آموزش جامع فارکس

 آموزش صفر تا صد فارکس با استاد احسان سماواتیان

آموزش فارکس به زبان ساده یکی از رکن های موفقیت شما در بازار Forex است، از ثبت نام تا تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای را در این دوره های آموزشی به خوبی آموزش می بینید.

تقریبا 12 سال پیش به بازار فارکس علاقه مند شدم و در آن زمان، آموزش فارکس به زبان فارسی در کیفیت محتوایی خوب وجود نداشت. تمام قدم ها را خودم برداشتم و در این مسیر ضررهای زیادی را هم متقبل شدم. در آموزش فارکس 0 تا 100 و دوره خصوص آموزش فارکس، تمام سعیم این است که مسیر سودآوری شما را در این بازار کوتاه کنم. این تضمین را به شما می دهم که اگر شما مطالب داخل این دوره را به دقت ببینید و اشتباهاتی که گفته شد را نکنید به راحتی در عرض چند ماه به یک معامله گر خوب تبدیل می شوید.

 اهمیت دوره های آموزشی فارکس

شما وقتی می خواهید در یک مهارتی استاد شوید و از طریق آن به درآمد برسید نیاز به سرمایه گذاری دارید. هیچ کس دو دستی پولش را تقدیم شما نمی کند. شما باید تلاش کنید تا به سود برسید. برای موفقیت در بازار فارکس هم شما نیاز به آموزش دارید. در آموزش فارکس از صفر تا صد بورسا از ابتدایی ترین مفاهیم را به شما توضیح می دهیم و تا انتها همراه شما خواهیم بود و به صورت کامل پاسخگوی سوالاتتان هستیم. کار شما بعد از خرید دوره آموزشی فارکس با ما تمام نشده و تازه این ابتدای مسیر است.

 با آموزش فارکس می توان در این بازار درآمد داشت یا خیر؟

آموزش صفر تا صد فارکس بزرگ ‌ترین بازار سرمایه جهان یکی از رکن های موفقیت شما در بازار فارکس است. اما ارکان دیگری هم وجود دارد که می تواند به موفقیت شما کمک کند. شما پس از آنکه فرآیند ثبت نام در فارکس را کامل کردید می توانید به آرامی آموزش فارکس ببینید و روی دو مورد دیگر هم کار کنید. مورد اول مدیریت سرمایه است. ما به کرات در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته گفته ایم که فرق دو معامله گری که تحلیل تکنیکال را به خوبی پیاده سازی می کنند و یکی به سود رسیده و یکی ضرر می کند همین مدیریت سرمایه است. پس شما نیاز دارید در این زمینه هم پیشرفت کنید. در نهایت رکن سوم موفقیت شما کنترل احساسات یا همان روانشناسی بازار است که به خوبی باید یادش بگیرید و دیگر اشتباهات معامله گران دیگر را نکنید.

 

بهترین سایت آموزش فارکس

سایت بورسا یکی از بهترین سایت های آموزش فارکس در ایران است. چرا که سایت بورسا دوره های آموزشی مختلفی را در زمینه فارکس ارائه می دهد که از پایه تا پیشرفته را شامل می شود. این دوره ها توسط مدرسین با تجربه و متخصص تدریس می شوند و شامل مباحث مختلف از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گری می شود.

شما در این سایت می توانید به همه چیز دسترسی داشته باشید. شما میتوانید به راحتی به صفحه فارکس فکتوری مراجع کنید و در آن اخبار را دنبال کنید و امکان استفاده از تریدینگ ویو رایگان را داشته باشید. در قسمت دیگر از سایت بورسا، شما تحلیل روزانه طلا و جفت ارزها را دارید و پس از آن هم می توانید به کاملترین آرشیو مقالات فارکسی در سایت بورسا دسترسی داشته باشید. همانطور که گفتیم کامل ترین و بهترین آموزش فارکس بورساست.

بازار فارکس چیست؟

در جواب این سوال که فارکس چیست باید گفت بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای کشورهای مختلف با یکدیگر معامله می شوند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته در طول هفته و ۵ روز در روز فعال است و حجم معاملات آن روزانه به بیش از ۵ تریلیون دلار می رسد.

بازار فارکس برای طیف گسترده ای از افراد و نهادها از جمله شرکت ها، بانک ها، سرمایه گذاران خرد و عمده و حتی افراد عادی که قصد سفر به کشور دیگری را دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. رود به بازار فارکس و ثبت نام در فارکس اصلا سخت نیست و شما به راحتی می توانید در این بازار مراحل احراز هویت و واریز و برداشت خود را انجام دهید.

ابتدایی ترین مطالب در آموزش فارکس

بازار فارکس جایی است که ارزهای مختلف با یکدیگر معامله می شوند. در یک معامله فارکس، شما ارزی را می خرید و ارز دیگری را می فروشید. برای مثال، اگر دلار بخرید و یورو بفروشید، در واقع انتظار دارید که ارزش دلار نسبت به یورو افزایش یابد.

برای درک بهتر فرض کنید شما 1000 دلار می خرید و در ازای آن 20 میلیون ریال می فروشید. چند روز بعد، قیمت دلار نسبت به ریال افزایش می یابد و شما تصمیم می گیرید که معامله خود را ببندید. شما 1000 دلار خود را می فروشید و در ازای آن 25 میلیون ریال دریافت می کنید. در این صورت، شما 5 میلیون ریال سود کرده اید.  البته که این مسئله در آموزش رایگان فارکس ما به صورت کامل توضیح داده شده است.

آموزش فارکس بهتر است یا بورس؟

در این قسمت دوست داریم که راجع به تفاوت هایی که بازار فارکس با بازار بورس ایران دارد صحبت کنیم. شما قبل از تصمیم گیری برای انتخاب بازار، دیدن فیلم آموزش صفر تا صد فارکس و ثبت نام در فارکس نیاز دارید تا تفاوت هایی که این دو بازار دارند بدانید.

تعداد زیادی از افرادی که به بازار فارکس علاقه مند هستند قبل از ورود به بازار فارکس در بازارهای دیگری مثل بازار بورس ایران و بازار ارز دیجیتال درگیر بوده اند. شما هم اگر از این دست از افراد هستید نیاز دارید تا بدانید که این بازار چه مزیت هایی دارد و پس از آن برای آموزش Forex و سرمایه گذاری در این بازار اقدام کنید.

مزیت های بازار فارکس نسبت به بورس ایران

کارمزد پایین: کارمزد معاملات در بازار فارکس بسیار پایین تر از کارمزد معاملات در بورس ایران است. با این حال قابل ذکر است که ما در دوره آموزش فارکس بورسا، استراتژی هایی را برای زمان هایی که کمیسیون بازار به حداقل می رسد نیز توضیح داده ایم.

معامله بدون واسطه: در بازار فارکس، معاملات مستقیماً بین معامله گران انجام می شود و نیازی به واسطه مانند کارگزاری نیست.

انعطاف در حجم معاملات: در بازار فارکس، معامله گران می توانند با هر حجمی از سرمایه، وارد بازار شوند. مهمترین قسمت آموزش فارکس، مدیریت سرمایه است که به تعیین حجم معاملات می پردازد. با یادگیری درست مدیریت سرمایه شما می توانید به هر موجودی به سود ثابت و معقول برسید.

ساعت معاملات 24 ساعته: بازار فارکس به صورت 24 ساعته و 5 روز در هفته باز است. هر زمان از شبانه روز که بخواهید، می توانید در این بازار معامله کنید. البته اگر شما فیلم آموزش صفر تا صد فارکس ما را ببینید متوجه می شوید که در هر بازه زمانی از چه استراتژی برای معامله در این بازار بهره بگیرید. معامله در این بازار اصلا سخت نیست و شما تنها نیاز است تا آموزش ببینید، طمع نکنید و احساساتان را مدیریت کنید. تجربه ثابت کرده که سود آسان باعث ایجاد طمع خواهد شد. البته که این موضوع به صورت کامل در دوره و پکیج آموزش فارکس بورسا آمده است.

عدم وجود قدرت مطلق: در بازار فارکس، هیچ قدرت مطلقی وجود ندارد و همه معامله گران، چه خرد و چه کلان، می توانند بر بازار تأثیر بگذارند.

لوریج یا اهرم: در بازار فارکس، معامله گران می توانند با استفاده از لوریج، معاملات بزرگی را با سرمایه کم انجام دهند. آموزش استفاده درست از اهرم در فارکس به معامله‌گر این توانایی را می‌دهد که سودهای مناسبی کسب کند و بطور همزمان سرمایه مورد ریسک را در حداقل میزان نگه دارد. این ویژگی به آرامی به بازار ارز دیجیتال هم سرایت کرد.

