انتخاب بهترین استراتژی برای طلا
اگر شما بعد از آموزش فارکس، به دنبال سرمایه گذاری امنی می گردید که از سرمایه شما در مقابل تورم محافظت کند انتخاب شما باید طلا یا ارزهای دیجیتال باشد. در سال های اخیر انس جهانی رشد خوبی داشته و افراد زیادی در بازار فارکس روی آن نوسان گیری می کنند یا به دنبال بهترین استراژی طلا هستند.
البته این درست است که سرمایه گذاری روی XAUUSD بسیار کار هوشمندانه ای است اما انجام این کار باید با استراتژی معاملاتی درست صورت بگیرد. از این رو به خاطر اهمیت این موضوع ما در این مقاله به معرفی 9 استراتژی معاملاتی برای انس در فارکس می‌پردازیم و در انتها نیز به 9 روشی که سودآوری شما را در معاملات طلا بالاتر می برد خواهیم پرداخت تا شما را در انتخاب بهترین استراتژی کمک کرده باشیم.
1. استراتژی معاملاتی اسکالپ طلا:
این استراتژی طلا برای معاملات کوتاه‌مدت در تایم فریم‌های پایین مانند 1، 5، و 15 دقیقه مناسب است. در این روش، معامله‌گران از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت طلا برای کسب سود استفاده می‌کنند. برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران باید با دقت قیمت‌ها را مشاهده کرده و زمان ورود و خروج از معاملات را به دقت تعیین کنند. مهمترین نکته در این استراتژی، مدیریت ریسک و سود است که معامله‌گر باید بتواند زمان خروج از معاملات را به خوبی تعیین کند. برای این استراتژی، معامله‌گر باید به صورت دقیق قیمت‌ها و شاخص‌های تاثیر گذار در قیمت طلا را مشاهده کرده و زمان ورود و خروج از معاملات را به دقت تعیین کند. همچنین، معامله‌گر باید قادر باشد به خوبی تجزیه و تحلیل داده‌ها و شاخص‌ها و انتخاب معاملات مناسب را بلد باشد.
2. استراتژی طلا با مووینگ اوریج:
استفاده از میانگین‌های متحرک (Moving Average) یکی از روش‌های رایج در تحلیل تکنیکال است که در معاملات طلا نیز کاربرد دارد. با استفاده از این استراتژی می‌توانید روند غالب قیمت طلا را شناسایی کرده و در جهت آن معامله کنید. برای استفاده از استراتژی طلا با مووینگ اوریج، شما باید دو میانگین متحرک را بر روی نمودار قیمت طلا قرار دهید. در این استراتژی معمولاً از یک میانگین متحرک کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت استفاده می‌شود، مثلاً 50 روزه و 200 روزه. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت (50 روزه) از بالا به پایین می‌رود و متقاضیان بیشتری فروش می‌کنند، این نشانه‌ای است که روند طلا به پایین است و ممکن است قیمت ادامه یابد. در این صورت می‌توانید معامله خرید طلا را انجام ندهید یا معامله خرید را بسته. از سوی دیگر، هنگامی که میانگین متحرک بلند مدت (200 روزه) از پایین به بالا می‌رود و تقاضای بیشتری برای خرید طلا وجود دارد، این نشانه‌ای است که روند طلا به بالا است و ممکن است قیمت ادامه پیدا کند. در این صورت می‌توانید معامله خرید طلا را انجام دهید یا معامله خرید را با توجه به دیگر عوامل تجاری بسته کنید.
3. استراتژی طلا با تحلیل بنیادی:
در این روش، معامله‌گران با بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی کلان، به پیش‌بینی قیمت طلا در بلندمدت می‌پردازند. عواملی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، سیاست‌های پولی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در تحلیل بنیادی طلا مورد بررسی قرار می‌گیرند. مثلا، اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند، ارزش خرید قطعه طلا افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت طلا نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، ممکن است معامله‌گران بر اساس این اطلاعات تصمیم به خرید یا فروش طلا بگیرند. با تحلیل بنیادی، معامله‌گران به اطلاعات و اخبار جدید پیش بیفتند، احتمالاً می‌توانند به‌صورت موثرتری تجارت خود را مدیریت کنند و سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنند. تحلیل بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند با دقت بیشتری برای ورود یا خروج از معامله آماده شوند و از تغییرات قیمت طلا در آینده بهتر پیش‌بینی کنند.
