پراپ تریدینگ، به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین مدل‌های معاملاتی در دنیای مالی، به معامله‌گران فرصتی بی‌نظیر میدهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، به حجم بالایی از سرمایه دسترسی پیدا کنند و با کسب سود، سهمی از آن را به خود اختصاص دهند. این مدل معاملاتی نه تنها امکان دسترسی به ابزارها و استراتژی‌های حرفهای را فراهم میکند، بلکه محیطی رقابتی و پویایی را ایجاد میکند که در آن معامله‌گران میتوانند مهارتهای خود را به حداکثر برسانند. اما برای موفقیت در این عرصه، آموزش فارکس و درک عمیق از بازارهای مالی ضروری است، زیرا آموزشهای صحیح میتواند مسیر موفقیت در پراپ تریدینگ را هموار کند. با توجه به اهمیت این موضوع در این بخش، به طور جامع به تعریف، نحوه کارکرد، مزایا، معایب، و وضعیت آن در ایران پرداخته میشود.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنای تجارت با سرمایه شرکت است، نه سرمایه شخصی معامله‌گر. در این روش، شرکتهای سرمایه‌گذاری، که به عنوان پراپ فرم شناخته میشوند، سرمایهای را در اختیار معامله‌گران حرفه ای قرار میدهند و سود حاصل از معاملات بین طرفین تقسیم میشود. این روش به خصوص برای کسانی که علاقه‌مند به تجارت در بازارهای مالی هستند اما سرمایه کافی ندارند، گزینه‌ای جذاب است.
مثلاً، فرض کنید شما یک معامله‌گر ماهر هستید اما تنها 100 دلار سرمایه دارید. با پراپ تریدینگ، یک شرکت ممکن است 10,000 دلار به شما بدهد تا با آن تجارت کنید. اگر سود کنید، مثلاً 2,000 دلار، این سود ممکن است به نسبت 50-50 بین شما و شرکت تقسیم شود.
نحوه کارکرد پراپ تریدینگ
برای دسترسی به سرمایه شرکت، معامله‌گران معمولاً باید در چالش‌ها یا آزمون‌هایی شرکت کنند. این چالش‌ها شامل معاملات آزمایشی هستند که در آنها باید قوانین خاصی را رعایت کنند و نشان دهند که میتوانند سودآور باشند. اگر موفق شوند، به حساب واقعی با سرمایه شرکت دسترسی پیدا میکنند.
در این فرآیند، سود و ضرر به شرکت مربوط میشود، اما معامله‌گر معمولاً بخشی از سود را نگه می‌دارد. با این حال، اگر معاملات به درستی انجام نشود و ضرر زیادی ایجاد شود، ممکن است حساب بسته شود و معامله‌گر دیگر نتواند از آن استفاده کند.
دلایل اهمیت پراپ تریدنیگ برای معامله گران
1- دسترسی به سرمایه بزرگتر: معامله‌گران میتوانند با سرمایهای بسیار بیشتر از آنچه که خود در اختیار دارند، معامله کنند، که این امر میتواند به کسب سودهای بزرگتر منجر شود.
2- تقسیم ریسک: در پراپ تریدینگ، ریسک مالی به عهده شرکت است، و این امکان را به معامله‌گران میدهد تا بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی، به معامله بپردازند.
3- پشتیبانی و منابع: شرکتهای پراپ تریدینگ معمولاً ابزارها، آموزش‌ها و تحلیل‌های پیشرفته‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار میدهند که میتواند به بهبود عملکرد آنها کمک کند.
4- کسب تجربه و مهارت: معامله‌گران میتوانند در یک محیط حرفهای و با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته، تجربه و مهارت خود را ارتقا دهند.
در نهایت، پراپ تریدینگ میتواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که با ریسک کمتر و امکانات بیشتر، در بازارهای مالی فعالیت کنند. البته، موفقیت در این مدل مستلزم داشتن آموزشهای کامل و جامع در زمینه فارکس و دیگر بازارهای مالی است.