نقدینگی بالا: بازار فارکس دارای نقدینگی بسیار بالایی است که باعث می شود انجام معاملات با سرعت و سهولت انجام شود.

شناخت تاریخچه بازارها و سرمایه گذاری در آن با آموزش حرفه ای فارکس

شاید فکر کنید که صرفا آموزش فارکس برای مبتدیان است و تنها این افراد نیاز دارند تا در مورد تاریخچه فارکس بدانند. اما اینطوری نیست اگر شما بخواهید آموزش Forex حرفه ای هم ببینید نیاز دارید بدانید که با یادگیری تاریخچه این بازار راحت تر می توانید دلیل نوسان قیمت ها و تغییر مکانیزم های مالی را متوجه شوید. در آموزش فارکس، اولین قدم پس از دانستن معنی بازار فارکس دانستن تاریخچه آن است که در مقاله ای مرتبط به خوبی این نکات را توضیح داده ایم و در صورت تمایل میتوانید آن را مطالعه نمایید.

شناخت خطرات سرمایه گذاری در یادگیری فارکس

 

 

بازار فارکس پر از نوسان است و اگر شما تسلط کافی نداشته باشید ممکن است سرمایه خودتان را از دست بدهید. پس اول از همه، خطری که شما با آن مواجه هستید عدم دیدن آموزش کافی است. هیچ بهانه ای برای دیدن آموزش وجود ندارد و به راحتی می توانید به آموزش فارکس به زبان فارسی دسترسی داشته باشید و گروه بورسا هم آموزش فارکس از صفر تا صد را در اختیار شما قرار می دهد.

 شکل گیری بازار آتی یا فیوچر

معمولا در بازارهای معاملات آتی، حجم معامله یا همان قرارداد توسط کارگزاری ها تعیین می شود. به طور مثال یک قرارداد آتی برای نقره با حجم استاندارد 5000 اُنس استاندارد محاسبه می شود. شما برای معامله در این بازارها باید حتما با حجم های ذکر شده معامله کنید. اما در بازار فارکس این موضوع کاملا متفاوت بوده و حجم معامله را در زمان باز کردن آن خودتان تعیین می کنید.

آموزش فارکس و آشنایی با ویژگی های بازار آتی یا فیوچر

ویژگی اصلی این بازار این است که شما باید از اهرم یا لوریج در آن استفاده کنید که می تواند ریسک معامله را برای شما بالا ببرد اما خوبی آن این است که در دو طرف می توانید معامله کنید و از ریزش قیمت جفت ارزها یا ارزهای دیجیتال هم به سود برسید. ویژگی های اصلی بازار آتی همین دو مورد است که می توانید با دیدن آموزش درست، وارد این نوع بازار ها شوید.

 مفهوم بازار CFD

کلمه CFD مخفف CONTRACT FOR DIFFERENCES  است. یعنی شما روی قیمت آینده یک کالا قرارداد امضا می کنید. به طور مثال در حال حاضر قیمت طلا 1950$ است و شما فکر می کنید که قیمتش به 2000$ برسد. به همین خاطر معامله خرید باز می کنید و  زمانی که قیمت به 2000$ رسید شما معامله تان را به صورت دستی می یا اتوماتیک ببندید . اما زمانی که حس کنید قیمت طلا پایین میاید و به 1900$ می رسد  می توانید معامله فروش باز کنید و در این جهت هم به سود برسید. به صورت کلی در زمان معاملات CFD ها شما روی ارزش آتی کالا معامله می کنید.

معرفی کامل بازار فارکس

 

 

زمانی که به کشور دیگری سفر کنید، معمولا باید در فرودگاه آن کشور به دنبال یک صرافی بگردید و پول‌هایی که با خود به همراه دارید را به ارز کشوری که به آن سفر کرده‌اید تبدیل کنید.

وقتی که شما به سمت پیش‌خوان آن صرافی می‌روید، متوجه می‌شوید که یک صفحه نمایش نرخ تبدیل‌های مختلفی را برای ارزهای مختلف نشان می‌دهد. ین ژاپن را پیدا می‌کنید و با خود فکر می‌کنید که "اوه! یک دلار من به اندازه 100 ین می‌ارز؟! من 10 دلار دارم! پس باید آدم ثروتمندی باشم!!!" اما وقتی که وارد یک فروشگاه در فرودگاه می‌شوید تا یک قوطی نوشابه بخرید این هیجان به سرعت از بین می‌رود. چرا که با این خرید نصف پول شما می‌رود.

وقتی پول خود را تبدیل می‌کنید، در واقع در بازار فارکس شرکت کرده‌اید! شما یک ارز را به دیگری تبدیل نموده‌اید یا بر اساس اصطلاحات معاملات فارکس، اگر فرض بگیریم که یک آمریکایی هستید که از کشور ژاپن بازدید می‌کنید، شما دلار فروخته‌اید و ین خریده‌اید.

 

قبل از اینکه به کشور خود بازگردید، دوباره به صرافی فرودگاه می‌روید تا ین‌هایی که به طور معجزه آسایی برایتان باقی مانده (توکیو شهر گرانی است!) را تبدیل کنید. اما متوجه می‌شوید که نرخ‌ها تغییر کرده‌اند. همین تغییرات در نرخ مبادلات است که به شما اجازه می‌دهد تا در بازار تبادل ارز خارجی پول به دست آورید. شیرینی بازار فارکس در اینجاست که به راحتی با تحلیل درست بازار از دید تحلیل بنیادین خبرها و تحلیل تکنیکال نمودار ها می توانید آینده بازار را پیش بینی کنید. ما در آموزش فارکس از صفر تا صد به صورت کامل روی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال کار خواهیم کرد.

آموزش فارکس و معامله در این بازار

 

شما برای شروع معامله در بازار فارکس نیاز دارید تا یک حساب در یک کارگزاری باز کنید. البته شاید برای شما این سوال پیش بیاید که آیا معرفی بروکر و ورود به سایت فارکس نیاز به آموزش دارد و آیا مجموعه بورسا در آموزش رایگان فارکس، توضیحاتی در این مورد داده است یا خیر. جواب شما بله است. ما در هدیه آموزش فارکس رایگان ورود به بازار فارکس را توضیح داده ایم . انتخاب درستی که شما می توانید داشته باشید ثبت نام در لایت فارکس است که لینکش را همین جا برای شما می گذارم.

مفهوم Exchange rate و کاربرد آن در آموزش فارکس

یکی از ابتدایی ترین مباحث آموزش فارکس، خواندن قیمت ها است. در این بازار ما در تمام اوقات با جفت ارزها ها سروکار داریم، مانند GBPUSD یا USDJPY. این بدان معناست که شما به صورت همزمان یک ارز را می خرید و ارز دیگر را می فروشید. به طور مثال در شکل بعد مشاهده می کنید که شما اقدام به خرید پوند می کنید و دلار را می فروشید اگر معامله خرید روی این جفت ارز باز کنید.

 شیوه معامله و خرید و فروش در بازار فارکس

در آموزش فارکس به زبان ساده ما در ابتدا به شما آموزش می دهیم که چگونه در این بازار خرید و فروش کنید. شما روی جفت ارزها باید معامله کنید و درک درست از هر معامله ای که باز می کنید می تواند به شما کمک کند تا از اشتباهاتی که بیشتر معامله گران متحمل می شوند ضرر نکنید.

به صورت کلی در بازار فارکس به این قصد خرید و فروش انجام می دهیم که ارز کشوری که فکر می کنیم وضعیت اقتصادی اش بهتر می شود در مقابل کشور دیگر قوی می شود. اگر بازار در جهت تحلیل ما حرکت کند ما به سود می رسیم و در غیر این صورت این حد ضرر است که ما را در مقابل ضرر احتمالی حفظ می کند.

مثال:

اقدام معامله‌گر  یورو       دلار

شما 10.000 یورو با نرخ 1.1800 برای جفت ارز یورو/دلار می‌خرید.           +10,000 -11,800*

دو هفته بعد، 10.000 یوروی خود را با نرخ مبادله 1.2500 با دلار مبادله می‌کنید.    -10,000   +12,500**

شما سودی به میزان 700 دلار کسب می‌نمایید.       0          +700

*          EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800

**         EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500

نرخ تبادل بین دو ارز مهمترین قسمت بازار های مالی را تشکیل می دهد. حتی وقتی در بازار ارز دیجیتال روی رمز ارز بیتکوین معامله می کنید در واقع می خواهید بدانید که نسبت بیت کوین به دلار چقدر است.