4. استراتژی انس طلا با استفاده از الگوهای نموداری:
الگوهای نموداری مانند الگوی سر و شانه، پرچم و گوه، می‌توانند سرنخ‌های مفیدی برای پیش‌بینی روند آتی قیمت طلا ارائه دهند. به عنوان مثال یک استراتژی ممکن برای بازار طلا از طریق الگوی سر و شانه است. وقتی که قیمت طلا در حال صعود است و به یک قله می‌رسد، این قله (سر اول) به عنوان نقطه ای برای خرید ممکن است. سپس وقتی که قیمت طلا از قله کاهش می‌یابد و به سطح پایین‌تری می‌رسد (شانه اول)، می‌توان به فروش اقدام کرد. اگر قیمت دوباره به سر قبلی برسد و این بار بازه صعودی تشکیل دهد، می‌توان به خرید دوباره اقدام کرد و همینطور الگوی سر و شانه را تکرار کرد.
یک الگوی دیگر که می‌توان برای بازار طلا استفاده کرد، الگوی پرچم و گوه است. وقتی که قیمت طلا در حال صعود یا نزول است و با ایجاد نوسانات افقی و محدود به یک بافت مشخص می‌رسد، می‌توان انتظار داشت که در نهایت قیمت به سمت همان جهت قبلی خود ادامه دهد. در این صورت می‌توان به خرید یا فروش بر اساس جهت قبلی قیمت اقدام کرد. البته باید توجه داشت که تمامی الگوها و استراتژی‌ها همواره صحیح نیستند و باید همیشه توجه به ریسک‌های موجود در بازار داشت و استفاده از مدیریت مناسب ریسک و آموزش پرایس اکشن به صورت درست و حرفه ای توجه داشت.
5. استراتژی شکست قیمت:
در این استراتژی، معامله‌گران منتظر سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار قیمت طلا می‌مانند و پس از شکسته شدن این سطوح، اقدام به معامله می‌کنند. منطق این استراتژی این است که هنگامی که قیمت طلا از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی شکسته می‌شود، این نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت است و معامله‌گر می‌تواند با توجه به این تغییر، در جهت جدید وارد معامله شود و از روند قیمت بهره مند شود. برای استفاده از این استراتژی طلا، باید ابتدا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار قیمت را شناسایی کرد. سپس، منتظر شکستن یکی از این سطوح توسط قیمت شد و هنگامی که این اتفاق روی داد، ورود به معامله انجام داد.
6. استراتژی مارتینگل چیست؟
استراتژی مارتینگل یک روش مدیریت سرمایه در معاملات است که در آن معامله‌گر در صورت ضرر، در معامله بعدی حجم معامله خود را افزایش می‌دهد. این استراتژی می‌تواند سودهای بالایی به همراه داشته باشد، اما ریسک آن نیز بسیار بالا است.
7. الگوی هارمونیک:
این الگوها بر اساس نقاط پشتیبانی و مقاومت تشکیل می‌شوند و با استفاده از فیبوناچی و نسبت‌های هندسی، می‌توانند نقاط مهم در بازارهای مالی را پیش‌بینی کنند. این الگوها معمولا بر روی نمودارهای قیمتی قرار می‌گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را تعیین کنند. آموزش الگوهای هارمونیک به دلیل وجود نقاط قوی پشتیبانی و مقاومت که توسط این الگوها نشان داده می‌شوند، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم‌گیری های بهتری در معاملات خود داشته باشند و از طریق این الگوها به سود بیشتری دست پیدا کنند.
8. استراتژی طلا با استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی:
این سطوح مبتنی بر نسبت‌های خاصی از رشد و نزول قیمت هستند که به طور معمول از بالاترین نقطه رشد تا پایین‌ترین نقطه نزول قیمت انتخاب می‌شوند. در ادامه به نحوه استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی در معاملات طلا اشاره می‌کنیم:
-
تعیین نقاط بالا و پایین: ابتدا باید نقاط بالاترین (قیمت بیشترین) و پایین‌ترین (قیمت کمترین) قیمت طلا را در بازه زمانی مورد نظر خود تعیین کنید.
-
ترسیم سطوح فیبوناچی: پس از تعیین نقاط بالا و پایین، احتمالاً نیاز به استفاده از نرم‌افزار یا پلتفرم معاملاتی دارید تا سطوح بازگشتی فیبوناچی را روی نمودار قیمت طلا ترسیم کنید.
