قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه، پس از صعود اخیر به قله تاریخی در روز گذشته، ریزش داشت. این کاهش ناشی از سودگیری معامله‌گران پس از رشد شدید قیمت بوده، هرچند روند نزولی فعلی محدود شده است. از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا که روز دوشنبه به کف خود از ژوئیه 2023 رسیده بود، در حال بهبود است. این بهبود ناشی از تغییر موقعیت‌های معاملاتی پیش از نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) است که از امروز آغاز می‌شود. این تغییرات بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است، هرچند که احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
داده‌های ضعیف اقتصادی چین که در آخر هفته منتشر شد، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده است. علاوه بر این، خطرات ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان سیاسی در آمریکا، در آستانه انتخابات نوامبر، به نوعی از قیمت طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کند. همچنین، معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند قبل از اقدام بیشتر، منتظر نتایج نشست‌های بانک‌های مرکزی بمانند. این رویدادها شامل تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و نشست‌های بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هستند.
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
بررسی روزانه: معامله‌گران طلا نسبت به رویدادهای بانک مرکزی محتاط هستند
افزایش گمانه‌زنی‌ها روی کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث شده شاخص دلار آمریکا به کف خود از ژوئیه 2023 برسد و قیمت طلا به قله جدیدی در روز دوشنبه صعود کند. طبق ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون بیش از 60 درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد. همچنین، بازدهی اوراق قرضه دو ساله دولتی آمریکا به کف خود از سپتامبر 2022 رسیده و بازدهی 10 ساله خزانه‌داری نیز به کف از ژوئن 2023 کاهش یافته است.
در عین حال، شاخص تولید ایالت نیویورک در ماه سپتامبر به 11.5 رسید که بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. با این حال، این داده تأثیر زیادی بر دلار آمریکا نداشت. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف اقتصادی چین بر رشد پایین این کشور در سال 2024 تأکید دارد و دستیابی به هدف 5 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی چین را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده‌های اقتصادی مشخص شده است.
همچنین، درگیری‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه با هشدارهای حماس درباره گروگان‌ها و تهدید به افزایش تنش‌ها، به نوعی باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شده است. افزون بر این، گزارش‌هایی مبنی بر تلاش دوم برای ترور دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری، نگرانی‌ها را در بازارها افزایش داده و به تقویت قیمت طلا کمک کرده است.
انتظار معامله‌گران برای نشست FOMC
با این حال، خریدارن طلا فعلاً دست نگه داشته‌اند و منتظر نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) هستند. تصمیم فدرال رزرو روز چهارشنبه همراه با پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید، از جمله برنامه‌های مربوط به نرخ بهره، اعلام خواهد شد. همچنین، کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسیر آینده نرخ بهره به دقت دنبال خواهد شد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا (XAU/USD) از روز گذشته در حال نوسان می‌باشد و تلاش می‌کند از مومنتوم منفی خارج شود و از منطقه "اشباع فروش" فاصله بگیرد. همچنان منتظر هستیم که قیمت نیروی لازم را برای ادامه روند صعودی پیدا کند. هدف بعدی در این روند صعودی، رسیدن به 2600.00 دلار است.
پیش‌بینی ما همچنان صعودی است، اما اگر قیمت به زیرسطح 2564.50 دلار برسد، ممکن است یک کاهش موقتی رخ دهد. در این صورت، قبل از اینکه دوباره افزایش یابد، می‌تواند تا محدوده 2550.00 دلار کاهش یابد و حتی به 2525.25 دلار هم برسد.
محدوده معاملاتی پیش‌بینی شده برای امروز بین سطح حمایت 2565.00 دلار و سطح مقاومت 2600.00 دلار است.
تحلیل کلی: روند قیمت همچنان صعودی است
