قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی لندن روز دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفته و اکنون در نزدیکی کف روزانه خود، محدوده 2629 دلار، معامله می‌شود. این اولین ریزش پس از پنج روز رشد متوالی است که تحت تأثیر چندین عامل رخ داده است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که طرح‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، می‌تواند تورم را دوباره افزایش دهد و مانع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود. این امر باعث افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا شده و جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
افزایش بازده اوراق قرضه همچنین به تقویت شاخص دلار آمریکا کمک کرده است که اخیراً از کف سه هفته‌ای خود پولبک زده است. این موضوع فشار فروش بیشتری بر قیمت طلا وارد کرده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کنند. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا در این هفته هستند که می‌تواند مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و حرکت قیمت طلا را روشن کند.
دلایل ضعف قیمت طلا:
- بازده بالاتر اوراق قرضه آمریکا فشار فروش بر طلا را افزایش داده است.
- شاخص دلار آمریکا پس از ریزش اخیر به خوبی بازیابی شده است.
- طرح‌های تعرفه‌ای ترامپ نگرانی‌ها درباره موج دوم جنگ تجاری و افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده است. ترامپ تهدید کرده اگر کشورهای بریکس از ارز دیگری برای معاملات استفاده کنند، تعرفه 100 درصدی اعمال خواهد کرد.
تأثیرات سیاسی و اقتصادی:
- رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، آمادگی خود را برای واگذاری اراضی به روسیه برای دستیابی به صلح اعلام کرده است.
- روسیه و سوریه حملات هوایی گسترده‌ای علیه شورشیان سوری در مناطقی از حلب و حماه انجام داده‌اند.
- شاخص مدیران خرید تولیدی چین (PMI) در ماه نوامبر رشد داشته و به 51.5 رسیده است که نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی چین را ارائه می‌دهد.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا، از جمله شاخص PMI تولید ISM که امروز منتشر می‌شود، می‌تواند جهت حرکت بازار را تعیین کند. این داده‌ها احتمالاً روی تصمیمات آتی فدرال رزرو و قیمت طلا تأثیرگذار خواهند بود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
ریزش قیمت طلا به زیر مرز پایینی کانال نزولی که حدود یک هفته ادامه داشته، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم برای فروشندگان در نظر گرفته شود. علاوه بر این، شاخص‌های تکنیکال در نمودارهای روزانه و 4 ساعته دوباره نشانه‌های منفی نشان می‌دهند و تأکید می‌کنند روند طلا نزولی می باشد. بنابراین، احتمال ریزش قیمت به کف هفته گذشته، در محدوده 2605 دلار، بسیار زیاد است. اگر قیمت به زیر 2600 دلار برسد، ممکن است به سمت سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) که در نزدیکی 2575 دلار است، حرکت کند.
از سوی دیگر، سطح شکست حمایت کانال صعودی، در محدوده 2642-2643 دلار، می‌تواند به عنوان یک مقاومت اولیه عمل کند. این سطح ممکن است مانع رسیدن قیمت به سطح مقاومت‌های بعدی در 2652 دلار و قله جمعه گذشته در محدوده 2665 دلار شود. اگر طلا بتواند از این سطوح مقاومت عبور کند، احتمالاً به سطح روانی 2700 دلار برسد و حرکت صعودی خود را به سمت محدوده 2721-2722 دلار ادامه دهد.
منطقه 2721-2722 دلار می‌تواند نقش محوری داشته باشد. اگر این سطح به طور قاطع شکسته شود، نشان می‌دهد که کاهش اصلاحی اخیر از قله تاریخی ماه اکتبر به پایان رسیده و راه برای یک صعود قوی‌تر باز خواهد شد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