آشنایی با خرید و فروش جفت ارز ها با آموزش فارکس

 

 

هنوز شاید شما بر این باور باشید که در بازار فارکس این نیاز وجود دارد که به صورت فیزیکی ارزهایی که خرید و فروش می کنیم در کارگزاری ها جابجا شود. در صورتی که این یک تفکر اشتباه است و تمام نقل و انتقالات بر اساس ارزش جفت ارزها انجام می شود و شما می توانید سودی که در معاملات داشتید را در کنار سرمایه اصلی خود بگذارید و برداشت انجام دهید.

 انواع جفت ارزها در بازار فارکس

وقتی شما در بازار فارکس معامله می‌کنید، جفت ارزها را می‌خرید یا می‌فروشید. آموزش فارکس و آموزش بورس در این مورد تفاوت دارند. در بازار بورس شما با یک سهام طرف هستید و روی نسبت سهام ها معامله نمی کنید. در نتیجه استراتژی فارکس شما باید بر اساس نسبت ها و متغیر های زیادی تعیین شود. شاید جالب باشد که بدایند هیچ قیمت یکسانی برای جفت ارزها در معتبرترین بروکرهای فارکس دنیا وجود ندارد و شما باید بر اساس قیمت ها و کارمزد ها بهترین بروکر بازار را پیدا کرده و در آن ثبت نام کنید.

هر جفت ارز را همواره در یک "مسابقه طناب‌کشی" تصور کنید که هر ارز در یک طرف طناب قرار گرفته است. بر اساس اینکه در حال حاضر کدام ارز قوی‌تر است، نرخ‌های مبادله نوسان می‌کنند.

جفت ارزهای اصلی

اصولا جفت ارزهایی که در آن دلار وجود دارد و اقتصادشان رو به سامان است به جفت ارزهای اصلی معروف هستند.

جفت ارز	کشورها	اصطلاح مورد استفاده معامله‌گران
EUR/USD	منطقه یورو / آمریکا	“euro dollar”
USD/JPY	آمریکا / ژاپن	“dollar yen”
GBP/USD	انگلستان / آمریکا	“pound dollar”
USD/CHF	آمریکا / سوئیس	“dollar swissy”
USD/CAD	آمریکا / کانادا	“dollar loonie”
AUD/USD	استرالیا / آمریکا	“aussie dollar”
NZD/USD	نیوزیلند / آمریکا	“kiwi dollar”

جفت ارزهای متقاطع اصلی یا جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهایی که در اقتصاد حرفی برای گفتن دارند و شامل دلار نمی شوند به اسم جفت ارزهای متقاطع اصلی یا همان جفت ارزهای فرعی نام دارند.

جفت ارزهای متقاطع یورو

جفت ارز	کشورها	اصطلاح مورد استفاده معامله‌گران
EUR/CHF	منطقه یورو / سوئیس	“euro swissy”
EUR/GBP	منطقه یورو / انگلستان	“euro pound”
EUR/CAD	منطقه یورو / کانادا	“euro loonie”
EUR/AUD	منطقه یورو / استرالیا	“euro aussie”
EUR/NZD	منطقه یورو / نیوزیلند	“euro kiwi”

جفت ارزهای دیجیتال

جفت ارز	کشورها
BTC/USD	دلار / بیتکوین
ETH/USD	دلار / اثریوم
LTC/USD	دلار / لایتکوین
XRP/USD	دلار / ریپل
BCH/USD	دلار / بیتکوین کش

جفت ارزهای بیگانه

منظور از جفت ارزهای بیگانه، رقصنده‌های خارجی دوقلو نیستند! جفت ارزهای بیگانه از یک ارز اصلی به همراه ارز یک اقتصاد نوظهور مانند برزیل، مکزیک یا مجارستان ساخته می‌شوند. جدول زیر شامل چند نمونه از جفت ارزهای بیگانه می‌باشد. حدس می‌زنید نماد سایر ارزها مخفف چیست؟

جفت ارز	کشورها	اصطلاح مورد استفاده معامله‌گران
USD/HKD	آمریکا / هنگ کنگ
USD/SGD	آمریکا / سنگاپور
USD/ZAR	آمریکا / آفریقای جنوبی	“dollar rand”
USD/THB	آمریکا / تایلند	“dollar baht”
USD/MXN	آمریکا / مکزیک	“dollar peso”
USD/DKK	آمریکا / دانمارک	“dollar krone”
USD/SEK	آمریکا / سوئد
USD/NOK	آمریکا / نروژ

 جفت ارزهای مهم در فارکس

جفت ارزهای اصلی

در جدول زیر شما جفت ارزهای اصلی را مشاهده می کنید که دلار آمریکا هم در آن وجود دارد.

جفت ارز	کشورها	اصطلاح مورد استفاده معامله‌گران
EUR/USD	منطقه یورو / آمریکا	“euro dollar”
USD/JPY	آمریکا / ژاپن	“dollar yen”
GBP/USD	انگلستان / آمریکا	“pound dollar”
USD/CHF	آمریکا / سوئیس	“dollar swissy”
USD/CAD	آمریکا / کانادا	“dollar loonie”
AUD/USD	استرالیا / آمریکا	“aussie dollar”
NZD/USD	نیوزیلند / آمریکا	“kiwi dollar”

 آشنایی با کارگزاری های فارکس

اولین قدم برای انتخاب بروکر بررسی گزینه های موجود است.

به صورت کلی بروکرها در بازار فارکس به دو گروه تقسیم می شوند:

بروکر با میز معامله (DD)

بروکر بدون میز معامله (NDD)

به بروکرهای نوع اول که با میز معامله هستند مارکت میکر گفته می شود. لزوما اینکه یک بروکر مارکت میکر است معنای منفی ندارد. بروکرهای مارکت میکر زیادی در بازار وجود دارند و تمام تلاششان این است که قیمت های خوبی را ارائه دهند. پس شاید قیمت ها و اسپرد ها بهتری ارائه بدهند.

بروکرهایی که بدون میز معامله هستند به زیرگروه های زیر تقسیم می شوند:

• STP
• (STP+ECN)

بروکرهای با میز معامله چه بروکرهایی هستند؟

به بروکرهای فارکسی که با میزمعامله اداره می شوند و از طریق اسپرد و فراهم کردن پول نقد برای مشتریان درآمدزایی می کنند مارکت میکر گفته می شود. این موضوع را بسیار مشاهده کرده ایم در آموزش فارکس بزرگان فارکس ایران دیده شده که بهترین بروکر بازار یا معتبرین بروکرهای بازار زیر سوال می روند چون مارکت میکر هستند. بیشتر بروکرهای فعال در بازار ایران که شامل لایت فارکس، کپیتال اکستند و آمارکتس می شوند قسمتی از ساختارشان مارکت میکر است.

مارکت میکرها فقط قیمت هایی را برای خرید و فروش ارائه می کنند و از همین طریق شرایط باز شدن معامله خرید و فروش را برای کاربران خود فراهم می کنند. آن ها نسبت به تصمیم های معامله گران بی تفاوت هستند.

 هدف اصلی معامله گران از آموزش فارکس

هدف اصلی بیشتر معامله گران در بازار فارکس، معامله روی طلا و سهام هاست. بسیاری از افراد پیش از دید پکیج آموزش فارکس در 3 هفته به دنبال معامله روی این کالاها هستند. به یک نوعی می توان گفت که فارکس در ایران با طلا جا افتاده است و اگر وارد کانال یا گروه سیگنالی شوید بیشتری سیگنال فارکس که دریافت خواهید کرد مربوط به طلا خواهد بود. آیا به نظر شما این راه راه درستی است.

خیر. معلوم است که جواب نه است. شما در بازار فارکس از ابتدا باید به سراغ مهمترین جفت ارز بازار فارکس یعنی جفت ارز EURUSD بروید و روی نوسان هایش اشراف پیدا کنید. پس از آن می توانید سراغ جفت ارز USDJPY بروید و در صورتی که روی این دو جفت ارز به سود خوبی رسیدید نوبت به آن می رسد که از مرحله آموزش فارکس برای مبتدیان خارج شوید و به سراغ طلا و بازارهای سهامی بروید.

بعد از آموزش فارکس با چه جفت ارزهایی معامله را شروع کنیم

البته که در قسمت اول توضیح دادیم که معامله کردن باید از روی جفت ارزهای مهم بازار که معامله ی زیادی روی آن ها انجام می شود آغاز شود اما این پایان راه نیست و شما کم کم می توانید روی سایر جفت ارزهای مهم بازار فارکس تمرکز کنید. ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته برای شما توضیح داده ایم که با چه جفت ارزهایی باید شروع کنید اما در ادامه و پس از پیدا کردن تسلط روی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن جفت ارز ها، می توانید به سراغ دیگر ارزهای مهم بازار مثل GBPUSD، AUDUSD و حتی USDCAD بروید. در قدم اول به هیچوجه نباید همه ی جفت ارزها را هدف قرار دهید.

