شاخص‌های آتی بورس آمریکا در معاملات روز جمعه عملکردی متفاوت داشتند؛ داوجونز و S&P 500 کاهش یافتند، اما نزدک ۱۰۰ رشد کرد. نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، تنش‌های خاورمیانه و تغییرات بازده اوراق خزانه‌داری بر فضای بازار اثر گذاشتند.
افت سهام آمریکا در تازه‌ترین جلسه معاملاتی با نگرانی از رشد مبتنی بر هوش مصنوعی و افزایش قیمت نفت تشدید شد. نزدک ۲.۶۰٪ و S&P 500 معادل ۱.۲۱٪ کاهش یافتند، درحالی‌که سهام دفاعی و شاخص هم‌وزن عملکرد بهتری ثبت کردند.
شاخص ترکیبی مدیران خرید آلمان در برآورد اولیه اکتبر از ۵۳.۸ به ۵۲.۸ کاهش یافت و پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۳.۳ قرار گرفت. هم‌زمان، EUR/USD با افت حدود ۰.۲ درصدی به ۱.۱۱۹۵ رسید؛ نشانه‌ای از تأثیر داده‌های اقتصادی بر معاملات یورو.
تحلیل بازارهای جهانی نشان می‌دهد ریزش سهام فناوری و افزایش نگرانی‌های تورمی، فضای ریسک‌گریزی را تشدید کرده است. نفت برنت به محدوده ۱۱۵ دلار نزدیک شد، بازده اوراق دولتی کاهش یافت و نگرانی‌های مالی فرانسه، داده‌های تورمی ژاپن و سقوط اعتماد مصرف‌کنندگان بریتانیا در کانون توجه قرار گرفتند.
تحلیل قیمت نقره نشان می‌دهد XAG/USD پس از ثبت کف جدید سالانه در محدوده ۵۳.۴۶ دلار، در بازه معاملاتی لندن روز جمعه تا نزدیکی ۵۴.۵۰ دلار بازیابی شد. افزایش قیمت نفت و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همچنان چشم‌انداز این فلز را مبهم نگه داشته‌اند.
تحلیل قیمت طلا نشان می‌دهد XAU/USD پس از خروج از محدوده تثبیت اخیر، برای مدتی به زیر ۴۰۰۰ دلار ریزش کرد و سپس به حوالی ۴۰۰۷ دلار بازگشت. افزایش قیمت نفت و ابهام درباره تصمیم فدرال رزرو، فشار نزولی را حفظ کرده و حمایت ۳۹۵۰ دلار را در کانون توجه قرار داده است.
تحلیل یورو دلار نشان می‌دهد EUR/USD در بازه معاملاتی لندن در روز جمعه به محدوده ۱.۱۲۱۰ عقب‌نشینی کرده است. افزایش بازده اوراق فرانسه و نگرانی از وضعیت مالی این کشور، در کنار انتظارات درباره سیاست بانک مرکزی اروپا و ضعف تکنیکال یورو، فشار نزولی بر این جفت‌ارز را حفظ کرده‌اند.
تحلیل پوند دلار نشان می‌دهد GBP/USD در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه به محدوده ۱.۳۴۰۵ رسید. افزایش تورم بریتانیا به ۳.۵ درصد و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس، از پوند حمایت کرده است؛ گزارش خرده‌فروشی بریتانیا نیز در کانون توجه قرار دارد.
تحلیل نفت WTI نشان می‌دهد قیمت نفت آمریکا در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه به محدوده ۹۸.۷۰ دلار رسید و به قله خود از ۱۵ سپتامبر نزدیک شد. نگرانی از اختلال عرضه انرژی و تنش‌های ایران و آمریکا، در کنار حمایت تکنیکال ۹۵ دلاری، بر روند بازار اثر گذاشته است.
تحلیل طلا نشان می‌دهد XAU/USD در بازه معاملاتی توکیو پنجشنبه به کف یک هفته اخیر رسیده و فروشندگان محدوده ۴۱۰۰ دلار را هدف گرفته‌اند. انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، نگرانی‌های تورمی و تنش‌های خاورمیانه بر روند این فلز گران‌بها اثر گذاشته‌اند.
تحلیل دلار کانادا نشان می‌دهد جفت‌ارز USD/CAD در معاملات پنجشنبه حوالی ۱.۴۰۲۰ قرار گرفته و ششمین روز متوالی کاهش را تجربه می‌کند. ضعف شاخص‌های تکنیکال و اختلاف چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا و کانادا، از عوامل مهم در ارزیابی این جفت‌ارز هستند.
شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه به محدوده ۱۰۱.۵۰ رسید و پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر را ثبت کرد. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و تحلیلگران ING از متمایل‌شدن توازن ریسک‌ها به سمت افت بیشتر دلار خبر دادند.
