قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو امروز ریزش خود را جبران کرد و به بالای 2700 دلار بازگشت، اگرچه همچنان پایین‌تر از قله یک ماه اخیر که صبح پنجشنبه ثبت شده بود، باقی مانده است. انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا در روز چهارشنبه انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت کرده است. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه، به همراه نگرانی‌ها از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، همچنان از تقاضای طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
سرمایه‌گذاران معتقدند که فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل خواهد کرد، چرا که به نظر می‌رسد روند کاهش تورم به هدف 2 درصدی متوقف شده است. این وضعیت باعث افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا شده که از شاخص دلار حمایت می‌کند و مانع از رشد بیشتر قیمت طلا می‌شود. با این حال، همچنان پیش‌بینی می‌شود هرگونه کاهش اصلاحی در قیمت طلا فرصتی برای خرید باشد. اکنون نگاه‌ها به انتشار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آمریکا معطوف شده است.
روز چهارشنبه، گزارش تورم آمریکا نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافته که بالاترین رشد از آوریل است. نرخ تورم سالانه نیز از 2.6 درصد در ماه اکتبر به 2.7 درصد افزایش یافت. شاخص اصلی تورم، بدون احتساب غذا و انرژی، نسبت به سال گذشته 3.3 درصد افزایش داشته است. این داده‌ها احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست 18 دسامبر را به بیش از 98 درصد رسانده و قیمت طلا را به قله یک ماه اخیر سوق داده است.
با این حال، سیاست‌های احتمالی ترامپ که می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد، ممکن است فدرال رزرو را مجبور به توقف چرخه کاهش نرخ بهره کند. این امر باعث رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری و تقویت شاخص دلار شده است. با این شرایط، طلا همچنان در بازه قیمتی فعلی حفظ شده و از تقاضای دارایی امن در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی حمایت می‌کند.
معامله‌گران اکنون منتظر انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا، شامل شاخص قیمت تولیدکننده و درخواست‌های اولیه بیکاری هستند که می‌تواند جهت حرکت قیمت طلا در کوتاه‌مدت را تعیین کند. با این حال، توجه اصلی به نشست سیاست پولی فدرال رزرو در هفته آینده است که نقش کلیدی در تعیین مسیر بعدی قیمت طلا خواهد داشت.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
اندیکاتور (RSI) در نمودارهای ساعتی کاهش جزئی از محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهد. همچنین، اندیکاتور ها در نمودار روزانه به تازگی روندی مثبت پیدا کرده‌اند که از احتمال خریدهای حمایتی در اطراف قیمت طلا پشتیبانی می‌کند. بنابراین، اگر قیمت طلا به زیر سطح 2700 دلار ریزش یابد، ممکن است در نزدیکی محدوده 2675-2674 دلار، که کف شب گذشته است، حمایت شود. با این حال، ادامه فشار فروش می‌تواند قیمت را به سمت محدوده 2658-2656 دلار سوق دهد، جایی که سطح میانگین‌های متحرک ساده 50 و 200 دوره‌ای (SMA) در نمودار 4 ساعته قرار دارند.
در سمت دیگر، سطح 2726 دلار که بالاترین قیمت ثبت‌شده در بازه معاملاتی توکیو امروز است، به‌عنوان سطح مقاومت کلیدی عمل می‌کند. در صورت عبور از این سطح، طلا می‌تواند به سمت شکستن سطح مقاومت 2735 دلار حرکت کرده و محدوده عرضه 2748-2750 دلار را آزمایش کند. اگر قیمت به‌طور پایدار از این محدوده عبور کند، مسیر برای صعود به سمت قله تاریخی در حوالی 2800 دلار، که در ماه اکتبر ثبت شده بود، باز می‌شود. البته، سطوح مقاومت‌های میانی در نزدیکی محدوده 2775 دلار ممکن است حرکت صعودی را موقتاً متوقف کند.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
