شوند. در طی معاملات آسیا به تنهایی، دلار حدود 93% از کل تراکنش‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهد!
برای درک بهتر این مطلب، بورس اوراق بهادار نیویورک و بازار اوراق قرضه ایالات متحده را به عنوان مثال در نظر بگیرید. ارزش شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار نیویورک فهرست شده‌اند بالغ بر 28.5 تریلیون دلار میشود که حدود 78% از حجم 36.6 تریلیون دلاری بازار سهام دنیا می‌باشد.
به طور مشابه، از حجم 82.2 تریلیون دلاری بازار اوراق قرضه جهانی، 31.2 تریلیون دلار آن به ایالات متحده اختصاص دارد. هر تراکنشی در آنجا به نحوی شامل دلار آمریکا میشود.
آمار فوق برای نقدینگی چطور است؟
بانک فدرال و دولت ایالات متحده معتقدند که من باید قوی باقی بمانم
در طی چند دهه گذشته، بانک فدرال و خزانه‌داری آمریکا سیاست "دلار قوی" را حفظ کرده‌اند. آنها معتقدند که سیاست پولی و بودجه‌ای باید در راستای نرخ مبادله قوی دلار باشد چرا که این امر به نفع ایالات متحده و بقیه جهان خواهد بود.
ارزهای بسیاری از کشورهای در حال ظهور برای تعیین ارزش خود بر من متکی هستند
هر چند وقت یک بار این عبارت را شنیده‌اید که دلار ارز ذخیره جهان است؟ خوب، دلیل این امر این است که برخی از کشورها عملا ارز خود را نسبت به دلار آمریکا تثبیت کرده‌اند!
هنگامی که کشوری این کار را می‌کند، یعنی دولت موافقت می‌نماید که ارز خود را با قیمتی ثابت در مقابل دلار بخرد یا بفروشد. با اینکه دولت می‌تواند عرضه پول را افزایش یا کاهش دهد، اما همچنان باید معادل آن دلار به صورت ذخیره داشته باشد.
این فرایند اهمیت دلار در سراسر دنیا را نشان می‌دهد زیرا بدان معنی است که برخی از اقتصادها کاملا به دلار وابسته هستند!
اگر ارزش دلار با کاهش شدیدی مواجه شود، اثرات منفی گسترده‌ای را در تمام کشورهای دیگر که ارز خود را نسبت به دلار آمریکا تثبیت کرده‌اند ایجاد خواهد نمود.
شاخص‌های مهم اقتصادی برای دلار آمریکا
تغییر اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP): گزارش اشتغال NFP تغییر در تعداد افراد شاغل در ماه گذشته را اندازه‌گیری می‌کند.
GDP: گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارت از اندازه‌گیری ارزش کل کالاها و خدمات نهایی یک کشور می‌باشد.
خرده فروشی: گزارش خرده فروشی تغییر ماهیانه ارزش کل فروش در سطح خرده‌فروشی را اندازه‌گیری می‌کند. نسخه اصلی این گزارش فروش خودرو را شامل نمی‌شود.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI): CPI تغییر در قیمت‌های سبد ثابتی از کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. در محاسبه اصلی، قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را به دلیل ماهیت متلاطم آنها در نظر نمی‌گیرند.
مخارج مصرف شخصی: این شاخص بسیار شبیه به گزارش CPI است چرا که تغییرات قیمت کالاهای مصرفی ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌نماید. دلیل اینکه بایستی به این گزارش توجه کنید این است که بانک فدرال هنگام تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی این گزارش را مد نظر قرار می‌دهد. همه ما هم میخواهیم با متخصصین همدست باشیم، اینطور نیست؟
تمایلات مصرف‌کننده دانشگاه میشگان: دانشگاه میشیگان هر ماه گزارش تمایلات مصرف‌کننده خود را منتشر می‌کند. این شاخص نگرشی را که مصرف‌کنندگان به اقتصاد دارند اندازه‌گیری می‌نماید. هر چه مصرف‌کنندگان در مورد شرایط اقتصادی اطمینان بیشتری داشته باشند، احتمال بیششتری دارد که پول خرج کنند.
چه چیزی دلار آمریکا را حرکت می‌دهد؟
حرکات طلا
هر گاه دلار به دلیل تورم در معرض خطر از دست دادن ارزش خود باشد، سرمایه‌گذاران برای امنیت به طلا روی می‌آورند. برخلاف اغلب دارایی‌های مالی، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند. طلا، طلاست و همه جا همینگونه است! بنابراین هنگامی که قیمت‌های طلا در حال افزایش است، می‌تواند نشانه این باشد که دلار در حال از دست دادن جاذبه خود است.