تحلیل دلار ین بر اساس ارزیابی استراتژیست‌های UOB نشان می‌دهد USD/JPY در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۱۵۷.۹۰ و ۱۵۸.۵۰ نوسان می‌کند. در افق یک تا سه هفته نیز محدوده ۱۵۷.۷۰ تا ۱۵۸.۸۰ مطرح است، درحالی‌که افزایش مومنتوم نزولی در چشم‌انداز یک تا سه ماهه می‌تواند فشار بیشتری بر جفت‌ارز وارد کند.
تحلیل دلار ین نشان می‌دهد که جفت‌ارز USD/JPY در بازه معاملاتی توکیو پنجشنبه به محدوده ۱۵۷.۷۰ و کف یک هفته اخیر رسید. ضعف دلار آمریکا، کاهش بازده اوراق خزانه و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن بر این جفت‌ارز فشار فروش وارد کرده‌اند.
تحلیل یورو دلار نشان می‌دهد این جفت‌ارز در بازه معاملاتی لندن تا نزدیکی ۱.۱۲۴۵ رشد کرده، اما نگرانی درباره کسری بودجه فرانسه و بازده اوراق قرضه، ظرفیت صعود را محدود می‌کند. معامله‌گران همچنین سخنان مقام بانک مرکزی اروپا و چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو را دنبال می‌کنند.
تحلیل پوند دلار در بازه معاملاتی توکیو پنجشنبه نشان می‌دهد GBP/USD در نزدیکی سطح ۱.۳۴۰۰ و بالاترین محدوده خود از ۱۶ سپتامبر قرار دارد. انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان و ضعف دلار از قیمت حمایت می‌کنند، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو مانع شتاب بیشتر شده‌اند.
تحلیل پوند انگلیس پس از انتشار داده‌های بهتر از انتظار بازار کار بریتانیا، چشم‌انداز GBP/USD را تقویت می‌کند. نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد کاهش یافته و رشد دستمزدها بدون پاداش به ۳.۷ درصد رسیده است؛ عواملی که انتظارات برای سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی انگلیس را تقویت می‌کنند.
تحلیل دلار آمریکا نشان می‌دهد انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر می‌تواند انتظارات بازار درباره سیاست مالی، بازده اوراق خزانه و مسیر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ را تغییر دهد. نتیجه انتخابات، از حفظ کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان تا پیروزی دموکرات‌ها، سه سناریوی متفاوت برای دلار ایجاد می‌کند.
تحلیل پوند انگلیس پس از افزایش تورم هسته بریتانیا از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد، نگرانی‌ها درباره ماندگاری فشارهای تورمی را افزایش داده است. انتظار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ۵ نوامبر تقویت شده، اما داده‌های متناقض بازار کار و بودجه پیش‌رو همچنان بر چشم‌انداز پوند سایه می‌اندازند.
تحلیل بورس آمریکا نشان می‌دهد شاخص S&P 500 در معاملات روز گذشته ۰.۳ درصد رشد کرد، درحالی‌که نزدک بدون تغییر ماند و راسل ۲۰۰۰ با افزایش ۱.۷ درصدی پیشتاز شد. افت VIX تا ۱۷.۳ از کاهش نگرانی بازار حکایت داشت، اما گزارش‌های مالی قدرتمند شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی این چرخش را به چالش کشید.
تحلیل پوند دلار نشان می‌دهد GBP/USD پس از انتشار تورم بالاتر از انتظار بریتانیا و افزایش استقراض دولت، در محدوده ۱.۳۳۷۵ نوسان می‌کند. رشد تورم سالانه به ۳.۵ درصد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را تقویت کرده، اما نگرانی‌های مالی مانع رشد قاطع پوند شده‌اند.
تحلیل طلا نشان می‌دهد XAU/USD نزدیک کف هفتگی باقی مانده و برای ریزش بیشتر باید سطح حمایت ۴۱۰۰ دلار را به‌طور پایدار از دست بدهد. نگرانی‌های تورمی ناشی از نوسان نفت، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار بر این فلز فشار وارد می‌کنند.
تحلیل پوند دلار نشان می‌دهد GBP/USD در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه به محدوده ۱.۳۳۷۵ عقب‌نشینی کرده است. کاهش نرخ بیکاری بریتانیا به ۴.۷ درصد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را تقویت کرده و انتشار تورم سپتامبر می‌تواند جهت بعدی بازار را مشخص‌تر کند.
تحلیل یورو دلار نشان می‌دهد EUR/USD در بازه معاملاتی توکیو تا محدوده ۱.۱۲۲۵ عقب‌نشینی کرده است. اعتراضات فرانسه، تنش در بازار اوراق منطقه یورو و چشم‌انداز انقباضی فدرال رزرو بر این جفت‌ارز فشار فروش وارد می‌کنند.