 معرفی اسپرد در فارکس

ابتدا اجازه دهید شما را با دو اصطلاح آشنا کنم دو اصطلاحی که اساس معامله در بازار فارکس است. اگر ما بخواهیم معنی لغوی اسپرد را بگوییم می شود حد فاصل بین دو چیز. یعنی یک فضای خالی. این فضای خالی همان سهم بروکر است که به عنوان درآمد کسب می کند.

قیمت بید  (BID) قیمتی است که شما ارز پایه را بر حسب آن می فروشید

قیمت اسک (ASK)   قیمتی است که شما ارز پایه را بر حسب آن می خرید

به تفاوت بین این دو قیمت اسپرد گفته می شود. همچنین به این فاصله قیمتی بید/اسک اسپرد گفته می شود.اسپرد همان منبع درآمدی است که بروکرهایی که از کاربرانشان کمیسیون نمی گیرند بهره می برند. اسپرد معتبرترین بروکرهای فارکس با بروکرهایی که به بازار وصل نیستند و معتبر نیستند متفاوت است.

عوامل موثر بر اسپرد بازار فارکس

چگونه اسپرد به هزینه تراکنش مرتبط می شود.

نحوه محاسبه بسیار آسان است و تنها چیزی که نیاز دارید:

• ارزش هر پیپ
• میزان حجم معامله به لات

به مثال زیر توجه کنید

شما می توانید جفت ارز یورو دلار را در قیمت 1.35640 بخرید و در قیمت 1.35626 بفروشید.

این بدان معناست که شما این جفت ارز را بخرید و فوری بفروشید که خب با ضرر 1.4 پیپ مواجه می شوید.

برای اینکه هزینه کلی به دست آید، شما نیاز دارید که هزینه هر پیپ را به دست آورید و در حجم معامله تان ضرب کنید.

بنابراین اگر شما با مینی لات که معادل 10000 واحد است معامله خود را باز کنید. درحالیکه ارزش هر پیپ 1 دلار باشد، هزینه تراکنش شما 1.4 دلار برای باز و بسته کردن این معامله خواهد شد که همان اسپرد معامله است چرا که گفتیم به سرعت باید معامله را ببندیم.

شایان ذکر است که ارزش پرداختی شما در هر پیپ ثابت است. این بدان معناست که شما نیاز دارید هزینه هر پیپ را در حجم معامله ضرب کنید. در صورتی که حجم معامله بالا برود هزینه اسپرد هم بالاتر خواهد رفت و این یک امر اجتناب ناپذیر است.

هزینه تراکنش های شما در بازار فارکس می تواند متغیر باشد که وابسته به استراتژی شماست. در آموزش فارکس از صفر تا صد گروه بورسا تمام این نکات مورد بررسی قرار گرفته است

 انواع مختلف اسپرد

همانطور که گفتیم اسپرد یکی از اصلی ترین منابع درآمد بروکر است و بروکر ها با توجه به سیاست هایی که دنبال می کنند از دو مدل اسپرد بهره می برند.

• اسپرد ثابت
• اسپرت متغیر یا شناور

به طور معمول اسپردهای ثابت معمولا توسط بروکرهای مارکت میکر و اسپرد متغیر توسط بروکرهایی که به بازار وصل هستند ارائه می شود.

 

اسپرد ثابت در بازار فارکس به چه معناست؟

اسپرد ثابت به این معناست که شرایط بازار به هر شکل باشد، عرضه و تقاضا کم و زیاد شود و یا اتفاق عجیب غریبی در دنیا اتقاق بیفتد هیچ تاثیر در اندازه اسپرد نخواهند داشت.

اسپرد شناور در فارکس چیست؟

همانطور که از اسمش پیداست، اسپرد شناور همیشه درحال تغییر است. با اسپرد متغیر، تفاوت بین قیمت خرید و فروش دائما تغییر می کند. وقتی نقدینگی در بازار زیاد باشد که معمولا در بازه زمانی نیویورک اتفاق می افتد اسپرد پایین میاید و زمانی که نقدینگی کم است و بازار لندن و نیویورک هر دو تعطیل هستند اسپرد بالا می رود. شما می توانید با دیدن آموزش فارکس حرفه ای در هر دو موقعیت به خوبی معامله کنید.

مفهوم لوریج در آموزش بازار فارکس از صفر تا صد

به صورت کلی می توان گفت که لوریج یا اهرم در فارکس یعنی شما مقدار پولی که برای باز کردن معامله نیاز دارید از کارگزاری قرض بگیرید. یکی از نقش های کلیدی کارگزار همین است. شما برای باز کردن یک معامله 1 لاتی در کارگزاری مجبور هستید 100 هزار دلار واریز کنید. در صورتی که اگر از لوریج یا اهرم استفاده کنید همان 1$ شما تبدیل به 100 هزار دلار می شود و می توانید معامله خود را باز کنید. به فرمول زیر توجه کنید. مارجین به پولی که به عنوان وثیقه برای باز کردن معامله در نزد بروکر می گذارید گفته می شود.

لوریج یا اهرم بر حسب مارجین = ارزش کل تراکنش\ مارجین (وثیقه مورد نیاز)

اجازه دهید برای شما مثالی بزنم اگر شما نیاز دارید که 1% از سرمایه ای که وارد کارگزاری کردید را به عنوان وثیقه قرار دهید و یک لات استاندارد USDCHF معامله کنید. ارزش هر لات معامله 100000$ دلار است که بر حسب ارز پایه که در این جفت ارز دلار است محاسبه می شود. شما برای باز کردن این معامله حداقل 1% 100000$ را باید به عنوان وثیقه یا مارجین کنار بگذارید که می شود $1000. وقتی می گوییم 1% یعنی از لوریج 1 به 100 استفاده کرده ایم که پول ما را 100 برابر کرده است. یعنی 100000$ تقسیم بر لوریج 1:100، برابر می شود به 1000$ که باید کنار گذاشته شود. اگر لوریج 1:400 باشد، شما باید 0.25% از 100000$ را کنار بگذارید. در جدول زیر راجع به لوریج به صورت مفصل توضیح داده ایم.

آشنایی با مفهوم پیپ در آموزش بازار Forex

 اولین کاری که برای اندازه گیری میزان سود و ضرر خود باید انجام دهیم به دست آوردن ارزش هر واحد نوسان بازار است که به آن به اصطلاح پیپ گفته می شود. به طور مثال اگر جفت ارز EUR/USD از نرخ 1.2250 به 1.2251 حرکت کند، این میزان افزایش ارزش را که برابر با 0.0001 دلار آمریکاست، یک پیپ می‌گویند. وقتی می خواهید محدوده پیپ در متاتریدر را محاسبه کنید معمولا باید سراغ آخرین رقم اعشار قیمت بروید. اغلب قیمت جفت ارزها دارای 4 رقم اعشار می‌باشند ولی برخی جفت ارزها مانند جفت ارزهای ین ژاپن استثناء می‌باشند (جفت ارزهای ین ژاپن دارای 2 رقم اعشار می‌باشند). این نکته را در نظر داشته باشید که اخیرا بروکرها یک رقم دیگر هم به رقم اعشار جفت ارزهایی که 4 رقم اعشار داشته اند اضافه کرده که به آن پیپت می گویند.

 مفهوم حجم

شما در هر بازار مالی که فعال باشید نیاز دارید تا حجم معاملات خود را بسنجید. مثلا در بازار بورس شما حجم معاملاتتان بر اساس سهم است. در بازار ارز دیجیتال هم شما حجم معاملات را بر اساس قسمتی از ارزی که خرید و فروش می کنید می سنجید اما در بازار فارکس حجم معاملات لات نامیده می شود. شما هر معامله را بر اساس لات بازوبسته می کنید. دانستن مفهوم لات بسیار مهم است چرا که در مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بسیار با آن سروکار دارید و ماهم توضیحات جامعی در مورد آن در پکیج آموزش فارکس از صفر تا صد توضیحات کاملی داده ایم.