چگونگی شروع معاملات پراپ
برای شروع پراپ تریدینگ، مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناخت پراپ تریدینگ: ابتدا اطلاعات کافی درباره این روش و نحوه کارکرد آن کسب کنید.
- انتخاب شرکت مناسب: شرکتهای معتبر را پیدا کنید و با شرایط آنها آشنا شوید.
- شرکت در چالش‌ها: اگر لازم باشد، در آزمون‌ها یا چالش‌های شرکت شرکت کنید تا توانایی‌های خود را ثابت کنید.
- آموزش و تمرین: از منابع آموزشی و تجربیات دیگران برای بهبود مهارتهای خود استفاده کنید.
- شروع معاملات: پس از موفقیت، با معاملات خود شروع کنید و قوانین شرکت را رعایت کنید.
معیارهای انتخاب پراپ فرم
بعد از این که متوجه شدیم پراپ تریدینگ چیست، حال میخواهیم شما را با معیار های انتخاب پراپ فرم آشنا کنیم. انتخاب بهترین پراپ فرم (Proprietary Trading Firm) برای معامله‌گری میتواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت شما در این حوزه داشته باشد. در زیر، برخی از معیارهای کلیدی برای انتخاب بهترین پراپ فرم آورده شده است:
1- شرایط و مقررات سرمایه‌گذاری:
- میزان سرمایهای که پراپ فرم در اختیار معامله‌گران قرار میدهد و نحوه تقسیم سود از مهم‌ترین معیارهاست. برخی از شرکت‌ها درصد بالاتری از سود را به معامله‌گران اختصاص میدهند.
- حداقل و حداکثر میزان سرمایهای که می‌توانید مدیریت کنید نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
2- روند و شرایط ارزیابی:
- بسیاری از پراپ فرمها از شما می‌خواهند تا قبل از ارائه سرمایه، یک دوره ارزیابی یا آزمون را پشت سر بگذارید. طول مدت ارزیابی، شرایط و معیارهای موفقیت در آن اهمیت زیادی دارد.
- برخی شرکت‌ها معیارهای سختگیرانه‌تری برای عبور از این مرحله دارند، در حالی که برخی دیگر انعطاف بیشتری نشان میدهند.
3- ساختار هزینه‌ها:
- بررسی هزینههای مرتبط با عضویت، هزینههای ارزیابی و دیگر هزینههای مرتبط مهم است. برخی از شرکت‌ها ممکن است هزینههای بالاتری برای دسترسی به منابع و سرمایه دریافت کنند.
- همچنین، برخی شرکت‌ها سیاست‌های بازپرداخت هزینه‌ها در صورت عدم موفقیت در آزمون را دارند.
4- پشتیبانی و آموزش:
- پراپ فرمهای برتر معمولاً منابع آموزشی، تحلیل‌های بازار و پشتیبانی فنی مناسبی را در اختیار معامله‌گران قرار میدهند. این میتواند شامل وبینارها، جلسات آموزشی، یا دسترسی به مشاوران حرفهای باشد.
- وجود یک سیستم پشتیبانی 24/7 و پشتیبانی به زبان‌های مختلف میتواند یک مزیت بزرگ باشد.
5- بسترهای معاملاتی و ابزارها:
- بستر معاملاتی (پلتفرم) که پراپ فرم ارائه میدهد باید مناسب، کاربرپسند و مطابق با نیازهای شما باشد. ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، سرعت اجرای معاملات و پایداری پلتفرم اهمیت زیادی دارد.
- برخی پراپ فرمها دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته‌تر و داده‌های بازار به‌روز را فراهم میکنند که میتواند به معامله‌گران در تصمیمگیری بهتر کمک کند.
