آشنایی با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه ها یک الگوی بازگشتی است، به این معنی که نشان دهنده تغییر روند است.
این الگو به عنوان یکی از الگوهای نموداری پرایس اکشن از سه قله تشکیل شده است که قله مرکزی (سر) بالاتر از دو قله دیگر (شانه ها) قرار دارد. خط گردن یک خط اتصال بین کف شانه های چپ و راست است. شیب این خط میتواند به سمت بالا یا پایین باشد.
معمولا، وقتی شیب به سمت پایین باشد، این خط، سیگنال قابل اعتمادی را تولید میکند.
در این مثال، ما به آسانی الگوی سر و شانه را مشاهده میکنیم.
سر، قله دوم میباشد و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز ، قله هایی را تشکیل میدهند اما از ارتفاع سر بالاتر نمیروند.
با این صورت بندی، ما در زیر خط گردن، سفارش ورود میدهیم.
ما همچنین میتوانیم با اندازه گیری نقطه بالای سر نسبت به خط گردن، هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریبا نشان میدهد که قیمت تا چه حدی ، پس از اینکه خط گردن را می شکند، حرکت می کند.
شما میتوانید ببینید که وقتی قیمت زیر خط گردن میرود, حرکتی را ایجاد میکند که حداقل، اندازه ی فاصله بین سر و خط گردن است.
ما میدانیم که شما با خود فکر میکنید، " قیمت حرکت خود را حتی پس از رسیدن به هدف، حفظ میکند"
و پاسخ ما این است: "طمع کار نباشید"
الگوی سر و شانه معکوس
اسم عنوان، در باره آن صحبت میکند. این در واقع صورت بندی سر و شانه ها میباشد، بجز اینکه اینبار؛ وارونه است.
یک دره تشکیل شد ( شانه )، به دنبال ان یک دره حتی پایینتر(سر) ، و سپس یک دره بالاتر(شانه) تشکیل شدند. این صورت بندی ها ، پس از حرکتهای نزولی تمدید شده رخ میدهند.
در اینجا شما مشاهده میکنید که این دقیقا مشابه الگوی سر و شانه میباشد، اما بصورت وارونه میباشد. با این صورت بندی، ما یک سفارش ورود به خرید را در بالای خط گردن صادر میکنیم.
هدف ما درست مثل الگوی سر و شانه محاسبه شده است. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه گیری کنید، و این فاصله، به طور تقریبی، فاصله ای است که قیمت پس از اینکه خط گردن را میشکند، حرکت خواهد کرد.
شما مشاهده می کنید که قیمت بخوبی پس از اینکه خط گردن را میشکند, به سمت بالا حرکت میکند.
اگر به هدف خود رسیده‌اید، با سودی که به دست آورده‌اید؛ خوش باشید. بهرحال، تکنیک‌هایی برای مدیریت معامله وجود دارند که شما میتوانید برخی از سودهای خود را قفل کنید و در موردی که قیمت به حرکت در مسیر شما ادامه میدهد، هنوز معامله خود را باز نگه دارید.
تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف
الگوی سر و شانه سقف و کف از نظر شکل و معنا تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. در الگوی سر و شانه سقف، قله مرکزی بالاتر از دو قله دیگر قرار دارد و خط گردن یک سطح حمایتی است. این الگو نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است.
در الگوی سر و شانه کف، قله مرکزی پایین تر از دو قله دیگر قرار دارد و خط گردن یک سطح مقاومتی است. این الگو نشان دهنده پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
معامله گران می توانند از الگوی سر و شانه سقف برای تعیین نقطه ورود به یک معامله فروش و از الگوی سر و شانه کف برای تعیین نقطه ورود به یک معامله خرید استفاده کنند.
در اینجا چند نکته برای استفاده از الگوی سر و شانه سقف و کف آورده شده است:
- انتظار شکست خط گردن را داشته باشید. اولین سیگنال برای ورود به معامله، شکست قیمت از خط گردن است.
- از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. الگوی سر و شانه سقف و کف یک الگوی نسبتاً قابل اعتماد است، اما مانند هر الگوی دیگری، احتمال اشتباه نیز دارد. بنابراین، معامله گران باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز برای تأیید سیگنال های این الگو استفاده کنند.
- از حد ضرر استفاده کنید. همیشه از حد ضرر برای محدود کردن زیان های خود استفاده کنید.
جمع بندی
در دوره آموزش فارکس از صفر تا صد، شما با مفاهیم اولیه بازار فارکس، ابزارهای تحلیل تکنیکال، و انواع استراتژی های معاملاتی آشنا می شوید. یکی از مهم ترین مباحث این دوره، آموزش الگوهای پرایس اکشن است. الگوهای پرایس اکشن، الگوهای قیمتی هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا جهت روند قیمت را پیش بینی کنند.
در این دوره، شما با انواع الگوهای پرایس اکشن، از جمله الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دار، و الگوهای ترکیبی آشنا می شوید. همچنین، شما می آموزید که چگونه از این الگوها برای انجام معاملات سودآور استفاده کنید. مانند الگوی سر و شانه سقف و کف که در این مطلب به آن اشاره شد.
قابل ذکر است شما پس از ورود به بازار فارکس و یادگیری اصول معاملاتی، می توانید با دنبال کردن اخبار فارکس فکتوری فارسی، از آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی جهان آگاه شوید. این اخبار می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید.
