قیمت طلا (XAU/USD) امروز، پس از رسیدن به کف یک و نیم هفته‌ای خود، اندکی رشد کرد و در اوایل بازه معاملاتی لندن به محدوده 2,640 دلار رسید. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و ریزش دلار آمریکا به کف چند هفته‌ای، از عوامل اصلی حمایت از قیمت طلا هستند. همچنین، پیش بنی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه و نگرانی‌های موجود در بازارهای جهانی، تقاضا برای این فلز گرانبها را افزایش داده است.
در همین حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، تورم را افزایش دهد. این موضوع ممکن است فدرال رزرو را به کاهش محدود نرخ بهره سوق دهد و به تقویت شاخص دلار کمک کند، که می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر قیمت طلا باشد.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار انتشار گزارش شاخص کلیدی اشتغال آمریکا (NFP) هستند که ممکن است مسیر سیاست‌های فدرال رزرو را روشن کند. این گزارش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت دلار و طلا داشته باشد.
اظهارات اخیر اعضای کلیدی فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس این نهاد، نشان داده است که ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره متوقف شود. این عامل باعث فشار فروش بر قیمت طلا شده و آن را کف هفتگی کشانده است.
با این حال، چندین عامل از ریزش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده‌اند:
- ادامه تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، که ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.
- نگرانی از تأثیر تعرفه‌های تجاری احتمالی ترامپ بر اقتصاد جهانی، که تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن را تقویت می‌کند.
- کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و ضعف دلار آمریکا، که از طلا حمایت کرده‌اند.
طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو 70 درصد است. همچنین، داده‌های اخیر درباره افزایش مطالبات بیکاری در آمریکا، فشار بیشتری بر شاخص دلار وارد کرده و به نفع طلا بوده است.
سرمایه‌گذاران منتظر گزارش NFP هستند، که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر نرخ بهره و روند کوتاه‌مدت قیمت طلا ارائه دهد.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
ریزش قیمت تا زیر سطح میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای (SMA) در نمودار 4 ساعته و حمایت محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت در نزدیکی سطح 2633-2632 دلار، نشانه‌ای مهم برای فروشندگان بود. با این حال، بازگشت سریع قیمت پس از این ریزش نشان می‌دهد که باید با احتیاط بیشتری برای پیش‌بینی کاهش بیشتر اقدام کرد.
در روند صعودی، اگر قیمت به رشد خود ادامه دهد، سطح مقاومت اولیه در سطح 2649 دلار و سپس در محدوده 2655 دلار قرار دارد. اگر قیمت از سطح نوسان روز جمعه گذشته در محدوده 2666 دلار عبور کند، روند به نفع خریداران تغییر خواهد کرد و طلا می‌تواند به سطح روانشناختی 2700 دلار بازگردد.
در روند نزولی، کف سطح امروز در بازه معاملاتی توکیو در محدوده 2614-2613 دلار به عنوان سطح حمایت فوری عمل می‌کند. اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در محدوده 2605-2600 دلار قرار دارد. در ادامه، سطح میانگین متحرک 100 روزه در سطح 2583 دلار می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. با این حال، اگر قیمت به زیر این سطح برسد، طلا ممکن است به کف سطح ماه نوامبر در محدوده 2537-2536 دلار و حتی تا مرز روانشناختی 2500 دلار ریزش یابد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
