قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی اندن روز پنج‌شنبه به زیر 4100 دلار کاهش یافته است. فلز گرانبها در چند جلسه گذشته با فشار فروش شدیدی روبه‌رو شده، به‌ویژه به دلیل کاهش تنش‌ها بین آمریکا (آمریکا) و چین و همچنین تقویت مجدد دلار آمریکا (USD). همچنین، معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های تورم آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شود، اقدام به گرفتن سود کرده‌اند. علاوه بر این، تحلیلگران بر این باورند که پایان جشنواره دیوالی در هند، دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان، ممکن است باعث کاهش تقاضای فیزیکی شود و قیمت طلا را پایین‌تر ببرد.
از سوی دیگر، تعطیلی دولت آمریکا و تنش‌های ژئوپولتیکی می‌تواند به افزایش قیمت طلا کمک کند، زیرا این فلز گرانبها به عنوان دارایی امن در زمان‌های نااطمینانی شناخته می‌شود. همچنین، شایعات مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) می‌تواند از طلا حمایت کند. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و از این فلز بی‌سود حمایت کند.
معامله‌گران به دقت تحولات مربوط به مذاکرات تجاری آمریکا و چین را دنبال می‌کنند، زیرا نمایندگان تجاری دو کشور قرار است اواخر این هفته دیداری داشته باشند، پیش از نشست برنامه‌ریزی شده میان رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در هفته آینده.
انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای سپتامبر روز جمعه در کانون توجه قرار دارد، چرا که به دلیل تعطیلی دولت، بسیاری از داده‌های اقتصادی منتشر نشده‌اند. اگر این گزارش تورم بیشتر از حد انتظار باشد، می‌تواند به تقویت دلار آمریکا و کاهش قیمت طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، منجر شود.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
سطوح حمایت و مقاومت
-
سطح حمایت: سطح حمایت کلیدی برای طلا در حال حاضر در حدود 4000 دلار (سطح روانی) قرار دارد. اگر قیمت به زیر این سطح برود، ممکن است به سمت 3947 دلار (پایین‌ترین سطح 10 اکتبر) حرکت کند.
-
سطح مقاومت: سطح مقاومت اولیه در حدود 4140 دلار (بالاترین قیمت 15 اکتبر) قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، هدف بعدی می‌تواند 4330 دلار (بالاترین قیمت 16 اکتبر) باشد. همچنین، مرز بالایی Bollinger Band در 4365 دلار به‌عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
سناریو صعودی
اگر قیمت از سطح مقاومت 4140 دلار عبور کند، احتمال دارد که حرکت صعودی به سمت 4330 دلار ادامه یابد. این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که تقاضای بیشتر برای طلا به‌ویژه در بحبوحه تنش‌های جهانی و شایعات مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یابد.
سناریو نزولی
اگر قیمت نتواند از سطح 4140 دلار عبور کند و به زیر 4000 دلار برود، احتمال کاهش بیشتر به سمت سطوح 3947 دلار و 3838 دلار وجود دارد. در این صورت، فشار فروش می‌تواند قیمت را پایین‌تر از سطح روانی 4000 دلار بیاورد.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
شاخص RSI در حال حاضر در حدود 57.25 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً خنثی است. اگر RSI بالاتر از 70 برود، می‌تواند به معنای خرید بیش از حد و احتمال معکوس شدن روند باشد. در مقابل، اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، ممکن است سیگنالی برای فروش بیش از حد و احتمال بازگشت قیمت باشد.
نتیجه‌گیری
بازار طلا تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد، از جمله تغییرات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، نگرانی‌ها از تنش‌های تجاری آمریکا و چین، و وضعیت ژئوپولتیکی. در کوتاه‌مدت، داده‌های تورم آمریکا و تحولات مربوط به تعطیلی دولت می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت طلا بگذارد. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، همراه با استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، می‌تواند به تحلیل دقیق‌تری در خصوص روندهای قیمت کمک کند.
