قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به کف چند روز اخیر خود، اندکی بهبود یافت، اما به دلیل تقویت شاخص دلار آمریکا، همچنان زیر سطح 2500 دلار باقی مانده است. با این حال، تنشهای ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو میتوانند در کوتاهمدت از قیمت طلا حمایت کنند.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
قرار است که روز چهارشنبه گزارش شاخص اشتغال JOLTS و کتاب بژ فدرال رزرو منتشر شوند. همچنین، سرمایهگذاران در روز جمعه به دقت به گزارش شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نگاه خواهند کرد و این گزارش میتواند نشاندهنده میزان و سرعت کاهش احتمالی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو باشد. اگر این گزارش ضعیفتر از انتظار باشد، احتمال رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش سریعتر نرخ بهره افزایش مییابد. در این صورت، قیمت طلا ممکن است بیشتر تقویت شود، چرا که نرخ بهره پایینتر، هزینه نگهداری طلا را کاهش میدهد و جذابیت آن را برای معامله گران افزایش میدهد
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
وضعیت روزانه بازار طلا
قیمت طلا به دلیل تقویت شاخص دلار آمریکا ریزش یافته است. شاخص PMI خدمات چین (Caixin) از 52.1 در ماه جولای به 51.6 در ماه آگوست افت کرد، که بهطور قابلتوجهی کمتر از پیشبینی بازار یعنی 52.2 بود.
در تقویم اقتصادی میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
دانیل قالی، استراتژیست کالا در TD Securities، اشاره کرد که در حال حاضر به نظر میرسد سفتهبازی در بازار طلا به قله خود رسیده است و فشار فروش قیمت ناشی از تقویت شاخص دلار آمریکا این موقعیت را تأیید میکند.
شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا نیز در ماه آگوست به 47.2 رسید، که کمی بالاتر از ماه جولای بود، اما همچنان کمتر از پیشبینی 47.5 بود. طبق دادههای FedWatch، معاملهگران انتظار دارند احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو از 31 درصد به 39 درصد افزایش یابد.
انتظار میرود تعداد فرصتهای شغلی JOLTS در آمریکا به 8.10 میلیون نفر کاهش یابد، در حالی که در ماه ژوئن این رقم 8.184 میلیون نفر بود. همچنین پیشبینی میشود شاخص PMI خدمات ISM آمریکا از 51.1 در ماه جولای به 51.4 در ماه آگوست افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در حال حاضر در محدوده منفی معامله میشود، اما در بلندمدت همچنان چشمانداز مثبتی دارد. در نمودار روزانه، طلا روند صعودی خود را حفظ کرده، و قیمت بالاتر از سطح میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) قرار دارد. همچنین اندیکاتور (RSI) نیز بالاتر از خط وسط است که نشاندهنده تقویت روند صعودی است.
مهمترین سطح مقاومت در روند صعودی برای طلا در محدوده 2530 تا 2540 دلار قرار دارد، که مرز بالای کانال صعودی پنج ماهه و در نزدیکی قله قیمت تاریخی آن است. اگر قیمت بتواند بالاتر از این محدوده تثبیت شود، احتمالاً راه برای رسیدن به سطح روانشناختی 2600 دلار باز خواهد شد.
از طرف دیگر، نزدیکترین سطح حمایتی در محدوده 2470 دلار است که کف قیمتی در تاریخ 22 آگوست است. اگر این سطح شکسته شود، ممکن است قیمت به سمت 2432 دلار، که کف در 15 آگوست بوده، حرکت کند.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