مفهوم لات در فارکس

در آموزش فارکس متوجه خواهید شد جفت ارزهای فارکس فقط در مقادیر مشخصی معامله می‌شوند که به آنها لات معاملاتی گفته می‌شود. اندازه استاندارد یک لات معاملاتی، 100.000 واحد است. همچنین اندازه‌های دیگری برای لات معاملاتی به نام‌های مینی، میکرو و نانو وجود دارند که به ترتیب برابر با 10.000، 1.000 و 100 واحد می‌باشند.در برخی از معتبرترین بروکرهای فارکس حجم های عجیبی برای معامله وجود دارد. این نکته را داشته باشید که لات معاملاتی بر مبنای ارز پایه است. مثلا وقتی یک نفر روی جفت ارز EURUSD معامله 1 لاتی باز می کند، این 1 لات یعنی 100000 هزار واحد یورو.

 شیوه محاسبه سود و ضرر در بازار فارکس

شما می توانید به این منظور از نرم افزارهای بسیار پیشرفته آنلاین استفاده کرده و سود و ضرر خود را محاسبه کنید. اما اگر دوست دارید که ما در آموزش رایگان فارکس این مطلب را به شما توضیح دهیم به چند خط پایین توجه کنید.

در بازار فارکس محاسبه سود و زیان فرمول های خاصی دارد . در قسمت های بالاتر در مورد پیپ چیست، لات چیست و سایر مقالات بخش آموزش به این مفاهیم اشاره کردیم. اما در اینجا یک فرمول ساده و تقریبی درباره محاسبه سود و زیان در بازار فارکس به شما آموزش می دهم. شما یک لات طلا خریده اید، و طلا یک پیپ افزایش داشته است. شما چند دلار سود میکنید؟

ما در بازار فارکس باید سودمان را به دلار آمریکا بسنجیم، نه پیپ و لات. یعنی شما وقتی 1000$ واریز کرده و معامله می کنید باید بسنجید که چقدر روی معامله سود کرده اید. حالا چگونه می توانید این کار را انجام دهیم.

چگونه این کار را انجام دهیم؟

در بازار پر نوسان فارکس اگر یک لات از دارایی ای را بخریم و یک پیپ جا به جا شود ما تقریبا ۱۰ دلار سود میکنیم.

1 LOT . 1 PIP= 10 USD

دقت کنید که گفتم تقریبا ۱۰ دلار، زیرا این مطلب محاسباتی دارد که ممکن است چند دهم این عدد را تغییر دهد. اما به صورت کلی این عدد تقریبا نزدیک ۱۰ دلار هست. به عنوان مثال ما یک لات نفت میخریم و یک پیپ افزایش پیدا میکند؟ ما ۱۰ دلار سود میکنیم.

یا ۱ لات طلا میخریم و ۱ پیپ افزایش میابد؟ ما ۱۰ دلار سود میکنیم. یک لات یورو به دلار میخریم و ۱ پیپ افزایش میابد؟ ما ۱۰ دلار سود میکنیم. یک لات داوجونز میخریم و ۱ پیپ افزایش پیدا میکند؟ ما ۱۰ دلار سود میکنیم. معمولا ارزش هر پیپ به صورت دقیق 1$ نیست و برخی اوقات بیشتر و برخی اوقات کمتر است. پس ما در ابتدا ارزش هر پیپ را محاسبه می کنیم و بر مبنای جابجایی آن می توانیم سود و ضرر را محاسبه کنیم. شما می توانید در حساب دمو ابتدا اینکار را بکنید و ارزش هر پیپ را روی معاملات باز محاسبه کنید و سپس به سراغ حساب واقعی می رویم و روی آن تست می کنیم.

آموزش فارکس برای شناخت عوامل موثر بر این بازار

بازار فارکس یک بازار مالی بزرگ است و در این بازار عوامل بسیار مهمی نقش دارند. دولت ها، وضعیت اقتصادی کشورها که شامل شاخص های اقتصادی و سخنرانی افراد مهم آن کشور می شود. مثلا رئیس جمهور وقتی آمریکا بخاطر میزان نقدینگی بالایی که در کشورش دارد تاثیر بیشتری نسبت به نخست وزیر آلمان می گذارد. اما صحبت های اشخاص مهم هم می تواند بازار را دچار نوسان های شدید کند.

اقتصاد کلان

می توان گفت که مهمترین و بزرگترین عامل اثر گذار در بازار فارکس سیاست های اقتصاد کلان دولت هاست. اقتصاد کلان مربوط به اقتصاد تمامی کشور هست و مسائل مهمی چون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و مالی را در برمیگیرد. پس برای معامله در بازار فارکس باید این مطالب را به صورت کامل آموزش ببینید. ما در قسمت آموزش فارکس فکتوری در آموزش فارکس از صفر تا صد به صورت کامل راجع به این مفاهیم توضیح داده ایم. یکی از شاخص های مهمی که بیشترین تاثیر را در نوسانات بازار می گذارد نرخ بهره کشور است.

اما نرخ بهره چیست؟

می توان گفت که نرخ بهره قیمت پول هست. یعنی چه؟ بگذارید مثالی برای شما بزنم

 من الان به شما ۱۰۰۰$ قرض می دهم. و شما تعهد میدهید که سال دیگر این موقع پول من به علاوه بهره آن را پرداخت کنید. مثلا اگر بهره ۰.۲۵% باشد، شما سال دیگر ۱۰۰۰ دلار به علاوه ۲.۵ دلار برای بهره پرداخت میکنید.

اما سوال اینجاست که چرا اینقدر نرخ بهره اهمیت دارد؟ در صورتی که نرخ بهره کم باشد، مردم تمایل دارند که از بانک وام بگیرند، و آن را در کسب و کارها سرمایه گذاری کنند. اینکه مردم بتوانند با نرخ کم از بانک مرکزی وام بگیرند، کسب و کار راه بیندازند و رشد کنند اتفاق خوبی است.

اما اگر نرخ بهره بالا باشد چه اتفاقی می افتد؟ افرادی که نیاز به پول و سرمایه دارند برای شروع کسب و کارشان، این امکان را ندارند که از بانک وام بگیرند. زیرا باید بیشتر از نرخ بهره سود کسب کنند. به عنوان مثال ما ۱ میلیون دلار با نرخ بهره ۲۰% سالیانه وام میگیریم.

سر سال اگر ۲۰۰ هزار دلار درآمد داشته باشیم فقط بهره قرض خود را دادیم و هیچ سودی نکردیم. و کسب و کار ما باید حداقل 35% به ما سود دهد تا بتوانیم ادامه بدهیم. و پیدا کردن همچین کسب و کاری به هیچوجه آسان نیست.

پس مردم وام نمیگیرند و کسب و کارها رشد نمیکنند. نرخ بهره یکی از مهمترین بخش های اقتصاد هر کشوری هست که کنترل و تنظیم آن بسیار مهم است و بر نرخ ارز کشور تاثیر مستقیم میگذارد.

نرخ تورم

نرخ تورم از شاخصی به اسم شاخص قیمت مصرف کننده به دست می آید.

شاخص قیمت مصرف کننده چیست؟

همه ما در زندگی روزمره خود کالاهایی مانند گوشت، مرغ، میوه ،همچنین انرژی مانند برق و گاز و بنزین، خوراک، پوشاک، مسکن و…مصرف میکنیم و برای زندگی مان ضروری هست. در این شاخص میانگین سبد خرید یک خانواده محاسبه شده و هر ماه در کنار هم قرار می گیرد.

این شاخص به ما نشان میدهد که سال گذشته این عدد ۱۲۰ بوده و امسال به ۱۳۰ افزایش پیدا کرده. افزایش این شاخص به معنی تورم هست، یعنی امسال افراد باید پول بیشتری برای نیازهای روزمره شان بپردازند.این نکته را در نظر داشته باشید که تورم تاثیر زیاد و مستقیمی در نرخ بهره دارد.

اما تورم خوب هست یا بد؟

به صورت کلی می توانیم بگوییم که تورم نه باید زیاد باشد و نه کم. اگر تورم زیاد باشد زندگی برای مردم سخت میشود.راجع به آینده خودشان و قیمت ها مطمئن نیستند و اگر کم باشد نشان دهنده رکود است. زیرا مردم خریدی نمیکنند که قیمت ها رشد کنند. پس تورم مهم هست. هنگامی که در کشوری تورم بیش از حد زیاد میشود، ارز آن کشور ضعیف میشود. این بدان معناست که افراد برای اینکه بتوانند خرید کنند باید پول بیشتری بپردازند، پس ارز ضعیف تری دارند و این مورد برای تهیه کالای خارجی هم می تواند دردسر ساز باشد.

