قیمت طلا (XAU/USD) که شب گذشته از محدوده 2600 دلار، یعنی کف یک هفته اخیر، رشد کرده بود، روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه داد. نگرانی‌ها در مورد خطرات ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و برنامه‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت این فلز گرانبها به‌عنوان دارایی امن روی بیاورند.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
علاوه بر این، کاهش ارزش شاخص دلار آمریکا نیز قیمت طلا را به محدوده 2,645 دلار، یعنی قله دو روز اخیر، در بازه معاملاتی لندن روز چهارشنبه رسانده است. با این حال، فضای پرریسک موجود، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، فشار فروش بر طلا وارد می‌کند. معامله‌گران اکنون در انتظار داده‌های کلیدی تورم آمریکا برای کسب نشانه‌های جدید هستند.
عوامل مؤثر بر افزایش قیمت طلا:
-
تعرفه‌های تجاری ترامپ: دونالد ترامپ اعلام کرده که بر کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین تعرفه اعمال خواهد کرد. این خبر باعث جذب سرمایه‌ها به سمت طلا به‌عنوان دارایی امن شده است.
-
تشدید درگیری روسیه و اوکراین: اوکراین از بزرگ‌ترین حمله پهپادی روسیه به خاک خود خبر داده و روسیه نیز از موشک‌های مافوق صوت استفاده کرده است. این اقدامات تنش‌های جنگ را افزایش داده است.
-
کاهش تنش در خاورمیانه: توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل، که توسط جو بایدن اعلام شد، تا حدودی از تنش‌ها در منطقه کاسته است.
شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر طلا:
- شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا برای ماه نوامبر به 111.7 رسید که بالاترین سطح از جولای 2023 است.
- صورتجلسه فدرال رزرو نشان می‌دهد که مقامات درباره میزان کاهش نرخ بهره اختلاف نظر دارند، اما همچنان احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در جلسه دسامبر وجود دارد.
- بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آمریکا همچنان بالاتر از کف دو هفته اخیر باقی مانده و شاخص دلار آمریکا در نزدیکی کف هفتگی خود تثبیت شده است.
انتظارات اقتصادی: انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم آمریکا و شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) در جلسه آمریکای شمالی امروز، نقش مهمی در تعیین روند بازار و قیمت طلا خواهد داشت.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
بازگشت قوی روز سه‌شنبه از سطح اصلاح فیبوناچی 61.8٪ (مربوط به افزایش اخیر قیمت) و حرکت صعودی پس از آن، نشان‌دهنده حمایت خریداران طلا است. با این حال، شاخص‌های تکنیکال در نمودار روزانه هنوز به‌طور کامل روند مثبت را تأیید نکرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است با سطح مقاومت قوی در نزدیکی سطح میانگین متحرک 100 دوره‌ای (SMA) یعنی محدوده 2645 دلار، مواجه شود. اگر قیمت بتواند این سطح را بشکند، احتمال صعود به محدوده 2665 دلار و سپس 2677-2678 دلار وجود دارد و ممکن است تا سطح 2700 دلار نیز ادامه یابد.
از طرف دیگر، محدوده حمایتی 2624-2622 دلار می‌تواند قبل از سطح کلیدی 2600 دلار جلوی ریزش قیمت را بگیرد. در صورت شکسته شدن این سطح، فشار فروش افزایش یافته و ممکن است قیمت به سمت سطح میانگین متحرک 100 روزه در حوالی 2569-2568 دلار کاهش یابد. پس از آن، پایین‌ترین سطح ماهانه، یعنی محدوده 2537-2536 دلار، به‌عنوان سطح حمایت بعدی عمل می‌کند.
اگر قیمت نتواند این حمایت‌ها را حفظ کند، شرایط برای ادامه روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت تا حوالی قله 2800 دلاری ماه اکتبر مهیا خواهد شد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
