قیمت طلا (XAU/USD) پس از ریزشی کوتاه به محدوده 2620 دلار در بازه معاملاتی لندن روز پنجشنبه دوباره افزایش یافته و به قله روزانه خود نزدیک شده است. نگرانی‌ها در مورد تهدید تعرفه‌های جدید رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، و همچنین خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از تنش‌های روسیه و اوکراین، به افزایش تقاضا برای این فلز گران‌بها که نقش پناهگاه امن سرمایه را دارد، کمک کرده است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها درباره کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر نیز از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت کرده است.
با این حال، داده‌های اقتصادی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد این کشور و توقف پیشرفت در کنترل تورم است. این موضوع می‌تواند باعث شود فدرال رزرو در خصوص کاهش بیشتر نرخ بهره محتاطانه عمل کند. علاوه بر این، بازگشت جزئی سود اوراق خزانه‌داری آمریکا به همراه بهبود ارزش دلار پس از ریزش به کف دو هفته اخیر، ممکن است افزایش قیمت طلا را محدود کند. بنابراین، بهتر است تا پیش از مشاهده خریدهای قوی‌تر، برای پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت طلا در هفته جاری محتاط بود.
جریان تقاضا برای طلا با نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌ها و احتمال کاهش نرخ بهره
روز چهارشنبه، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) اعلام کرد که شاخص قیمت هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) در ماه اکتبر به 2.3% افزایش یافته که نسبت به 2.1% در ماه قبل رشد داشته است.
شاخص قیمت PCE اصلی (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی)، به صورت ماهانه 0.3% رشد کرده و از 2.7% در ماه سپتامبر به 2.8% رسیده است.
همچنین، وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه 2.8% رشد کرده که ناشی از افزایش 3.5 درصدی هزینه‌های مصرف‌کننده است.
از سوی دیگر، وزارت کار اعلام کرد که تعداد افراد متقاضی بیمه بیکاری در هفته منتهی به 23 نوامبر، 2000 نفر کاهش یافته و به 213,000 نفر رسیده است.
این داده‌ها توانست ناامیدی اندک ناشی از سفارشات کالاهای بادوام در آمریکا را جبران کند؛ چرا که این شاخص در ماه اکتبر تنها 0.2% رشد داشت که کمتر از پیش‌بینی 0.5% بود. اگر حمل‌ونقل را حذف کنیم، سفارشات تنها 0.1% افزایش یافته که از انتظارات پایین‌تر بود.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
عوامل تاثیرگذار بر طلا
- وعده ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید بر محصولات وارداتی از مکزیک، کانادا و چین.
- تنش‌های ژئوپلیتیکی که تقاضا برای طلا را افزایش داده است.
- بازگشت سود اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا و تقویت ارزش دلار که بر طلا فشار فروش وارد کرده است.
به طور کلی، شرایط فعلی باعث شده است قیمت طلا به عنوان یک سرمایه امن در برابر این عوامل همچنان حمایت شود، اما برای صعود بیشتر نیاز به شواهد خرید قوی‌تر دارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
شکست طلا در عبور از سطح میانگین متحرک نمایی 100 دوره‌ای (EMA) در نمودار 4 ساعته و ریزش بعدی آن، احتیاط بیشتری را برای خریداران ضروری می‌کند. علاوه بر این، نوسانگرهای منفی در نمودارهای ساعتی و روزانه نشان می‌دهد که روند طلا همچنان نزولی می باشد. با این حال، منطقی‌تر است که منتظر تثبیت قیمت زیر سطح 2600 دلار باشیم تا ریزش عمیق‌تر محتمل‌تر شود. در این حالت، قیمت طلا (XAU/USD) ممکن است به سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA)، که اکنون در محدوده 2570-2571 دلار قرار دارد، نزدیک شود و در نهایت به کف ماهانه خود در حدود 2536-2537 دلار ریزش کند.
از سوی دیگر، هر حرکتی بالاتر از قله معاملاتی توکیو در محدوده 2638-2639 دلار با سطح مقاومت شدیدی در نزدیکی سقف شبانه، یعنی محدوده 2658 دلار، مواجه خواهد شد. عبور پایدار از این سطح می‌تواند قیمت طلا را به سطح مقاومت بعدی در محدوده 2677-2678 دلار برساند و سپس به سمت سطح روانی مهم 2700 دلار حرکت کند. در صورت شکل‌گیری چنین روندی، این موضوع نشان می‌دهد که ریزش اصلاحی اخیر از قله تاریخی ثبت‌شده در اکتبر به پایان رسیده و تمایل بازار به نفع خریداران تغییر کرده است.
اگر هنوز وارد بازار فارکس نشده اید یا می خواهید بروکر خود را عوض کنید به صفحه ثبت نام فارکس سر بزنید.
