بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان
قبل از اشاره به گردش نقدینگی در بازار فارکس، به طور مختصر بگویم که فارکس چیست و بعد به میزان گردش نقدینگی در این بازار بپردازیم. قابل ذکر است بازار فارکس بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در دنیا است. این بازار به طور پیوسته در طول یک دوره 24 ساعته در جریان است و از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها، موسسات مالی و معامله‌گران خرد و کلان اداره می‌شود. در این بازار ارزهای مختلف جهان با یکدیگر مبادله می‌شوند.
گردش مالی روزانه فارکس چقدر است؟
گردش نقدینگی در بازار فارکس به معنای حجم معاملات روزانه ارزها در این بازار است. بر اساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، حجم معاملات روزانه بازار فارکس در سال 2022 به طور متوسط 7.5 تریلیون دلار بود. این رقم از 6.6 تریلیون دلار در سال 2021 و 5.1 تریلیون دلار در سال 2020 بیشتر است.
گردش نقدینگی در بازار فارکس به عوامل مختلفی از جمله رشد تجارت جهانی، افزایش ارتباطات بین‌المللی و توسعه فناوری‌های معاملاتی جدید نسبت داده می‌شود.
گردش نقدینگی بالای بازار فارکس یکی از مزایای اصلی این بازار برای معامله‌گران است. نقدینگی بالا به این معناست که معامله‌گران می‌توانند به راحتی ارزهای خود را در هر زمانی و با قیمت‌های مناسب خرید و فروش کنند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند و سودآوری معاملات خود را افزایش دهند.
گردش نقدینگی در بازار فارکس در تمام زمان‌ها یکسان نیست. حجم معاملات روزانه بازار فارکس در ساعات تجاری اصلی، زمانی که شرکت‌ها و بانک‌ها فعال هستند، بیشتر است. حجم معاملات روزانه بازار فارکس در ساعات غیر تجاری، زمانی که شرکت‌ها و بانک‌ها تعطیل هستند، کمتر است.
ارزش ارزها در بازار فارکس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. گردش نقدینگی بالای بازار فارکس به این معناست که عرضه و تقاضا برای ارزها به سرعت در پاسخ به تغییرات اقتصادی و سیاسی تنظیم می‌شود. این امر به ایجاد بازاری عادلانه و کارآمد برای معاملات ارزی کمک می‌کند.
در زیر برخی از مزایای گردش نقدینگی بالای بازار فارکس برای معامله‌گران آورده شده است:
- کاهش ریسک معاملات
- افزایش سودآوری معاملات
- امکان خرید و فروش ارزها در هر زمانی و با قیمت‌های مناسب
- ایجاد بازاری عادلانه و کارآمد برای معاملات ارزی
راز محبوبیت بازار فارکس
بازار فارکس محبوبیت خود را مدیون چند عامل است:
- ساعت کاری طولانی: بازار فارکس 24 ساعته در روز، 7 روز هفته باز است. این بدان معناست که معامله‌گران فارکس در هر نقطه از جهان می‌توانند در این بازار معامله کنند.
- تنوع بالای ابزارهای معاملاتی: در بازار فارکس می‌توان بر روی طیف گسترده‌ای از ارزها معامله کرد. این تنوع بالا، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
- میزان نقدینگی بالا: بازار فارکس یکی از نقدترین بازارهای مالی در جهان است. این بدان معناست که معامله‌گران فارکس می‌توانند به راحتی و بدون مشکل، سفارشات خود را با قیمت‌های دلخواه خود انجام دهند.
بر خلاف سایر بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک، بازار فارکس نه مکانی فیزیکی دارد و نه دارای بورس مرکزی است.
با توجه به این حقیقت که کل بازار فارکس به صورت الکترونیکی و در میان شبکه‌ای از بانک‌ها به طور پیوسته در طی یک دوره 24 ساعته در جریان است، لذا بازار فارکس یک "فرابورس" (OTC[1]) یا بازار "بین بانکی" در نظر گرفته می‌شود. فکر نکنید که چون اسم فرابورس آمد نیاز به آموزش بورس برای ورود به بازار فارکس دارید. آموزش فارکس با آموزش بورس مشترکاتی دارد اما بسیار جامع تر است. قدم اول در آموزش فارکس، درک کامل مفهوم فارکس است و سپس انتخاب بهترین بروکر بازار و استراتژی فارکس در جایگاه دوم و سوم قرار می گیرند.
این بدان معناست که بازار ارز فارکس در تمام دنیا و بدون مکانی مرکزی گسترش یافته است. این بازار در هر نقطه‌ای حتی در نوک قله کوه فوجی نیز می‌تواند در دسترس باشد!
بازار فرابورس فارکس تا کنون بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در دنیا بوده است و تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و سازمان‌ها در آن معامله می‌کنند. در بازار فرابورس، شرکت‌کنندگان طرف مورد معامله خود را بر اساس شرایط معامله، میزان جذابیت قیمت‌ها و اعتبار همتای معاملاتی انتخاب می‌کنند.
