در آموزش فارکس خواهید فهمید که بازار فارکس، بازاری غیرمتمرکز و جهانی برای تبادل ارزهای مختلف است که در آن افراد و سازمان‌های گوناگونی با اهداف متفاوتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند. این بازار به دلیل حجم بالای معاملات روزانه (بیش از 6 تریلیون دلار)، به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود.
فعالیت در این بازار پویا، توسط طیف گسترده‌ای از بازیگران بزرگ انجام می‌شود که هر کدام نقشی اساسی در تعیین قیمت‌ها و روند کلی بازار ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله، شما را با بازیگران بازار فارکس آشنا خواهیم کرد و نقش و عملکرد آنها را شرح خواهیم داد.
بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟
حال، بیایید با هم نگاهی به فهرست بازیگران این نمایش مالی بیندازیم و سهم هریک را در هدایت این بازار پرهیجان، بررسی کنیم:
1. اَبَر بانک‌ها
از آنجاییکه بازار جفت ارزهای فارکس غیرمتمرکز می‌باشد، نرخ‌های مبادله ارزها توسط بزرگترین بانک‌ها در سراسر دنیا مشخص می‌شود. بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارزها، عموما اینگونه بانک‌ها هستند که اسپرد خرید/فروش مورد علاقه (یا مورد نفرت) ما را ایجاد می‌کنند. این ابربانک ها نقش تامین کنندگی پول نقد معتبرترین بروکرهای فارکس را بازی می کنند. پس باید بدانید ابر بانک ها از جمله بازیگران اصلی بازار فارکس به حساب می آیند.
این بانک‌های بزرگ که مجموعا به عنوان بازار بین‌بانکی شناخته می‌شوند، هر روز حجم بسیار زیادی از تراکنش‌های خودشان و مشتریان‌شان را به عهده دارند. تعدادی از این ابر بانک‌ها عبارتند از UBS، Barclays Capital، Deutsche Bank و Citigroup. شما می‌توانید بازار بین‌بانکی را بازار تبادل ارز خارجی در نظر بگیرید.
مثال:
در سال 2015، بانک مرکزی سوئیس به طور غیرمنتظره اقدام به لغو سقف نرخ برابری یورو به فرانک سوئیس کرد. این اقدام ناگهانی که به "روز سه‌شنبه سیاه" معروف شد، منجر به افزایش شدید ارزش فرانک سوئیس و سقوط یورو شد.
2. شرکت‌های بزرگ تجاری
شرکت‌های بزرگ به منظور انجام فعالیت‌های تجاری، در بازار تبادل ارز خارجی شرکت می‌کنند. برای مثال، شرکت اپل باید ابتدا دلار آمریکا را با ین ژاپن معاوضه کند تا بتواند از ژاپن برای محصولاتش قطعات الکترونیکی بخرد. با توجه به اینکه حجم معامله آنها در مقایسه با بازار بین‌بانکی بسیار کمتر است، این دسته از بازیگران بازار فارکس برای انجام تراکنش‌های خود معمولا با بانک‌های تجاری کار می‌کنند.
ادغام‌ها و تملک‌ها (M&A) بین شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند موجب نوسان در نرخ مبادله ارزها بشود. در ادغام و تملک‌های بین‌المللی، مقادیر زیادی مبادلات ارزی رخ می‌دهد که می‌تواند قیمت‌ها را جابجا کند. پس شرکت های بزرگ تجاری نیز از بازیگران اصلی بازار Forex به حساب می آیند.
مثال:
در سال 2016، شرکت اپل اعلام کرد که بخشی از پول نقد خود را از خارج از کشور به ایالات متحده باز می‌گرداند. این اقدام منجر به افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و در نتیجه افزایش ارزش آن شد.
3. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و بانک فدرال ریزرو، نیز به طور منظم در بازار فارکس مشارکت دارند و به عنوان بازیگران اصلی بازار فارکس شناخته می شوند. درست مانند شرکت‌ها، دولت‌های ملی نیز برای انجام عملیات خود، پرداخت‌های معاملات بین‌المللی و تامین ذخایر تبادل ارز خارجی، در بازار فارکس شرکت می‌کنند.