-
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سطوح 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت معمولاً در معاملات استفاده می‌شوند. این سطوح می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشید.
-
معامله با استفاده از سطوح فیبوناچی: هنگامی که سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت یا مقاومت شناسایی شوند، می‌توانید معاملات خود را بر اساس این سطوح انجام دهید. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 23.6٪ رسید و به نظر می‌رسد که از آنجا به سمت بالا حرکت خواهد کرد، می‌توانید معامله خرید انجام دهید.
-
مدیریت ریسک: همیشه مهم است که مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و از منابع مالی خود به صورت هوشمند استفاده کنید. بهتر است استفاده از استاپ لاس و لیمیت سفارش‌ها را هم در نظر بگیرید تا از خسارت‌های بزرگ جلوگیری کنید.
به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، همیشه باید توجه داشته باشید که تحلیل‌های فنی تنها باید به عنوان یک نمای کلی از بازار مورد استفاده قرار گیرند و باید همراه با تحلیل‌های اساسی و اخبار مالی مورد بررسی قرار گیرند.
9. استراتژی طلا با استفاده از موج شماری:
موج شماری (Elliott Wave Theory) روشی برای تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت طلا بر اساس الگوهای موجی است. برای استفاده از استراتژی طلا با استفاده از موج شماری، بعد از آموزش امواج الیوت مراحل زیر می‌تواند مفید باشد:
-
شناسایی الگوهای موجی: با استفاده از نظریه موجی Elliot، الگوهای موجی را در نمودارهای قیمت طلا شناسایی کنید. این الگوها شامل موج‌های تصحیحی و ترندهای صعودی یا نزولی می‌باشد.
-
تشخیص الگوی فعلی: با توجه به نیاز، الگوی فعلی را تشخیص دهید تا بتوانید روند قیمت طلا را پیش‌بینی کنید.
-
تعیین نقطه ورود: پس از شناسایی الگو و تشخیص الگوی فعلی، نقطه‌ای برای ورود به معامله انتخاب کنید.
-
مدیریت ریسک: همواره باید مدیریت ریسک در نظر داشته باشید و از استراتژی‌های مناسب مدیریت سرمایه استفاده کنید تا از خسارات بزرگ جلوگیری کنید.
-
رصد بازار: تغییرات در اخبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند تأثیر زیادی بر روند قیمت طلا داشته باشد. بنابراین، با دقت بازار را رصد کنید و تغییرات را پیش‌بینی کنید.
استفاده از موج شماری به عنوان یک ابزار تحلیلی می‌تواند به شما کمک کند تا روند قیمت طلا را بهتر بفهمید و تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنید. اما به‌یاد داشته باشید که هیچ استراتژی 100٪ موثر نیست و همیشه بمدیریت ریسک صحیح اهمیت دهید.
9 روشی که سودآوری شما را در معاملات طلا بالاتر می برد
-
استفاده از استراتژی معاملاتی روزانه برای انس در بازه زمانی بازار نیویورک
بازار طلا قسمتی از بازار فارکس است که خود 24 ساعته است. بیشترین حجم نقدینگی در بازار فارکس در بازه زمانی بازار نیویورک وجود دارد. اینکه شما در بازه زمانی نیویورک یا بعد از آن معامله کنید به عهده خودتان بوده و طبق اهداف معامله گری شما تعریف می شود. معامله در این بازه زمانی با حجم زیاد نقدینگی و کم شدن نوسانات هیجانی همراه خواهد بود و شما با میزان سرمایه کم هم می توانید معامله کرده و به سودآوری برسید. اگر در خارج از بازه زمانی نیویورک معامله کنید، استراتژی اسکلپ شما با ریسک زیادی همراه خواهد بود.پس سعی کنید این استراتژی معاملاتی طلا را در بازه های زمانی مختلف مورد آزمایش قرار دهید.
-
با هدف قرار دادن دره ها و قله های قبلی، تحلیل را آسان تر کنید
به دلیل اینکه XAU/USD در محدوده رِنج معامله می شود، بهترین استراتژی معاملاتی طلا برای معامله کردن، خرید در دره ها و فروش در قله هاست. البته که تشخیص کندل های سیگنال دهنده هم بسیار مهم است. زمانی که بازار روند صعودی دارد و به قله های قبلی نزدیک می شود، با شناسایی کندل سیگنال دهنده در قله ها، معامله فروش خود را باز کنید. این روش را در زمانی که روند بازار نزولی بوده و قیمت به دره ها نزدیک می شود هم می توانید پیاده سازی کنید.