شناخت دیگر محرکه های اقتصادی در آموزش بازار فارکس

اما این شاخص ها در تاثیر گذاری به هیچ وجه تنها نیستند.علاوه بر نرخ بهره و نرخ تورم، دیگر محرکه های اقتصادی مانند نرخ بیکاری به شدت در اقتصاد کشور و نرخ ارز در بازار فارکس تاثیرگذار است. نرخ بیکاری، نشان دهنده سطح اشتغال در کشور هست. به عنوان مثال نرخ بیکاری در کشور انگلیس در  سال 2022 تقریبا 4.2% است که نرخ بسیار خوبی هست. این بدان معناست که 95.8% مردم انگلیس که توانایی و تمایل به کارکردن را دارند،مشغول به کار هستند. آن ها پول درمیاورند و میتوانند مصرف کنند و پول را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

علاوه بر نرخ بیکاری، عواملی مانند نرخ خرده فروشی، شاخص خرید مدیران و…هستند که در بازار فارکس و ارزها بسیار مهم و تاثیر گذار هستند.

حجم معاملات در بازار

یکی دیگر از عوامل مهم در نوسانات بازار فارکس میزان حجم معاملات روی ارزهای خاص است. به عنوان مثال در صورتی معامله گرانی که جفت ارز یورو به دلار را معامله می کنند، با توجه به اخبار اقتصادی اروپا دیدگاه بدی راجع به این کشور پیدا کنند و تمایل به خرید آن نداشته باشند. سبب ریزش قیمت این جفت ارز می شود چرا که صورت کسر یورو دلار ضعیف شده است. به صورت روزانه در بازار فارکس بیش از 8 تریلیون دلار گردش سرمایه وجود دارد در آموزش رایگان فارکس به صورت کامل این مفهوم را توضیح داده ایم.

اثرات افزایش یا کاهش تورم

هر چقدر تورم در یک کشور بالا برود ارز آن کشور قوی می شود و دولت هر کشوری سعی می کند با افزایش نرخ بهره میزان نقدینگی در دست مردم را کم کند تا برای وام اقدام نکنند و خرید زیاد انجام ندهند تا قیمت ها به آرامی پایین بیاید. در صورتی هم که تورم به طرز عجیبی کاهش پیدا کند دولت سعی می کند نرخ بهره را پایین بیاورد تا مردم راحت تر وام بگیرند و بیشتر در بخش کسب و کار خرج کنند و این گونه قیمت ها آرام آرام بالا می رود چرا که تقاضا در حال افزایش است. پس نرخ تورم معیار اصلی نرخ بهره است و تاثیر زیادی در نمودار های ارز هر کشور خواهد گذاشت.

 سایر محرک های اقتصادی در بازار فارکس

مداخله بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا

بعضی اوقات اتفاق می‌افتد که ارزش ارز یک کشور می‌تواند صدمه های شدیدی به اقتصاد آن وارد کند که در این صورت بانک مرکزی تصمیم به مداخله مستقیم برای تاثیر گذاشتن در بازار می‌کند.

به طور مثال کشوری مانند آلمان که اقتصادش تا حد زیادی متکی بر صادرات است علاقه‌ای به این ندارد که ارزش پولش چندان افزایش یابد. شاید مثال زیر بتواند موضوع را بیشتر برای شما روشن کند. به صورت کلی کشور صادر کننده برای بهتر است که میزان پرداختی که برای کالای خام دارد کمتر می شود چرا که از ارز داخلی استفاده می کند و وقتی صادر می کند مبلغی را دریافت می کند که ارزش بیشتری نسبت به واحد پول خودشان دارد.

 میزان حجم معاملات موجود در بازار فارکس

شاید برایتان جالب باشد و شاید هم نباشد که بدانید بزرگترین بازار سهام در دنیا یعنی بورس اوراق بهادار نیویورک، در هر روز حجمی به میزان حدود 24 میلیارد دلار گردش سرمایه وجود دارد. اجازه دهید که با کاراکترهای زیر بازارهای مالی را به تصویر بکشیم.

در بیشتر شبکه های اقتصادی مانند CNBC، بلومبرگ، BBC و ... در مورد بورس اوراق بهادار نیویورک چیزهایی را راجع به بازار بورس می شنوید. به نوعی می توان گفت که پر سروصداترین بازار دنیاست.

اما اگر عملا بازار بورس را با بازار فارکس مقایسه کنید، باید چیزی شبیه این باشد:

بورس اوراق بهادار نیویورک در مقایسه با بازار فارکس بسیار کوچک و ضعیف به نظر می‌رسد و هیچ شانسی در مقابل آن ندارد!

نمودار میانگین حجم معاملات روزانه برای بازار فارکس، بورس اوراق بهادار نیویورک، بورس اوراق بهادار توکیو و بورس اوراق بهادار لندن را در زیر ملاحظه کنید:

بازار ارز بیش از 200 برابر بزرگ‌تر است! این بازار واقعا عظیم است!

عوامل موثر بر یادگیری و آموزش فارکس

اگر می خواهید در بازار فارکس موفق شوید نیاز دارید یک چارچوب برای معامله کردن در بازار داشته باشید. افراد موفق به استراتژی و قوانین خود وفادار هستند. متعهد ماندن به استراتژی و چارچوب معاملاتی اصلا راحت نیست اما در صورتی که رعایت کنید به سود می رسید.

اگر می خواهید در بازار فارکس موفق باشید این نیاز وجود دارد که در زمینه های زیر به صورت همیشگی پیشرفت داشته باشید.

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل فاندامنتال
3. روش و استراتژی معامله کردن
4. قوانین موفقیت و روانشناسی

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال شما سمت چپ نمودار را مورد بررسی قرار می دهید و سپس سمت راست بازار را تحلیل و پیش بینی می کنید. انواع روش های تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته به شما آموزش داده می شود.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال ما به شاخص های مهم اقتصادی، اخبار و سخنرانی های مهم را باید زیر نظر بگیریم. شاخص هایی مثل نرخ بهره، تورم و شاخص های قیمتی کارخانه ها می توانند تاثیر گذار باشند. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که تحلیل فاندامنتال تاثیر زیادی در بازار ندارد و تنها به تحلیل تکنیکال اتکا می کنند. اما نیاز دارید به این موضوع توجه کنید که تحلیل فاندامنتال محرک اصلی بازارهای مالی است.

روش و استراتژی معامله کردن

اینکه شما بتوانید تحلیل کنید با معامله کردن فرق دارد. شما باید با جسارت و یک اطمینان خاطر وارد بازار شوید و همین موضوع در مورد خروج از بازار هم صادق است. شما نیاز دارید تا یک چرخه را طی کنید تا به موفقیت در بازارهای مالی برسید. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار، پیاده سازی روی متاتریدر، دیدن نتایج، بررسی معاملات و اصلاح استراتژی است. به یاد داشته باشید که هر تحلیلگر خوب، تریدر خوبی هم الزاما نیست.

قوانین موفقیت و روانشناسی

وضعیت بازار فارکس از دیگر بازار ها مجزا نیست و افراد موفق زیادی در این بازار وجود دارند. افرادی مانند جسی لیورمور، ویلیام دالبرت گن و… . بعضی افراد فکر می کنند که بازار فارکس بازاری است که بر مبنای شانس است. شما باید بدانید که در این بازار باید سخت تلاش کنید و هر روز به علم خود اضافه کنید. پس از آن باید برای خودتان قوانین وضع کنید و سپس طبق همان قوانین جلو بروید. به نوعی می توان گفت که معامله گری مانند یک شغل است و شما باید خاک آن را بخورید.

پس شما به عنوان یک معامله گر و شخصی که قصد دارد در این بازار کسب درآمد کند نیاز دارید تا نظم داشته باشید و به قوانین که به مرور به آن می رسید وفادار باشید.

 بهترین زمان سود دهی در بازار فارکس

حجم معاملات روزانه در فارکس حدود 7 تریلیون دلار میباشد، که میتواند در ساعات مختلف در بازار فارکس تفاوت داشته باشد، قاعدتا در هر ساعاتی از بازار میتوان معامله انجام داد اما بیشترین حجمی که در بازار وجود دارد که باعث نوسانات بیشتری میشود، در مواقعی است که از همپوشانی (Overlap) بین بازار نیویورک و لندن اتفاق می افتد.در این زمان تعداد زیادی از معامله گرا در بازار هستند و اسپرد معاملاتی به حداقل می رسد. تقریبا می شود گفت که این بازه زمانی بین ساعت 5 تا 8 عصر به وقت ایران است و بهترین زمان سوددهی در بازار فارکس محسوب می شود

از مهم ترین ارز هایی که در این بازه زمانی میتوان معامله کرد عبارتند از:(Eur_Gbp)، (Eur_Chf) (Eur_Usd)،  (Gbp_Usd).

