قیمت طلا (XAU/USD) به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، در بازه معاملاتی لندن روز سه‌شنبه در محدوده 2622 تا 2623 دلار معامله می‌شود، درست زیر قله یک هفته‌ای که صبح سه‌شنبه به آن دست یافته بود. تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ طولانی‌مدت روسیه و اوکراین و همچنین درگیری‌های جاری در خاورمیانه برای دومین روز متوالی از تقاضا برای این فلز امن حمایت می‌کند. حرکت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده که این نیز به افزایش تقاضا برای طلای بدون بازده کمک کرده است.
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
در عین حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش داده و فضای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را محدود کند. این امر باعث می‌شود که کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا محدود شود و از شاخص دلار آمریکا حمایت کند، که به نوبه خود مانعی برای افزایش بیشتر قیمت طلا ایجاد می‌کند. بنابراین، بهتر است منتظر نشانه‌های قوی‌تر خرید باشیم تا تأیید شود که قیمت طلا در کوتاه‌مدت به کف خود رسیده و آماده افزایش بیشتر است.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
عوامل مؤثر بر قیمت طلا:
-
تقاضای بالای دارایی امن: تصمیم رئیس‌جمهور جو بایدن برای اجازه دادن به اوکراین جهت استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی علیه اهداف نظامی در روسیه، موجب افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن شده است.
-
کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا: افت بازده اوراق قرضه خزانه‌داری، که از سودآوری شاخص دلار آمریکا کاسته، به تقویت قیمت طلا کمک کرده است.
-
فشارهای تورمی احتمالی: انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، مانند کاهش مالیات و افزایش تعرفه‌ها، تورم را افزایش داده و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ببندد. این مسئله می‌تواند تقاضا برای طلا را محدود کند.
-
مقاومت دلار آمریکا: اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس این بانک، نشان‌دهنده احتیاط در کاهش نرخ بهره بوده که از ارزش دلار حمایت کرده و جلوی افزایش بیشتر طلا را گرفته است.
رویدادهای مهم پیش‌رو:
-
داده‌های اقتصادی آمریکا: اطلاعات مربوط به شاخص مجوزهای ساختمانی و شروع ساخت‌وساز در آمریکا امروز منتشر می‌شود که می‌تواند بر شاخص دلار تأثیر بگذارد.
-
سخنرانی رئیس فدرال رزرو کانزاس: جفری شمید امروز سخنرانی خواهد کرد که ممکن است دیدگاه‌های جدیدی در مورد سیاست‌های پولی ارائه دهد.
-
داده‌های PMI در روز جمعه: توجه معامله گران به داده‌های شاخص تولید و خدمات در روز جمعه معطوف خواهد بود که نشانه‌هایی از واکنش شرکت‌ها به تهدید تعرفه‌های تجاری ترامپ ارائه می‌دهد.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
با توجه به این عوامل، روند صعودی قیمت طلا همچنان به عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی وابسته خواهد بود، در حالی که شاخص دلار قوی ممکن است جلوی افزایش بیشتر آن را بگیرد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در معاملات شب گذشته رشد چشمگیری داشت، که این حرکت پس از عبور از سطح مقاومت قوی هفته گذشته زیر سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) اتفاق افتاد. این افزایش قیمت همچنین باعث عبور طلا از سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6٪ اخیر شد و احتمال ادامه رشد را تقویت کرد. با این حال، اندیکاتور های تکنیکال هنوز به طور کامل سیگنال صعودی قوی را تأیید نمی‌کنند. بنابراین، قیمت ممکن است در محدوده 2634-2635 دلار با سطح مقاومت مهمی مواجه شود. اگر این سطح شکسته شود، احتمال دارد قیمت تا محدوده 2655-2657 دلار و سپس 2664-2665 دلار افزایش پیدا کند.
از طرف دیگر، محدوده 2600 دلار سطح حمایت مهمی به شمار می‌رود. اگر این سطح شکسته شود، قیمت ممکن است به سمت حمایت بعدی در محدوده 2569-2568 دلار و سپس سطح میانگین متحرک ساده 100 روزه در نزدیکی 2551-2550 دلار ریزش یابد. در صورتی که قیمت به زیر کف هفته گذشته در 2536 دلار برسد، این اتفاق می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی جدید عمل کند و احتمال ریزش قیمت تا سطح روانشناختی 2500 دلار را افزایش دهد.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