تحولات اقتصادی در ایالات متحده
حال در این قسمت از مقاله تاثیر کشور آمریکا در فارکس باید بدانیم اساسا، تحولات مثبت اقتصادی در ایالات متحده شرکت‌کنندگان بیشتری را به سرمایه‌گذاری در این کشور جذب می‌نماید. یک سرمایه‌گذار به طور طبیعی به مقادیری دلار نیاز خواهد داشت تا بتواند در ایالات متحده داد و ستد کند. بنابراین با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در آمریکا، تقاضا برای دلار نیز افزایش می‌یابد.
ورود و خروج سرمایه
با توجه به ژاپن و لندن، ایالات متحده احتمالا دارای عمیق‌ترین و پیشرفته‌ترین بازارهای مالی می‌باشد. این مساله امکان انتخاب از گونه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از پادشاهان، سلاطین، میلیاردرها و وارثان فراهم می‌آورد.
به منظور سرمایه‌گذاری در این دارایی‌های آمریکایی، سرمایه‌گذاران ابتدا نیاز خواهند داشت که ارز در اختیار خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند. ورود و خروج سرمایه از بازارهای مالی ایالات متحده می‌تواند اثری قابل توجه بر ارزش دلار داشته باشد.
تحولات اقتصادی در سراسر دنیا
از آنجاییکه دلار آمریکا تقریبا اکثریت تراکنش‌های ارز روزانه را در بر می‌گیرد، هر گونه تحول عمده در جهان (مانند رشد قوی GDP در استرالیا، سقوط بازار سهام در پکن یا حمله گودزیلا در توکیو!) بر ارزش‌گذاری کوتاه مدت آن موثر است.
تفاوت‌های بازده اوراق قرضه
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران همواره به دنبال بهترین معامله برای پول خود هستند، دنبال کردن تفاوت‌های بین بازده اوراق قرضه آمریکا و سایر کشورهای خارجی بسیار مهم است.
اگر سرمایه‌گذاران ببینند که بازده‌های اوراق قرضه در کشورهای خارجی در حال افزایش هستند در حالیکه بازده‌ها در ایالات متحده ثابت مانده یا در حال کاهش می‌باشند، آنها منابع مالی خود را از اوراق قرضه آمریکا خارج کرده (دلارهای خود را در این فرایند می‌فروشند) و شروع به خرید اوراق قرضه خارجی می‌کنند.
شایعات در مورد نرخ بهره
شرکت‌کنندگان بازار به روندهای نرخ‌های بهره توجه می‌کنند و شما نیز باید به آنها توجه داشته باشد.
اگر انتظار برود که بانک فدرال نرخ‌های بهره را افزایش دهد، یعنی اینکه تقاضا برای دارایی‌های مالی مبتنی بر دلار (مانند داریی‌های مالی خزانه‌داری) می‌تواند افزایش یافته که این امر منجر به صعود دلار خواهد شد.
اگر انتظار برود که بانک فدرال نرخ‌های بهره را کاهش دهد، این امر می‌تواند تقاضا برای این دارایی‌ها را کاهش داده و می‌توانیم ببینیم که سرمایه گذاران منابع مالی خود را از دلار دور می‌کنند.
از آنجایی که مقامات بانک فدرال معمولا اشاره‌هایی به حرکات آتی نرخ بهره‌ی بانک مرکزی می‌کنند، معامله‌گران هنگام سخنرانی‌های سیاست‌گذاران سراپا گوش می‌شوند.
معامله دلار آمریکا
دلار آمریکا به عنوان ارز پایه
جفت ارز با قالب USD/XXX با مقادیری بر حسب دلار آمریکا معامله میشود. مقادیر لات استاندارد برابر با 100.000 دلار و مقادیر مینی لات برابر با 10.000 دلار می‌باشند.
ارزش پیپ که بر حسب XXX می‌باشد، با تقسیم کردن 1 پیپ از جفت ارز USD/XXX که می‌تواند 0.0001 یا 0.01 باشد (بسته به جفت ارزی که در مورد آن صحبت میشود) بر نرخ جاری USD/XXX محاسبه می‌گردد.
سود و زیان بر حسب XXX است. برای اندازه پوزیشنی به میزان یک لات استاندارد، هر یک پیپ حرکت، ده XXX ارزش دارد. برای اندازه پوزیشنی به میزان یک مینی لات، هر یک پیپ حرکت، یک XXX ارزش دارد. به عنوان مثال، اگر یک پیپ برابر با 0.0001 و نرخ مبادله فعلی جفت ارز USD/XXX برابر با 1.4000 باشد، در آن صورت یک پیپ از یک لات استاندارد برابر با 14 دلار آمریکا خواهد بود.