روش و استراتژی معامله

شما باید بین استراتژی های بازار انتخابتان را انجام دهید

روش هایی که بیشترین کاربرد را در بازار فارکس دارند و معامله گران به آن اتکا می کنند شامل زیر گروه های زیر می شوند:

1. پرایس اکشن
2. امواج الیوت
3. الگوهای هارمونیک
4. اندیکاتورها

 بزرگ ترین اشتباهات تریدرها در فارکس

• معاملات احساسی:

همانطور که در قسمت های قبل هم گفته شد، احساسات بلای جان شماست. بیشتر بازار را ربات های بی احساس تشکیل می دهند و بازار را به این سو و آن سو می برند. اگر احساسات روی تصمیم های شما تاثیر بگذارد سرمایه تان را از دست می دهید

• کمبود دانش:

فارکس در ایران جا افتاده است و وقتی این سوال برای شما بیاید که چگونه وارد بازار فارکس شویم با جواب ها و راه های متعدد آشنا می شوید. از طرف دیگر شما به راحتی می توانید آموزش فارکس به زبان فارسی را پیدا کنید. ما هم در محصولات خود آموزش فارکس از صفر تا صد را داریم. اگر شما دانش کافی در مورد این بازار نداشته باشید سرمایه تان بر باد خواهد رفت.

• معاملات زیاد:

معاملات زیاد (over trading) که خیلی بین کاربران ایرانی شایع است. ما همیشه در دوره آموزش فارکس از صفر تا صد می گوییم که اهداف معامله گری خود را تعیین کنید. نگذارید هیجانات بازار شما را به هر سو ببرد. برخی افراد به دلیل سود خوبی که در روز کرده اند اقدام به انجام معاملات زیاد می کنند و برخی دیگر هم به قصد جبران ضرر این کار را می کنند که برای یک معامله گر "سم" است.

• معامله با حجم زیاد:

حجم معاملات خود را مدیریت کنید. ما در آموزش پرایس اکشن ال بروکس هم این مطلب را توضیح داده ایم و آموزش این مطلب فقط مختص آموزش فارکس حرفه ای بورسا نیست. شما قبل از ورود به هر معامله باید میزان ریسک را تخمین بزنید و سپس با حجم مناسب وارد معاملات شوید. وقتی نسبت به سرمایه ورودی، حجم را بالا ببرید به راحتی ضرر خواهید کرد. ما در اموزش فارکس از صفر تا صد به صورت کامل در مورد این موضوع صحبت کرده ایم

• نداشتن حد ضرر (استاپ لاس):

در این مورد نمی خواهم توضیحات زیادی بدهم. نداشتن استاپ لاس یا همان حد ضرر، بدترین اتفاقی است که برای یک معامله گر می افتد. شما تحت هر شرایطی و با ورود به معامله باید استاپ لاس یا حد ضرر داشته باشید. اصلا ولی و اما ندارد. ما در کلاس آموزش فارکس خود همیشه سعی می کنیم این مفهوم را به روش های مختلف گوشزد کنیم.

• نداشتن راهنما:

شاید یکی از بهترین خدمات گروه بورسا برای پکیج آموزش فارکس در سه هفته به صورت کامل با شما کار می کنیم و این آموزش ها به هیچ وجه با دیدن ویدئو یا شرکت در کلاس آموزش فارکس به پایان نمی رسد. استاد دوره با شما همراه خواهد بود تا مطمئن شویم که شما روی غلتک افتاده اید. پس زمانی که آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته را در گروه بورسا می گذرانید همیشه راهنما در کنار شما خواهد بود.

• نداشتن سیستم معاملاتی:

بی هدف معامله نکنید شما باید سیستم معاملاتی داشته باشید و به سیستم معاملاتی خود وفادار باشید. ما در دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته تمام تلاشمان این است که به شما آموزش دهیم که یک سیستم معاملاتی بهینه برای خود داشته باشید. ناگفته نماند که شما می توانید دائما استراتژی معاملاتی خود را بهتر کنید

• عدم یادداشت برداری از معاملات:

چه در زمانی که معامله تان با سود بسته می شود و چه در زمانی که با ضرر می بندید باید از معاملاتتان یادداشت برداری کنید. در صورتی که واقعا به موفقیت و رسیدن به اهداف در بازار ایمان دارید حتما از معاملات خود یاد داشت برداری نمایید. با نوشتن بهتر متوجه اشتباهاتتان می شوید و می توانید با این کار از تکرار اشتباهات جلوگیری کنید و عوامل موفقیت خود را بیش از پیش شناسایی نمایید. مکتوب کردن تمامی عوامل مهم از دیدگاه یک معامله گر در کنار یادداشت احساسات در زمان معامله، روشی کمّی برای مشاهده آماری کیفیت ترید شما می باشد.

• در نظر نگرفتن نسبت ریسک به ریوارد:

برای هر فردی در تجارت بدون لوریج یا همان اهرم، حاضر به معامله کالایی که احتمال ضررش چند برابر امکان سودش است نمی شوید. اما زمانی که صحبت از لوریج می شود با هدف کسب سود بیشتر این ریسک را می پذیرید. انجام معامله ای که حد سود آن کمتر از حد ضررش است تنها استفاده از احتمالات علیه خویش است. سعی کنید به مبادلاتی مبادرت کنید که حد زیان به سودش، یک به یک ونیم یا بیشتر است.

• رویا پردازی:

یکی از بدترین مشکلاتی که معامله گران با آن برخورد دارند رویا پردازی است. حساب های آزمایشی کارگزاری ها به نوعی کار می کند که شما بیشتر معاملاتتان با سود بسته می شود. شما به این سود ها دلخوش می کنید و رویاپردازی می کنید که قرار است زندگی خود را متحول کنید اما کاملا خلاف این موضوع است و این رویاپردازی باعث از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

چند مدل تریدر در بازار فارکس داریم؟

اسکلپر (Scalper)

شاید شما هم اسم اسکلپر به گوشتان خورده باشد. به صورت کلی اسکلپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله می کنند و ممکن است چندین معامله  در طول روز انجام دهند. معمولا اسکلپر ها نهایتا در همان روز پوزیشن باز دارند و در هنگامی که در بازار نیستند پوزیشن باز نمیکنند. این افراد عموما روحیه جنگنده دارند و بسیار مسلط و واقع گرایانه به بازار نگاه میکنند.

معامله گران بلند مدت  (position trading)

دسته بعدی معامله گران کسانی هستند که به آن معامله گران بلند مدت گفته می شود. برخی از این افراد حتی به اسم سرمایه گذار شناخته می شوند. به این دلیل که متناسب با حرکت اقتصادی و نگاه به اقتصاد خرد و کلان وارد معامله میشوند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند. دقیقا مثل سرمایه گذاران ابتدایی بیت کوین با نگاه بلند مدت روی بیت کوین سرمایه گذاری کردند و خوب 3 4 سال صبر کردند و سرمایه خوبی به جیب زدند.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

کسانی که پرایس اکشن کار می کنند معمولا حد سود و حد ضرر خود را با همین استراتژی پیدا می کنند. یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران سوئینگ کار هستند. این دسته از معامله گران، میان مدتی می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا نهایتا 1 هفته است. نموداری که بیشترین فعالیت را روی آن دارند نمودار 4 ساعته است. این معامله گران منتظر پوزیشن های خوب در کانال های و همچنین متظر نقاط شکست می مانند و معمولا حد ضرر بالاتری برای خود تعیین میکنند.

 معامله گر روزانه

معامله‌گر روزانه به شخصی گفته می‌شود که معاملات خریدوفروش با حجم‌های بالا را جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. این فرد علاقه دارد تا معاملاتش در همان روز بسته شود و به روز بعد کشیده نشود. البته این کاملا به اختیار شماست که چگونه معاملاتتان را مدیریت کنید

معامله گر نوسان گیر

چه چیزهایی وجه تفاوت معامله گر نوسان گیر است:

• روحیات و شخصیت معامله‌گر
• میزان سرمایه معامله‌گر
• محدودیت‌های زمانی معامله‌گر

بزرگان فارکس ایران بر این باورند که شما بر مبنای سرمایه ای که دارید، میزان صبر و کنترل احساستان و میزان زمانی که در طی روز می گذارید می توانید اهداف معامله گری و نوسان گیری خودتان را تعیین کنید.

 معامله گر سرمایه گذار

برای بسیاری از افراد که وارد بازار های مالی می شوند این سوال پیش میاید که معامله گر بودن بهتر است یا سرمایه گذاری. در این قسمت می خواهم برای شما توضیح دهم که چه تفاوتی بین این دو گروه وجود دارد. برای اینکه در بازار فارکس معامله گر خوبی شوید نیاز به دیدن آموزش فارکس حرفه ای دارید.