در ضمن، بانک‌های مرکزی با تنظیم کردن نرخ‌های بهره به منظور کنترل تورم، روی بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. با این کار، آنها می‌توانند ارزش‌گذاری ارز را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین نمونه‌هایی وجود دارد که وقتی بانک‌های مرکزی خواسته‌اند نرخ‌های مبادله را تراز نمایند، به صورت مستقیم یا شفاهی در بازار فارکس دخالت کرده‌اند. گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی فکر می‌کنند که واحد پول آنها بسیار زیاد یا بسیار کم قیمت‌گذاری شده است. در این حالت شروع به انجام عملیات کلان فروش/خرید برای تغییر دادن نرخ مبادلات می‌نمایند.
مثال:
در سال 2020، بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، اقدام به چاپ پول در مقیاس گسترده کرد. این اقدام منجر به افزایش عرضه دلار آمریکا و در نتیجه کاهش ارزش آن شد.
4. معامله‌گران ریسک‌پذیر
"تلاش کنید تا پیروز شوید!"
جمله بالا احتمالا شعار معامله‌گران ریسک‌پذیر است. با در اختیار داشتن نزدیک به 90% از کل حجم معاملات، معامله‌گران ریسک‌پذیر به عنوان بازیگران بازار فارکس، با هر شکل و اندازه‌ای در این بازار وارد می‌شوند. برخی از آنان بسیار پولدارند و بعضی دارای سرمایه کمی هستند، اما همه آنها در بازار فارکس مشارکت می‌کنند تا پول زیادی به دست آورند. بهترین بروکرهای فارکس در بازار ایران بروکر فارکس لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم هستند که بروکر فارکس تایم خدماتش را محدود به کاربران ایرانی خارج از خاک ایران کرده است.
مثال:
در سال 2021، گروهی از معامله‌گران ریسک پذیر در پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، به طور دسته‌جمعی اقدام به خرید سهام شرکت گیم‌استاپ کردند. این اقدام که به عنوان "فشار کوتاه" شناخته می‌شود، منجر به افزایش شدید قیمت سهام این شرکت و نوسانات شدید در بازار شد.
5. بروکرها:
بروکرها به عنوان واسطه‌ای بین معامله‌گران و بازار فارکس عمل می‌کنند. آنها پلتفرمی را برای خرید و فروش ارزها به معامله‌گران ارائه می‌دهند و در ازای آن کارمزد دریافت می‌کنند. بروکرها نقش مهمی در تسهیل معاملات در بازار فارکس دارند و از جمله بازیگران Forex به حساب می‌آیند.
انواع مختلفی از بروکرها وجود دارد، از جمله بروکرهای ECN، بروکرهای بازارساز و بروکرهای مبتنی بر STP. هر نوع از این بروکرها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بروکر مناسب به نیازها و ترجیحات فردی معامله‌گر بستگی دارد.
مثال:
بروکرها با تعیین اسپرد (فاصله بین قیمت خرید و فروش ارز)، می‌توانند تا حدی بر نرخ ارز برای معامله‌گران خرد تاثیر بگذارند.
6. صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری
صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، مانند صندوق‌های تامینی و صندوق‌های بازنشستگی، از جمله بازیگران قدرتمند در بازار فارکس هستند. این صندوق‌ها مقادیر زیادی پول را مدیریت می‌کنند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارزها داشته باشند.
این بازیگران فارکس از استراتژی‌های مختلفی برای معامله در بازار استفاده می‌کنند. برخی از آنها بر روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز دارند، در حالی که برخی دیگر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌دهند.
فعالیت صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بازار فارکس می‌تواند نوسانات نرخ ارز را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ تصمیم بگیرد که حجم زیادی از یک ارز خاص را بفروشد، می‌تواند منجر به کاهش ارزش آن ارز شود.
مثال:
در سال 2018، صندوق سرمایه‌گذاری جورج سوروس، با فروش پوند انگلیس، بر روی کاهش ارزش آن شرط‌بندی کرد. این اقدام منجر به افزایش فشار بر پوند انگلیس و کاهش ارزش آن شد.