نمودار زیر 7 ارز را که بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، نشان می‌دهد.
دلار آمریکا پرمعامله‌ترین ارز است که 84.9% از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. یورو مقام دوم را با 39.1% در اختیار دارد در حالیکه ین با 19.0% در مکان سوم قرار گرفته است. همانطور که می‌بینید، اغلب ارزهای اصلی نقاط بالایی را در این لیست از آن خود کرده‌اند!
توزیع ارز در بازار فارکس
* از آنجاییکه در هر یک تراکنش دو ارز دخیل هستند، در نتیجه مجموع درصد سهم‌های تک تک ارزها به جای 100%، به میزان 200% می‌باشد.
نمودار بالا صرفا نشان می‌دهد که دلار آمریکا چند بار در بازار فارکس معامله شده است. این در یک طرف 84.9% از کل تراکنش‌های گزارش شده است!
دلار سلطان بازار فارکس است
احتمالا متوجه شده‌اید که چقدر به دلار آمریکا (USD) اشاره می‌کنیم. اگر بدانیم که دلار آمریکا نیمی از تمام جفت ارزهای اصلی است و جفت ارزهای اصلی 75% از کل معاملات را شامل می‌شوند، آنگاه ضرورت توجه به نوسانات دلار آمریکا در گردش نقدینگی بازار فارکس مشخص می‌گردد. دلار آمریکا، سلطان است.
ترکیب‌بندی ارز در ذخایر جهانی فارکس
در حقیقت، مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF[2])، دلار آمریکا تقریبا 62% از ذخایر رسمی جهانی تبادل ارز خارجی را در بر دارد! زیرا تقریبا هر سرمایه‌گذار، کسب و کار و بانک مرکزی آن را در اختیار دارند و به دلار آمریکا توجه می‌کنند.
همچنین دلایل قابل توجه دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا دلار آمریکا نقش اصلی را در گردش نقدینگی بازار Forex ایفا می‌کند:
- اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان است.
- دلار آمریکا ارز ذخیره در کل دنیاست.
- ایالات متحده دارای بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی در جهان است.
- ایالات متحده دارای نظام سیاسی فوق‌العاده پایداری است.
- ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
- دلار آمریکا وسیله مبادلات بسیاری از تراکنش‌های بین‌المللی است. به عنوان مثال، نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین اگر مثلا مکزیک بخواهد نفت را از عربستان سعودی بخرد، تنها با دلار می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر مکزیک دلار نداشته باشد، باید ابتدا پزو[3]ی خود را بفروشد و دلار خریداری کند.
معاملات ریسک‌دار در بازار فارکس
یک نکته مهم و قابل توجه در مورد بازار فارکس این است که از آنجایی که تراکنش‌های بازرگانی و مالی بخشی از حجم معاملات بازار فارکس هستند، قسمت اعظم معاملات ارز مبتنی بر معاملات ریسک‌دار است.
به عبارت دیگر، بیشتر حجم معاملات از معامله‌گرانی ناشی می‌شود که بر اساس حرکات روزانه قیمت خرید و فروش می‌کنند.
تخمین زده می‌شود که حجم معاملات ناشی از معامله‌گران پرریسک بیش از 90% باشد!
اندازه بازار فارکس به این معناست که نقدینگی (مقدار حجم خرید و فروشی که در هر زمان معین اتفاق می‌افتد) در این بازار بسیار بالا است.
این مساله خرید و فروش ارزها را برای هر کسی بسیار آسان می‌سازد.
از نقطه نظر یک سرمایه‌گذار، نقدینگی بسیار مهم است زیرا مشخص می‌کند که قیمت به چه آسانی می‌تواند در طول یک دوره زمانی معین تغییر کند. محیط یک بازار نقدشونده مانند فارکس، وقوع حجم‌های عظیم معاملات را با اثر بسیار کمی بر روی قیمت یا رفتار قیمت، امکان‌پذیر می‌سازد.
از آنجاییکه بازار فارکس نسبتا بسیار نقدشونده است، عمق بازار می‌تواند بر اساس جفت ارز و ساعت روز تغییر نماید.
در بخش ساعات معامله از مدرسه فارکس، به شما خواهیم گفت که چگونه ساعت معاملات شما می‌تواند بر روی جفت ارزی که در حال معامله آن هستید تاثیر بگذارد.
در عین حال، در اینجا چند ترفند در مورد چگونگی معامله جفت ارزها در مقادیر بسیار بالا وجود دارد. ما آنها را به چهار روش محدود کرده‌ایم.
حال که با گردش نقدینگی در بازار فارکس آشنا شده اید و راز محبوبیت این بازار را میدانید، اگر به دنبال معتبرترین بروکرهای فارکس می گردید، حتما در بروکر فارکس لایت فارکس، هات فارکس یا فارکس تایم (ایرانیان خارج از ایران) ثبت نام کنید.
برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.
اگر به یادگیری بازار فارکس و نحوه معامله صحیح در آن علاقه دارید وارد لینک زیر شوید