6- قوانین مدیریت ریسک:
- بررسی قوانین مدیریت ریسک که توسط پراپ فرم اعمال میشود، بسیار مهم است. این قوانین شامل محدودیتهای روزانه ضرر، حداکثر میزان اهرم مجاز و شرایط مارجین است.
- برخی شرکت‌ها قوانین سختگیرانه‌تری دارند که ممکن است بر استراتژی معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
7- شهرت و سابقه:
- بررسی نظرات و تجربیات دیگر معامله‌گران در مورد پراپ فرم مورد نظر، میتواند به شما در انتخاب بهتر کمک کند. پراپ فرم‌هایی که سابقه طولانی و شهرت خوبی دارند معمولاً انتخاب‌های بهتری هستند.
- همچنین، بررسی موارد قانونی و مقرراتی که این شرکت‌ها تحت آن فعالیت میکنند نیز ضروری است.
حال که به خوبی میدانید پراپ تریدینگ چیست و با معیار های انتخاب آن آشنا شدید، با در نظر گرفتن این معیارها، می‌توانید پراپ فرمی را انتخاب کنید که بهترین شرایط را برای موفقیت شما فراهم کند.
معرفی بهترین سایت ها برای حساب پراپ فارکس
اخیراً، چندین پراپ فرم برتر با ارائه شرایط مناسب و منابع گسترده به معامله‌گران، جایگاه خود را در صنعت پراپ تریدینگ تثبیت کرده‌اند. در ادامه به معرفی تعدادی از بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ می‌پردازیم:
FTMO
ویژگیها:
- FTMO به عنوان یکی از پراپ فرمهای معتبر و محبوب، شرایط عالی برای معامله‌گران فراهم میکند. این شرکت با آزمون ارزیابی دقیق و قوانین مدیریت ریسک سختگیرانه، به معامله‌گران فرصت میدهد تا با سرمایههای بزرگ کار کنند.
- شرایط سرمایه‌گذاری: سرمایه اولیه تا 200,000 دلار.
- تقسیم سود: 90% برای معامله‌گر.
- پشتیبانی و آموزش: ارائه دوره‌های آموزشی و پشتیبانی 24/7.
TOPSTEP
ویژگیها:
- Topstep به دلیل تمرکز بر آموزش و توسعه مهارتهای معامله‌گری مشهور است. این شرکت به معامله‌گران اجازه میدهد که از طریق مراحل آموزشی و ارزیابی، به سرمایههای بزرگ دسترسی پیدا کنند.
- شرایط سرمایه‌گذاری: سرمایه اولیه تا 150,000 دلار.
- تقسیم سود: 80% برای معامله‌گر.
- پشتیبانی و آموزش: برنامههای آموزشی و پشتیبانی آنلاین.
FUNDEDNext
ویژگیها:
- MyForexFunds یکی از پراپ فرمهای نوآورانه است که به معامله‌گران فارکس و ارزهای دیجیتال خدمات ارائه میدهد. این شرکت با شرایط انعطاف‌پذیر و پلتفرم معاملاتی پیشرفته، گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران است.
- شرایط سرمایه‌گذاری: سرمایه اولیه تا 300,000 دلار.
- تقسیم سود: 85% برای معامله‌گر.
- پشتیبانی و آموزش: ارائه ابزارهای پیشرفته تحلیل و پشتیبانی مداوم.
The5ers
ویژگیها:
- The 5%ers به معامله‌گران امکان میدهد با سرمایههای کوچک شروع کرده و به تدریج سرمایه خود را افزایش دهند. این شرکت با رویکردی منحصر به فرد به توسعه معامله‌گران و ارائه منابع آموزشی معتبر شناخته میشود.
- شرایط سرمایه‌گذاری: سرمایه اولیه تا 160,000 دلار.
- تقسیم سود: 50% برای معامله‌گر.
- پشتیبانی و آموزش: برنامههای آموزشی جامع و پشتیبانی 24/7.