به خاطر اینکه طلا ثبات خوبی دارد، احتمال رسیدن قیمت آن به قله ها و دره های قبلی زیاد است. توجه داشته باشید که این روش برای استراتژی معاملات روزانه خوب نیست. شما از این روش در معاملات بلند مدت خود استفاده کنید. دلیل اصلی هم این است که رسیدن طلا به دره ها و قله های قبلی بسیار زمان بر است. این استراتژی یک استراتژی کم ریسک برای معامله های بلند مدت است.این موضوع بستگی به خود شما دارد که استراتژی معاملاتی طلا را در بلند مدت یا کوتاه مدت مثمر ثمر می دانید
- از تاثیرات اتفاقات های سیاسی مهم سراسر دنیا غافل نشوید
وقتی شرایط اقتصادی کشوری دگرگون شده و آینده مشخصی برای اقتصاد آن کشور مشخص نباشد، بهترین و با ثبات ترین کالای قابل معامله طلا خواهد بود. ارزش طلا ارتباط مستقیمی با ارزهای قوی مثل دلار و ین ژاپن دارد. زمانی که شما معامله ای روی طلا باز می کنید، به نوعی از سرمایه خود در برابر اتفاقهای غیر قابل پیش بینی که در سراسر جهان می افتد و روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، محافظت می کنید.
-
از مثلث های متقارن در تحلیل های خود استفاده کنید
مثلث های متقارن یکی از الگوهای ساده نمودار شمعی است که در بازار رِنج از آن استفاده می شود. شکست در این مثلث ها باعث ریزش یا بالا رفتن قیمت خواهد شد. این الگو از دو خطی که شیب یکسان داشته و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند تشکیل شده است. هر مقدار که از رِنج زدن بازار می گذرد، عمق نوسان کم شده و به انتهای الگوی مثلث نزدیک می شویم. در این زمان، شکست به سمت بالا یا پایین رقم خواهد خورد.
بیشتر معامله گران برای معامله روی طلا از الگوی مثلث به همراه اندیکاتور RSI استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور ها پیشنهاد می کنند که احتمال شکست وجود دارد، الگوی مثلث می تواند این شکست را تایید کرده و میزان اطمینان به باز کردن معامله سودآور را بالاتر ببرد.
در معامله فروش حد ضرر را می توانیم بالاتر از خطی که شیب نزولی دارد قرار دهیم. معامله زمانی باز می شود که قیمت به انتهای مثلث رسیده و آماده شکست است. پس از شکل گیری کندل سیگنال دهنده، وارد معامله شوید.
- رصد کردن تقاضای خرید از جانب اصناف صنعتی و بازرگانی طلا
زمانی که تقاضا برای خرید طلا زیاد شود، مستقیما روی قیمت آن تاثیر می گذارد چرا که میزان تولید طلا در جهان ثابت است. تقاضا برای خرید طلا به روش های مختلفی قابل ردیابیست. برخی از اصناف و صنایع برای تولیدات خود نیاز به طلا دارند. صنایعی مانند پزشکی و صنایعی که به تکنولوژی روز وابسته است. اگر محصول جدیدی وارد بازار شود که نیاز به طلا در تولید آن وجود داشته باشد، تاثیر آن را در قیمت طلا دنبال کنید.
میزان تقاضای مصرف کنندگان به جواهرات از عوامل دیگر افزایش قیمت طلا محسوب می شود. خرید جواهرات به عنوان کالای لوکس و سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل نوسان قیمت طلا به شمار می رود.
-
خرید طلا توسط بانک های مرکزی را زیر نظر بگیرید
زمانی که بانک مرکزی هر کشور، حس کند که ارزش پول کشور و سرمایه های در دست، در حال کاسته شدن است، اقدام به خرید طلا خواهد کرد.اخیرا، چین و روسیه سرمایه گذاری های کلانی روی طلا کرده اند. این اقدام زمانی انجام شد که این دو کشور تحلیلی روی قیمت آینده دلار و یورو انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری روی طلا نسبت به نگهداری این دور ارز، مطمئن تر است
زمانی که بانک های مرکزی مقدار زیادی طلا می خرند پیام های مهمی برای معامله گران بازار فارکس فرستاده می شود.
- قرار است از ارزش ارز کشوری که اقدام به خرید کرده کاسته شود. در اصل به همین خاطر اقدام به خرید طلا شده است.
