قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی ریزش یافته و به کف 19 سپتامبر رسیده و در محدوده 2554-2553 دلار معامله می‌شود. این کاهش به دلیل افزایش ارزش دلار آمریکا پس از انتخابات و خوش‌بینی به سیاست‌های اقتصادی انبساطی دولت ترامپ در آینده رخ داده است.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
همچنین، سیاست‌های احتمالی تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند تا چرخه کاهش نرخ بهره خود را متوقف کند. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان‌دهنده کندی در کاهش تورم است و ممکن است منجر به کاهش کمتر نرخ بهره در سال آینده شود. این وضعیت همچنان به افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا کمک می‌کند و فشار نزولی بر طلا، که کالایی بدون بازدهی است، وارد می‌کند.
در گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اکتبر 0.2 درصد و در سال گذشته 2.6 درصد افزایش یافته است. همچنین، شاخص CPI اصلی که اقلام نوسان‌دار مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، 0.3 درصد در ماه گذشته و 3.3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود سومین کاهش نرخ بهره در این ماه رخ دهد.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در جلسه بعدی FOMC از 60 درصد به بیش از 80 درصد رسیده است. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، اظهار داشت که بانک مرکزی پیشرفت زیادی در کاهش تورم داشته اما همچنان باید با احتیاط عمل کند. آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، نیز اشاره کرد که تورم همچنان بالا باقی مانده و این مسئله کاهش بیشتر نرخ بهره را دشوار می‌کند. جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس، نیز اظهار داشت که باید دید بانک مرکزی تا چه حد نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
وعده‌های ترامپ مبنی بر کاهش مالیات و افزایش تعرفه‌های واردات می‌تواند باعث تسریع تورم شود و شرایط را برای فدرال رزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره محدود کند. خوش‌بینی اقتصادی نسبت به سیاست‌های ترامپ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آمریکا را در نزدیکی قله چند ماه گذشته نگه داشته و ارزش شاخص دلار را به قله نوامبر 2023 رسانده است.
گزارش اقتصادی روز پنجشنبه آمریکا شامل انتشار شاخص آمار هفتگی بیکاری و شاخص قیمت تولیدکننده خواهد بود و حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز از موارد مورد توجه است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا (XAU/USD) به وضوح خط روند اصلی صعودی را شکسته و زیر آن قرار گرفته است، که باعث توقف سناریوی مثبت پیشنهادی دیروز شده و احتمال ریزش بیشتر قیمت را در بازه معاملاتی رو به رو تقویت می‌کند. اکنون انتظار می‌رود قیمت به سمت 2513.10 دلار حرکت کند.
بنابراین، انتظار داریم در کوتاه‌مدت و روزانه قیمت طلا ریزش بیشتری داشته باشد، مگر این که سطح مقاومت 2604.00 دلار شکسته شود که در این صورت فشار فروش فعلی متوقف خواهد شد و قیمت می‌تواند مجدداً به مسیر صعودی بازگردد.
محدوده معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین سطح حمایت 2540.00 دلار وسطح مقاومت 2580.00 دلار قرار دارد.
پیش‌بینی روند: نزولی
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