Earn2Trade
ویژگیها:
- Earn2Trade به دلیل ارائه آزمون‌های ارزیابی متنوع و شرایط معاملاتی شفاف، در بین معامله‌گران شهرت یافته است. این شرکت به معامله‌گران امکان میدهد با استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته، مهارتهای خود را بهبود بخشند.
- شرایط سرمایه‌گذاری: سرمایه اولیه تا 200,000 دلار.
- تقسیم سود: 80% برای معامله‌گر.
- پشتیبانی و آموزش: آموزشهای تعاملی و پشتیبانی 24/7.
این ۵ پراپ فرم با ارائه شرایط مناسب، پشتیبانی قوی و منابع آموزشی گسترده، بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفهای و تازه‌کار محسوب میشوند. انتخاب بهترین سایت پراپ تریدینگ می تواند مسیر موفقیت شما را برای انجام معاملات اختصاصی پراپ هموار کند.
مزیت ها و معایب پراب فرم ها
بعد از آشنایی با پراپ تریدینگ و شناخت چند شرکت برای باز کردن حساب پراپ، قطعا متوجه شده اید که آنها به عنوان یکی از ابزارهای محبوب برای معامله‌گران حرفهای و تازه‌کار در بازارهای مالی شناخته میشوند. این شرکت‌ها با ارائه سرمایه و منابع معاملاتی به معامله‌گران، امکان دسترسی به سرمایههای بزرگ را بدون نیاز به سرمایه شخصی فراهم میکنند. اما مانند هر ابزار مالی دیگری، پراپ فرمها نیز دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. در ادامه به بررسی این مزایا و معایب می‌پردازیم:
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه بالا: معامله‌گران میتوانند با استفاده از سرمایههای بزرگی که توسط پراپ فرمها ارائه میشود، معاملات بزرگتری انجام دهند. این موضوع به آنها امکان میدهد تا سودهای بیشتری کسب کنند بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیاندازند.
- ریسک کمتر برای معامله‌گران: در پراپ تریدینگ، ریسک مالی به عهده شرکت است. بنابراین، معامله‌گران میتوانند بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی، معاملات خود را انجام دهند. این موضوع به ویژه برای تازه‌کاران مزیت بزرگی محسوب میشود.
- پشتیبانی و منابع آموزشی: بسیاری از پراپ فرمها ابزارهای آموزشی، تحلیل‌های بازار و پشتیبانی فنی مناسبی را ارائه میدهند. این منابع میتواند به معامله‌گران کمک کند تا مهارتهای خود را بهبود بخشند و عملکرد بهتری داشته باشند.
- محیط رقابتی و انگیزشی: پراپ فرمها محیطی رقابتی و پویا ایجاد میکنند که معامله‌گران را تشویق میکند تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت‌ها پاداش‌ها و مشوق‌هایی برای معامله‌گران موفق ارائه میدهند.
- تقسیم سود جذاب: معامله‌گران میتوانند درصد بالایی از سود معاملات خود را دریافت کنند. این تقسیم سود معمولاً بین 50% تا 90% است که بسته به شرایط شرکت متفاوت است.
معایب پراپ تریدینگ
- قوانین سختگیرانه: بسیاری از پراپ فرمها قوانین و مقررات سختگیرانهای برای مدیریت ریسک و عبور از مراحل ارزیابی دارند. این قوانین میتواند برای معامله‌گرانی که به این شرایط عادت ندارند، چالش‌برانگیز باشد.
- هزینههای ارزیابی و عضویت: برخی پراپ فرمها هزینههایی برای ارزیابی و یا عضویت دریافت میکنند. در صورت عدم موفقیت در آزمون‌های ارزیابی، این هزینه‌ها بازگردانده نمی‌شوند، که میتواند برای معامله‌گران زیان‌بار باشد.
- محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی: برخی پراپ فرمها ممکن است محدودیت‌هایی در استفاده از استراتژی‌های خاص معاملاتی اعمال کنند. این موضوع میتواند برای معامله‌گرانی که به استفاده از استراتژی‌های پیشرفته‌تر یا پرریسک‌تر عادت دارند، محدودیت ایجاد کند.
- فشار روانی: معامله‌گران ممکن است تحت فشار روانی زیادی قرار بگیرند تا به سرعت به اهداف تعیین‌شده برسند. این فشار میتواند بر تصمیم‌گیری‌های آنها تأثیر منفی بگذارد و منجر به اشتباهات معاملاتی شود.
- سهم کمتر از سود: هرچند تقسیم سود جذاب است، اما همچنان بخش قابل توجهی از سود به شرکت پراپ فرم تعلق میگیرد. برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود کامل از معاملات خود هستند، این موضوع ممکن است ناراحت‌کننده باشد.
چطور پراپ فرم مناسب خود را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب پراپ فرم مناسب، ابتدا به سرمایه اولیه ارائه شده و درصد تقسیم سود توجه کنید. شرایط ارزیابی و آزمون‌های ورودی، شامل هزینه آزمون، میزان مجاز ضرر و محدودیتهای معاملاتی را به دقت بررسی نمایید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که پراپ فرم از پشتیبانی قوی و منابع آموزشی مناسب برخوردار است.
در ادامه، قوانین مدیریت ریسک و انعطافپذیری آنها، بستر معاملاتی و ابزارهای ارائه شده را ارزیابی کنید. اعتبار و شهرت پراپ فرم از طریق نظرات معامله‌گران و سابقه شرکت را مد نظر قرار دهید. هزینههای اضافی و شرایط پرداخت سود را بررسی کرده و مطمئن شوید که پراپ فرم انتخابی با استراتژی معاملاتی و اهداف بلندمدت شما همخوانی دارد.
مراحل باز کردن حساب در پراپ فرم ها
برای باز کردن حساب در پراپ فرمها، معمولاً مراحل زیر را باید طی کنید:
- انتخاب پراپ فرم: با توجه به شرایط و نیازهای خود، یک پراپ فرم مناسب را انتخاب کنید.
- ثبت‌نام: در وب‌سایت پراپ فرم ثبت‌نام کرده و اطلاعات اولیه خود را وارد کنید.
- انتخاب نوع حساب و سرمایه: نوع حساب مورد نظر و میزان سرمایه اولیه درخواستی را انتخاب کنید.
- شرکت در آزمون ارزیابی (Challenge): بیشتر پراپ فرمها یک دوره ارزیابی دارند که باید با رعایت قوانین آنها و رسیدن به تارگت سود مشخص، آن را با موفقیت پشت سر بگذارید.
- پرداخت هزینه آزمون: معمولاً برای شرکت در آزمون ارزیابی باید هزینه‌ای پرداخت کنید.
- تأیید حساب Funded: پس از موفقیت در آزمون، حساب Funded (واقعی) شما تأیید میشود.
- شروع معاملات: با سرمایه اختصاص داده شده و طبق قوانین پراپ فرم، معاملات خود را آغاز می‌کنید.
سخن پایانی
در دنیای پر رقابت بازارهای مالی، پراپ تریدینگ فرصتی طلایی را برای معامله‌گران فراهم میکند تا با استفاده از سرمایههای بزرگ، به اهداف مالی خود دست یابند. با این حال، موفقیت در این عرصه مستلزم داشتن دانش، مهارت و انتخاب درست پراپ فرم است.
در این مقاله، تلاش کردیم تا شما را با دنیای پراپ تریدینگ آشنا کنیم و به شما کمک کنیم تا پراپ فرم مناسب خود را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که پراپ تریدینگ یک سرمایه‌گذاری است و مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، همراه با ریسک است. بنابراین، قبل از هرگونه تصمیمی، تحقیقات لازم را انجام داده و با یک مشاور مالی مشورت کنید.
