قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه میدهد و در بازه معاملاتی توکیو در روز سهشنبه به قله خود، در محدوده 2640 دلار، رسید. انتظارات برای کاهش سیاستهای انقباضی از سوی فدرال رزرو پس از کاهش نرخ بهره در هفته گذشته، نتوانست شاخص دلار آمریکا را به میزان قابلتوجهی تقویت کند و این موضوع به نفع طلا، بهعنوان یک دارایی بدون بازده، تمام شد.
علاوه بر این، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، همراه با عدم اطمینان سیاسی در آمریکا و نگرانیها از کندی رشد اقتصادی، باعث افزایش قیمت طلا بهعنوان یک دارایی امن شده است. با این حال، به نظر میرسد روند صعودی طلا محدود باشد و سرمایهگذاران منتظر سخنرانی اعضای مهم فدرال رزرو و انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) آمریکا در روز جمعه هستند.
در Forex Factory میزان اهمیت این دادههای اقتصادی مشخص شده است.
وضعیت روانه بازار طلا
روند صعودی قیمت طلا به دلیل پیشبینیها در خصوص کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ریسکهای ژئوپلیتیکی ادامه دارد. پس از کاهش 50 واحدی نرخ بهره در هفته گذشته، طلا به قله خود در روز دوشنبه رسید. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، سرمایهگذاران اکنون انتظار دارند که در نشست نوامبر، کاهش نرخ بهره دیگری رخ دهد، که باعث محدود شدن بازیابی شاخص دلار آمریکا از کف سالانه شده است.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اشاره کرد که تمرکز ریسکها از تورم بالا به تضعیف بازار کار تغییر کرده است و این میتواند نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش دهد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، نیز گفت که اخیراً نشان میدهد آمریکا در مسیر پایداری برای ثبات قیمتها قرار دارد و خطرات برای بازار کار در حال افزایش است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نیز اعلام کرد که وخامت بازار کار معمولاً سریع اتفاق میافتد و بالا نگه داشتن نرخها در چنین شرایطی منطقی نیست.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
در بخش دادهها، نظرسنجی S&P Global نشان داد که فعالیتهای تجاری در منطقه یورو بهطور غیرمنتظرهای کاهش یافته است، در حالی که در آمریکا فعالیتها در ماه سپتامبر ثابت مانده است. جزئیات بیشتر نشان میدهد که میانگین قیمت کالاها و خدمات با سریعترین سرعت در شش ماه گذشته افزایش یافته که میتواند نشاندهنده افزایش تورم در ماههای آینده باشد. این موضوع باعث میشود که طلا بهعنوان یک دارایی محافظ در برابر تورم جذابتر شود.
حملات هوایی اسرائیل در روز دوشنبه علیه مواضع حزبالله در لبنان، که باعث کشته شدن نزدیک به 500 نفر شد، خطر گسترش درگیریها در خاورمیانه را افزایش داده است. این امر، همراه با عدم اطمینان سیاسی در آمریکا و چشمانداز تیره اقتصاد جهانی، نشان میدهد که طلا بهعنوان یک دارایی امن همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
با این حال، کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBOC) و تمدید موقت بودجه دولت آمریکا تا 20 دسامبر، ممکن است از افزایش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند. معاملهگران همچنین ممکن است پیش از انتشار شاخص PCE در روز جمعه، به دلیل شرایط اشباع خرید در نمودار روزانه، محتاطانه عمل کنند.
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در حال حاضر در محدوده 2630 دلار قرار دارد و انتظار داریم روند صعودی خود را در کانال اصلی صعودی که در نمودار مشخص است، ادامه دهد. ما منتظر تست سطح مقاومت این کانال هستیم که اکنون در محدوده 2644.65 دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، قیمت تا محدوده 2660 دلار حرکت خواهد کرد که هدف مثبت بعدی ماست.
با این حال، اگر قیمت سطح حمایت 2614 دلار را بشکند، این سناریوی مثبت متوقف خواهد شد و قیمت ممکن است به سمت اصلاح نزولی برود قبل از اینکه دوباره به افزایش بازگردد.
محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت 2615 دلار و سطح مقاومت 2650 دلار است.
پیشبینی روند: صعودی
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