- اگر خرید بزرگی توسط بانک های مرکزی انجام شود، با توجه به عرضه مشخص و ثابت طلا، ارزش طلا بالا رفته و زمان خوبی برای خرید و موج سواری است.
- نرخ بهره واقعی کشورها را دنبال کنید
ارزش قیمت طلا با میزان نرخ بهره کشورها رابطه معکوسی دارد. این رابطه حتی به صورت نوشتاری و قراردادی در بانک های مرکزی وجود دارد. زمانی که نرخ بهره پایین می آید، قیمت طلا بالا می رود و زمانی که نرخ بهره بالا برود از ارزش طلا کاسته می شود. البته خیلی ها این موضوع را یک نشانه می دانند و بعضی از افراد هم این اطلاعات را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا دانسته و با دریافت نشانه ها معامله می کنند
نرخ بهره واقعی از کم کردن نرخ تورم از میزان نرخ بهره دوره ای به دست می آید. این درصد می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. معمولا وقتی نرخ بهره واقعی پایین تر از 1% باشد، ارزش طلا بالا می رود. اگر شما معامله گری هستید که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنید، بهتر است این روش را جدی بگیرید. زمانی که نرخ بهره پایین آمد، حتما اقدام به خرید طلا کنید. زمانی هم که نرخ بهره به بالای 2% رسید، حتما اقدام به فروش طلا در بازار کالا و فارکس بکنید.
- محل تقاطع میانگین متحرک ها را هدف قرار دهید
به این خاطر که قیمت طلا معمولا در یک رِنج خاص نوسان می کند، میانگین متحرک های مختلف با یکدیگر برخورد می کنند. بسیاری از معامله گران در زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تر، میانگین متحرک بلند مدت تر را در جهت صعودی قطع می کنند خرید می کنند. برای مثال زمانی که میانگین متحرک 20 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را در جهت صعودی قطع کند، سیگنال خرید به شما می دهد.
در نمودار طلای زیر، برای مثال، میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 100 را در جهت صعودی در آپریل 2020 شکسته است. این اتفاق زمانی افتاد که به خاطر شیوع کرونا، خیلی از مشاغل رو به تعطیلی رفتند. وقتی این برخورد در میانگین متحرک ها رخ داد، نشان از جهش سنگین وجود داشت که ما در ماه های بعد آن را مشاهده کردیم.
در نظر داشته باشید که این اتفاق می تواند به صورت معکوس هم رخ دهد و میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در جهت نزولی قطع کند. معامله گران از این تقاطع برای ورود به بازار و فروش استفاده می کنند.
هنوز به صورت علمی مشخص نشده که چه میانگین متحرک هایی، سیگنال بهتری برای خرید یا فروش می دهند اما میانگین متحرک 10 و 60 بالاترین درصد موفقیت را برای طلا داشته اند. پس این دو میانگین متحرک را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا ی خود کنید
- به تغییرات در تولید و عرضه طلا توجه کنید
در سال های گذشته، میزان تولید طلا دچار نوسان زیادی نشده و در یک رِنج ثابتی تولید می شود. از طرف دیگر، تقاضا برای خرید طلا از میزان تولیدات معدنی آن، پیشی گرفته است. هزینه استخراج طلا بسیار بالا رفته و به همین خاطر، شاهد افزایش قیمت این فلز زرد بوده ایم. منابع بسیاری از معادنی که به راحتی استخراج از آن صورت می گرفت پایان یافته و حالا برای استخراج بیشتر، باید به مکان های دیگر سر زده شود. این مکان ها از نظر جغرافیایی، سختی های زیادی را برای استخراج به همراه دارند. در نتیجه، سود استخراج کنندگان بسیار پایین آمده و این کسب و کار در حال از دست دادن ارزش خود است.
آیا دنبال کردن اخبار از فارکس فکتوری برای طلا مهم است؟
بعد از انتخاب بهتری استراتژی طلا قابل ذکر است دنبال کردن اخبار از نقاط مختلف مانند فارکس فکتوری فارسی بسیار مهم و ضروری است. اخبار اقتصادی، سیاسی و جهانی می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد و به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید. به عنوان مثال، اطلاع از تحولات سیاسی یا اقتصادی در کشورهای تولیدکننده طلا می‌تواند به شما کمک کند تا پیش بینی بهتری از قیمت طلا داشته باشید و به تصمیمات مناسب برسید.
