قیمت نفت خام آمریکا WTI برای سومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفته و در معاملات آسیایی چهارشنبه به کمترین سطح تقریباً دو هفته اخیر رسیده است.
قیمت نفت اکنون کمی پایینتر از محدوده روانی ۸۰ دلار معامله میشود و در صورت ادامه فشار فروش، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
🔻 کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی به ضرر نفت
یکی از مهمترین دلایل افت اخیر نفت، کاهش نگرانیها درباره تنشهای آمریکا و ایران است.
ایران اعلام کرده مذاکرات خود با عمان را برای مدیریت عبور و مرور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز از سر گرفته است.
از طرف دیگر، آمریکا پیشنهاد داده در ازای بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروههای نیابتی ایران، بخشی از تحریمها را کاهش داده و محاصره دریایی را متوقف کند.
این تحولات امیدها به یک راهحل دیپلماتیک برای پایان درگیری آمریکا و ایران را افزایش داده است.
در نتیجه، معاملهگران در حال کاهش پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی از قیمت نفت هستند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر WTI وارد کرده است.
📉 تحلیل تکنیکال WTI
از نظر تکنیکال، شرایط فعلی به نفع فروشندگان است.
قیمت در نمودار ۴ ساعته به زیر میانگین متحرک نمایی 100 دورهای (EMA) سقوط کرده که یک سیگنال منفی مهم محسوب میشود.
همچنین WTI پایینتر از سطح 50 درصد فیبوناچی حرکت اصلاحی اخیر قرار گرفته است؛ بنابراین احتمال ادامه روند نزولی افزایش پیدا کرده است.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد:
RSI در محدوده 23.15 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع فروش شده است.
یعنی با وجود قدرت فروشندگان، احتمال یک حرکت اصلاحی یا برگشت کوتاهمدت نیز وجود دارد.
از طرف دیگر، MACD در محدوده منفی 0.65- قرار دارد که همچنان بر قدرت روند نزولی تأکید میکند.
🎯 حمایتهای مهم نفت
اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، اولین حمایت مهم در:
78.61 دلار
قرار دارد که متناظر با سطح 61.8 درصد فیبوناچی است.
در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی:
76.27 دلار
خواهد بود.
حمایت بسیار مهمتر نیز حوالی:
73.30 دلار
قرار دارد که به کف قبلی بازار نزدیک است.
اگر قیمت بتواند 73.30 دلار را بهطور پایدار بشکند، احتمال ادامه روند نزولی و شکلگیری یک فاز نزولی عمیقتر افزایش پیدا میکند.
📈 مقاومتهای مهم WTI
در صورت بازگشت قیمت، اولین مقاومت مهم در:
80.26 دلار
قرار دارد.
پس از آن، مقاومتهای بعدی عبارتاند از:
- 81.90 دلار → سطح 38.2٪ فیبوناچی
- 82.44 دلار → میانگین متحرک 100 دورهای
- 83.93 دلار → سطح 23.6٪ فیبوناچی
- 87.22 دلار → محدوده سقف اخیر
محدوده 80.26 تا 82.44 دلار در حال حاضر یک منطقه مقاومتی مهم محسوب میشود و عبور از آن برای تغییر ساختار کوتاهمدت ضروری است.
🔥 جمعبندی
در حال حاضر چشمانداز WTI نزولی است و شکست میانگین متحرک 100 دورهای، فشار فروش را تقویت کرده است.
با این حال، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش میتواند احتمال یک پولبک کوتاهمدت را افزایش دهد.
زیر 80.26 دلار → برتری فروشندگان
شکست 78.61 دلار → احتمال حرکت به سمت 76.27 دلار
شکست 73.30 دلار → تأیید ادامه فاز نزولی
در مقابل، برای بهبود شرایط خریداران، قیمت ابتدا باید 80.26 دلار و سپس محدوده 81.90–82.44 دلار را پس بگیرد.