7. معامله گران خرد
این دسته از معامله گران، شامل افراد حقیقی هستند که با سرمایه های کم و به منظور کسب سود در کوتاه مدت، در بازار فارکس فعالیت می کنند. آنها معمولا از طریق پلتفرم های معاملاتی آنلاین که توسط بروکرها ارائه می شود، به بازار فارکس دسترسی دارند. معاملات خرد، سهم قابل توجهی از حجم معاملات کلی در بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند و می توانند تا حدی بر نوسانات قیمت ارزها تاثیر بگذارند.
مثال:
در سال 2020، افزایش تقاضا برای ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس توسط معامله‌گران خرد، در پی شیوع ویروس کرونا، منجر به افزایش ارزش این ارزها شد.
8. شرکت های چند ملیتی
شرکت های چند ملیتی، به دلیل ماهیت بین المللی فعالیت هایشان، به طور مداوم با مبادلات ارزی در حجم بالا سروکار دارند. آنها برای انجام تراکنش های بین المللی خود، نیاز به تبدیل ارز دارند و به همین دلیل در بازار فارکس فعال هستند. فعالیت این شرکت ها می تواند به نوسانات نرخ ارز، به خصوص در زمان هایی که آنها نیاز به مبالغ هنگفتی از یک ارز خاص دارند، منجر شود.
مثال:
در سال 2019، شرکت اپل اعلام کرد که به دلیل جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، بخشی از تولید خود را از چین به ویتنام منتقل می‌کند. این اقدام منجر به کاهش تقاضا برای یوان چین و در نتیجه کاهش ارزش آن شد.
9. سایر بازیگران
علاوه بر 8 مورد ذکر شده در متن، بازیگران دیگری نیز در بازار فارکس حضور دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
معامله‌گران الگوریتمی:
از الگوریتم‌های کامپیوتری برای انجام معاملات خودکار در بازار فارکس استفاده می‌کنند.
معامله‌گران با فرکانس بالا:
در بازه‌های زمانی کوتاه، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند و از نوسانات جزئی قیمت سود می‌برند.
معامله‌گران موقعیتی:
برای مدت زمان طولانی‌تری در بازار فعال هستند و بر اساس تحلیل‌های بنیادی، اقدام به خرید یا فروش ارز می‌کنند.
مثال:
معامله‌گران الگوریتمی می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، از نوسانات جزئی قیمت در بازار فارکس سوء استفاده کرده و سود کسب کنند.
👈درک دقیق نقش و عملکرد هر یک از این بازیگران، کلید موفقیت در تحلیل بازار فارکس و انجام معاملات سودآور خواهد بود. با شناخت این بازیگران و درک انگیزه‌ها و استراتژی‌های آنها، می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر آگاه، در این بازار پرچالش و جذاب، گام بردارید و به نفع خود از نوسانات نرخ ارز بهره ببرید.
شناخت بازیگران بازار فارکس چه اهمیتی دارد؟
شناخت بازیگران بازار فارکس و درک نقش و انگیزه‌های آنها، برای هر کسی که قصد ورود به این بازار را دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا عوامل موثر بر نرخ ارز را بهتر درک کرده و با پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت های بازار، تصمیمات آگاهانه‌تری برای معاملات خود بگیرند. در ادامه، به برخی از مزایای شناخت بازیگران بازار فارکس اشاره می‌کنیم:
◼درک بهتر از عوامل موثر بر نرخ ارز:
همانطور که گفته شد، نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. شناخت بازیگران کلیدی و درک انگیزه‌ها و استراتژی‌های آنها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا فاکتورهای مهمی که می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند را شناسایی کرده و حرکات آتی بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند.
◼ تحلیل دقیق‌تر روند بازار:
با شناخت رفتار و الگوهای معاملاتی بازیگران مختلف، می‌توان به روند کلی بازار و جهت‌گیری آن در آینده نگاه دقیق‌تری داشت. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا با احتمال بیشتر در مسیر درست معامله کنند و از فرصت‌های سودآور بازار استفاده کنند.