• وقتی شما نوسان گیر خوبی باشید درآمد شما نسبت به سرمایه گذار بیشتر است
• وقتی شما نوسان گیری را به عنوان فعالیت روزانه خود انتخاب می کنید استرس بیشتری را نسبت به سرمایه گذار متحمل می شوید چرا که نیاز دارید تا تصمیم های بیشتری بگیرید.
• از نظر چشم انداز وقتی شما سرمایه گذار هستید دید بلند مدت دارید و کسی که معامله گر است دید کوتاه مدت یا میان مدت

 شروع معامله و آموزش فارکس

ما در مجموعه بورسا که به گفته بسیاری از کاربرانش بهترین سایت آموزش فارکس در ایران است در سالیان گذشته با معامله گران زیادی سروکار داشتیم.افراد زیادی در دوره های ما شرکت کردند. جالب اینجاست که این افراد دوست داشتند به محض تمام شدن دوره، اقدام به سرمایه گذاری کنند. آموزش فارکس شما زمانی به اتمام می رسد که شما استراتژی های گوناگونی را در حساب دمو یا آزمایشی پیاده سازی کرده و سپس وارد حساب حقیقی شوید. خیالتان راحت باشد که بزرگان فارکس ایران هم همین استراتژی را دارند

همه ی بروکرهایی که در بازار ایران فعال هستند این امکان را به شما می دهند که به صورت رایگان یک حساب آزمایشی باز کنید.البته شما نیاز دارید بدانید این حساب فرقی با حساب های حقیقی ندارد و فقط پولی که در آن موجود است پول غیر واقعی است و اگر شما در این پلتفرم به سود برسید بروکر به شما چیزی پرداخت نمی کند. حساب های دمو هیچ ریسکی را برای شما به همراه نخواهند داشت. بهترین سایت آموزش فارکس ایران که بورسا است شما را به این موضوع تشویق می کند که به هیچوجه در قدم اول سرمایه خود را درگیر نکنید.

توجه داشته باشید که حساب آزمایشی یا دمو فقط برای کامل کردن فرآیند آموزش فارکس نیست و به شما کمک می کند که شرایط حساب های مختلف در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهید. فقط در زمانی سرمایه گذاری خودتان را انجام دهید که استراتژی درست را پیدا کردید و کیفیت حساب را سنجیدید.

مشکل اصلی که در بازار فارکس وجود دارد این است که پس از تمام شدن مرحله آموزش، فرد ماه ها روی حساب دمو کار می کند. این امر باعث می شود که شما هیچوقت در شرایط معاملات زنده و استرسش قرار نگیرید. پس برای پیاده سازی استراتژی هایی که در آموزش فارکس از صفر تا صد به شما آموزش داده شده نیاز دارید تا حساب دمویی باز کنید و معاملاتتان را آغاز کنید. یکی از راه های ورود و باز کردن حساب، ثبت نام در لایت فارکس است.

 بازیگران اصلی بازار فارکس

 

1. اَبَر بانک‌ها

بازار جفت ارزهای فارکس غیرمتمرکز است و نرخ‌های مبادله ارزها توسط بزرگ‌ترین بانک‌ها در سراسر دنیا تعیین می‌شود. بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارزها در کشورهای مختلف، به صورت کلی اینگونه بانک‌ها هستند که اسپرد خرید/فروش مورد علاقه (یا مورد نفرت) ما را ایجاد می‌کنند. این ابربانک ها نقش تامین کنندگی پول نقد معتبرترین بروکرهای فارکس را بازی می کنند. پس در پلکان بازار فارکس، بانک ها بزرگترین گروه را تشکیل می دهند. ممکن است اسم بعضی از این بانک ها را شنیده باشید. تعدادی از این ابر بانک‌ها عبارتند از UBS، Barclays Capital، Deutsche Bank و Citigroup. شما می‌توانید بازار بین‌بانکی را بازار تبادل ارز خارجی در نظر بگیرید.

2. شرکت‌های بزرگ تجاری

شرکت های بزرگ به منظور انجام فعالیت‌های تجاری، در بازار تبادل ارز خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند. برای مثال، شرکت سامسونگ یا اپل باید ابتدا دلار آمریکا را با ین ژاپن معاوضه کند تا بتواند از ژاپن برای محصولاتش قطعات الکترونیکی بخرد. با توجه به اینکه حجم معامله آنها در مقایسه با بازار بین‌بانکی بسیار کمتر است، این دسته از بازیگران بازار برای انجام تراکنش‌های خود معمولا با بانک‌های تجاری کار می‌کنند. بیشترین فعالیت این گروه در بازه زمانی لندن در بازار فارکس است.

3. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

در پله سوم ما شاهد حضور بانک های مرکزی کشورهای مختلف هستیم.دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و بانک فدرال ریزرو، نیز به طور منظم در بازار فارکس مشارکت دارند. درست مانند شرکت‌ها، دولت‌های ملی نیز برای انجام عملیات خود، پرداخت‌های معاملات بین‌المللی و تامین ذخایر تبادل ارز خارجی، در بازار فارکس شرکت می‌کنند.شایان ذکر است که بانک‌های مرکزی با تنظیم کردن نرخ‌های بهره به منظور کنترل تورم، روی بازار فارکس تاثیر می‌گذارند.

4. معامله‌گران ریسک‌پذیر

"تلاش کنید تا پیروز شوید!"

جمله بالا شعار تریدرهای ریسک‌پذیر است. با در اختیار داشتن نزدیک به 90% از کل حجم معاملات، معامله‌گران ریسک‌پذیر به عنوان بازیگران بازار فارکس، با هر شکل و اندازه‌ای در این بازار وارد می‌شوند. برخی از آنان بسیار پولدارند و بعضی دارای سرمایه کمی هستند، اما همه آنها در بازار فارکس مشارکت می‌کنند تا پول زیادی به دست آورند.بهترین بروکرهای فارکس در بازار ایران بروکر فارکس لایت فارکس، کپیتال اکستند و آمارکتس هستند که برای ثبت نام در لایت فارکس می توانید همین حالا اقدام کنید.

 مهم ترین دلیل داشتن ژورنال معاملاتی

اگر بصورت ساده بخواهیم ژورنال معاملاتی را تعریف کنیم باید بگوییم یک دفترچه‌ای است که معامله‌گران و تریدرها در آن معاملاتی را که روزانه یا هفتگی انجام می‌دهند را به همراه جزییات آن مثل ارزی که معامله شده و نقطه ورود و خروج و میزان سود و ضرر را در آن ثبت می‌کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که کارگزاری هم یک ژورنال معاملاتی به شما می دهد که یک دنیای متفاوت است

گزارش ارائه شده از سوی کارگزار:

• تمام ورود ها و خروج ها
• باز و بسته کردن معاملات
• تعیین حد سود و ضرر
• برخورد به حد سود و ضرر
• کال مارجین یا استاپ اوت شدن

می شود گفت که ژورنال معاملاتی، پایگاهی برای اطلاعات عملکرد شخصی شما شده و این فرصت را فراهم می‌کند تا به گذشته برگردید و تعیین کنید که:

• چند بار معامله کرده‌اید.
• هر معامله چقدر سودآور یا زیان‌بار بوده است.
• کدام جفت ارز برای شما بهتر عمل کرده است.
• حتی کدامین بازه‌های زمانی بهترین درصد سود را برای شما رقم زده‌اند.

سخن آخر

آموزش فارکس می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای افرادی باشد که به دنبال کسب درآمد از این بازار هستند. با آموزش صحیح، می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. اگر به دنبال کسب درآمد از بازار فارکس هستید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع به معامله، حتماً آموزش‌های لازم را ببینید و با اصول و قوانین این بازار آشنا شوید. دوره‌های آموزش فارکس از صفر تا صد بورسا، یک مجموعه آموزشی جامع و کامل است که به صورت آنلاین ارائه می‌شود. این دوره‌ها توسط مدرس باتجربه و متخصص در زمینه بازارهای مالی تدریس می‌شوند و شامل مباحثی از جمله تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه، کار با متاتریدر، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار است.

بر اساس تجربه و بازخوردهای کاربران، دوره‌های آموزش فارکس بورسا بسیار کاربردی و مفید هستند و می‌توانند به افراد کمک کنند تا با دانش و مهارت کافی وارد بازار فارکس شوند. اگر به دنبال کسب درآمد از بازار فارکس هستید، دوره‌های آموزش فارکس بورسا می‌توانند یک گزینه عالی برای شما باشند. این دوره‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا با اصول و قوانین بازار فارکس آشنا شوید و مهارت‌های لازم برای معامله‌گری موفق را کسب کنید.