محاسبات سپرده احتیاطی (مارجین) بر اساس دلار آمریکا است. در صورتی که اهرم افزایش سرمایه (لوریج) 100:1 باشد، برای معامله 100.000 واحد از جفت ارز USD/CAD، به 1.000 دلار آمریکا نیاز می‌باشد.
دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل
جفت ارز با قالب XXX/USD با مقادیری بر حسب XXX معامله میشود. مقادیر استاندارد لات برابر با 100.000 XXX و مقادیر مینی لات برابر با 10.000 XXX می‌باشند.
ارزش پیپ که بر حسب دلار آمریکا می‌باشد، با تقسیم کردن 1 پیپ از جفت ارز XXX/USD که می‌تواند 0.0001 یا 0.01 باشد (بسته به جفت ارزی که در مورد آن صحبت میشود) بر نرخ جاری XXX/USD محاسبه می‌گردد.
سود و زیان بر حسب دلار آمریکا است. برای اندازه پوزیشنی به میزان یک لات استاندارد، هر یک پیپ حرکت، ده دلار آمریکا ارزش دارد. برای اندازه پوزیشنی به میزان یک مینی لات، هر یک پیپ حرکت، یک دلار آمریکا ارزش دارد.
محاسبات سپرده احتیاطی بر اساس دلار آمریکا است. برای مثال، اگر نرخ فعلی جفت ارز XXX/USD برابر با 0.8900 و اهرم افزایش سرمایه 100:1 باشد، 890 دلار آمریکا سپرده احتیاطی در دسترس مورد نیاز است تا بتوان در لات استاندارد به میزان 100.000 واحد XXX معامله کرد. با این حال، با افزایش نرخ XXX/USD، سپرده احتیاطی در دسترس بیشتری بر حسب دلار آمریکا مورد نیاز می‌باشد. در مقابل، هر چه نرخ XXX/USD کمتر باشد، سپرده احتیاطی در دسترس کمتری مورد نیاز است.
تاکتیک‌های معامله دلار آمریکا
حال اجازه دهید تمام چیزهایی که یاد گرفتیم را جمع‌بندی کرده و به تاکتیک‌های معاملاتی برای دلار آمریکا دست یابیم.
نگاه کردن به تفاوت‌های میان تحولات اقتصادی ایالات متحده و داده‌های اقتصادی مربوط به سایر اقتصادهای بزرگ راه خوبی برای شروع معامله دلار می‌باشد. برای مثال، جهشی در گزارش خرده‌فروشی آمریکا و نتایج نامناسب در گزارش وضعیت اشتغال انگلستان دلیلی برای فروش جفت ارز GBP/USD در اختیار ما قرار خواهد داد.
شاخص دلار آمریکا یا USDX که عملکرد دلار آمریکا در مقابل سبدی ثابت از ارزها را دنبال می‌کند نیز مقیاسی عالی برای اندازه‌گیری قدرت دلار آمریکا است. با نگاه کردن به شاخص دلار آمریکا به صورت منظم، می‌توانید سرنخ‌هایی در مورد جهت‌گیری دلار آمریکا به دست آورید.
قرار گرفتن USDX در روند صعودی می‌تواند تاییدیه‌ای اضافی و مورد نیاز برای ورود به معامله فروش جفت ارز EUR/USD را فراهم آورد.
مذاکرات در مورد افزایش نرخ‌های بهره بانک فدرال که نشانه‌ای احتمالی مبنی بر بازده بالاتر دارایی‌های ایالات متحده می‌باشد، معامله‌گران را به خرید دلار آمریکا تشویق می‌کند. پس مواظب باشید که عقب نمانید!
توجه به چشم‌انداز سیاست پولی بانک فدرال که معمولا بخشی از سخنرانی‌های مقامات این بانک می‌باشد، می‌تواند نشانه‌هایی در مورد جهت‌گیری دلار آمریکا ارایه دهد.
اظهاراتی با لحن حامی افزایش نرخ بهره می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی برای ورود به معامله خرید جفت ارز USD/JPY در نظر گرفته شوند در حالی که نظرات با لحن حامی عدم افزایش نرخ بهره می‌توانند به عنوان دلایلی برای فروش جفت ارز USD/JPY مد نظر قرار گیرند.
به منظور اطلاع از آخرین تحولات اقتصادی در ایالات متحده، هر روز از خواندن تفسیر اقتصادی ایالات متحده اطمینان حاصل نمایید!
شما تنها چهار قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
2. آموزش فارکس
4. تحلیل فارکس