◼ مدیریت ریسک بهتر:
بازار فارکس بازاری پویا و پرنوسان است و همیشه احتمال ضرر و زیان در آن وجود دارد. شناخت بازیگران مختلف و درک رفتار آنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های معاملاتی خود را به خوبی شناسایی کرده و با استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مناسب، آنها را مدیریت کنند.
◼ کسب مزیت رقابتی:
در بازار رقابتی فارکس، معامله‌گرانی که از درک بهتری از بازیگران و نیروهای حاکم بر بازار برخوردارند، از مزیت رقابتی نسبت به سایر معامله‌گران بهره‌مند خواهند شد. این موضوع می‌تواند احتمال موفقیت آنها را در معاملات افزایش دهد و به آنها در کسب سود بیشتر کمک کند.
◼ افزایش اعتماد به نفس:
هنگامی که معامله‌گران از بازار و بازیگران آن شناخت کافی داشته باشند، اعتماد به نفس آنها در تصمیم‌گیری و انجام معاملات افزایش می‌یابد. این موضوع به آنها کمک می‌کند تا بدون ترس و تردید و با ذهنی آرام به فعالیت در بازار بپردازند.
سخن پایانی
Forex بازاری پویا و پیچیده است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. شناخت بازیگران فارکس و درک نقش و عملکرد آنها، گام مهمی در جهت تحلیل دقیق روند بازار و انجام معاملات سودآور است. با در نظر گرفتن این که هر کدام از این بازیگران، با توجه به ماهیت فعالیت، حجم معاملات و استراتژی‌های خود، به نحوی بر نرخ ارزها و روند کلی بازار تاثیر می‌گذارند، معامله‌گران باید با مطالعه و بررسی مداوم اخبار و رویدادهای اقتصادی در بخش فارکس فکتوری فارسی، از آخرین تحولات بازار آگاه باشند و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکی و بنیادی، اقدام به پیش‌بینی نرخ ارزها و انجام معاملات آگاهانه کنند.
به یاد داشته باشید که بازار فارکس با تمام جذابیت‌ها و پتانسیل‌هایش، ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد. قبل از ورود به این بازار، باید دانش و مهارت‌های لازم را کسب کنید، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید و با مدیریت صحیح سرمایه، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.
سوالات متداول
1- بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟
بازیگران بازار فارکس شامل بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های چندملیتی، دولت‌ها و معامله‌گران خرد می‌شوند. هر یک از این بازیگران با توجه به اهداف و حجم معاملات خود، تاثیر متفاوتی بر بازار می‌گذارند.
2- چه عواملی باعث می‌شود که بازیگران بازار فارکس تصمیم به خرید یا فروش ارز بگیرند؟
تصمیم‌گیری بازیگران بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، نرخ بهره، تورم، رویدادهای سیاسی و تحلیل‌های فنی قرار می‌گیرد.
3- نقش بانک‌های مرکزی به عنوان یکی از بازیگران فارکس چیست؟
بانک‌های مرکزی با تعیین نرخ بهره و سیاست‌های پولی، به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران بازار فارکس بر نوسانات ارز تاثیر می‌گذارند.
4- آیا معامله‌گران خرد نیز جزو بازیگران بازار فارکس محسوب می‌شوند؟
بله، معامله‌گران خرد نیز اگرچه با حجم معاملات کمتر، به عنوان یکی از بازیگران بازار فارکس محسوب می‌شوند و بر روند بازار تاثیر می‌گذارند.
5- چه عواملی باعث می‌شود که یک بازیگر بازار فارکس موفق باشد؟
موفقیت در بازار فارکس نیازمند دانش، مهارت، تجربه و مدیریت ریسک است. بازیگران بازار فارکس موفق، به خوبی از اخبار اقتصادی و تحلیل‌های فنی آگاه هستند و با استفاده از ابزارهای معاملاتی، تصمیمات هوشمندانه می‌گیرند.
6- آیا فعالیت بازیگران بازار فارکس قابل پیش‌بینی است؟
اگرچه پیش‌بینی دقیق فعالیت بازیگران بازار فارکس دشوار است، اما با تحلیل اخبار و روندهای بازار، می‌توان تا حدودی تغییرات احتمالی را پیش‌بینی کرد.
