قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به قله خود در یک و نیم هفته گذشته در اوایل روز چهارشنبه، کاهش یافت و به کف روزانه خود در زیر 2630 دلار رسید. این ریزش همزمان با شروع بازه معاملاتی لندن رخ داد. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، که با احتمال کاهش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تقویت شده، باعث افزایش تقاضا برای شاخص دلار آمریکا شده و جذابیت طلا را که بازدهی ندارد، کاهش داده است.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
عوامل فشار بر قیمت طلا
-
افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا:
این افزایش باعث تقویت شاخص دلار آمریکا و کاهش جذابیت طلا شده است. -
روند مثبت بازارهای سهام:
شرایط کلی مثبت در بازارهای سهام باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کنند و از تقاضای طلا به عنوان یک سرمایه امن کاسته شود.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین:
با وجود کاهش قیمت طلا، درگیری‌های روسیه و اوکراین همچنان از این فلز گرانبها به عنوان یک سرمایه امن حمایت می‌کند. حمله اوکراین با استفاده از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا به تأسیسات نظامی روسیه و تأکید ولادیمیر پوتین بر تغییر دکترین هسته‌ای این کشور نگرانی‌ها را افزایش داده است. -
صحبت‌های مقامات فدرال رزرو:
اظهارات اعضای کلیدی فدرال رزرو می‌تواند انتظارات مربوط به مسیر کاهش نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد و بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
دیدگاه بازار
-
معامله‌گران شانس کمتر از 60 درصدی برای کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو در نظر گرفته‌اند.
-
بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که روز قبل ریزش شدیدی داشت، بار دیگر افزایش یافته و به شاخص دلار آمریکا کمک کرده تا کاهش اخیر خود را متوقف کند. این موضوع فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کرده است.
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)
روند بهبودی قیمت طلا از کف دوماهه که هفته گذشته به آن رسید، باعث شده است قیمت طلا از سطح اصلاحی 38.2% فیبوناچی مربوط به ریزش شدید اخیر از قله تاریخی عبور کند. همچنین، اندیکاتور های صعودی در نمودارهای ساعتی از احتمال ادامه افزایش قیمت در طول روز حمایت می‌کنند و ممکن است قیمت را به سمت محدوده $2658 تا $2660 و سپس به ناحیه تراکمی $2670 تا $2672 هدایت کنند. در صورت ادامه خریدها، قیمت طلا ممکن است دوباره به سمت سطح کلیدی $2700 حرکت کند. با این حال، عدم تداوم در خریدها می‌تواند احتیاط بیشتری را برای خریداران ایجاد کند.
سناریوی نزولی
-
سطوح حمایتی نزدیک:
محدوده $2622 تا $2620 اکنون به عنوان سطح حمایت فوری عمل می‌کند و قبل از رسیدن به سطح $2600 از کاهش بیشتر جلوگیری می‌کند. -
شکست سطح حمایتی:
اگر قیمت به‌طور قطعی به زیر سطح $2600 ریزش یابد، طلا ممکن است به سمت سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در محدوده $2555 سقوط کند.
همچنین، یک حمایت میانی در حدود $2570 وجود دارد. -
سطح حمایت کلیدی:
کف هفته گذشته در محدوده $2537 تا $2536 به‌عنوان سطح کلیدی بعدی مطرح است. اگر این سطح به‌طور قاطع شکسته شود، احتمالاً فروشندگان وارد عمل شده و زمینه ریزش های عمیق‌تر فراهم خواهد شد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
