قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه بالاتر از سطح روانشناسی2500 دلار خود را تثبیت کرد و همچنان فاصله قابل توجهی از قله روز گذشته دارد. سرمایهگذاران به نظر میرسد اطمینان دارند که فدرال رزرو (Fed) به زودی چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد و در ماه سپتامبر 25 واحد پایه (bps) کاهش خواهد داد. این پیشبینیها باعث فشار فروش بر بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا شده و از طلا، حمایت میکند. همچنین، خطرات ژئوپلیتیکی، مشکلات اقتصادی در چین، و نگرانیهای جهانی از ریسک، به نفع طلا به عنوان یک دارایی امن عمل میکنند.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
با این حال، بهبود جزئی ارزش شاخص دلار آمریکا (USD) ازکف که از ژانویه به دست آورد، همراه با امید به آتشبس در غزه، مانع از افزایش بیشتر قیمت طلا شده است. سرمایهگذاران نیز محتاطانه عمل میکنند و منتظر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه جولای و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول هستند که هر دو میتوانند جهت سیاستهای آینده فدرال رزرو و در نتیجه مسیر کوتاهمدت قیمت طلا را مشخص کنند. با این حال، به نظر میرسد که شرایط کلی بازار همچنان به نفع خریداران است.
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
وضعیت روزانه بازار طلا
قیمت طلا به دلیل گمانه زنی ها روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ریسکهای ژئوپلیتیکی، تقویت شده است. انتظار برای شروع قریبالوقوع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر، فشار بر بازده اوراق قرضه خزانهداری و شاخص دلار آمریکا را افزایش داده و قیمت طلا را به قله جدیدی در روز سهشنبه رسانده است.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران با احتمال بیش از 70 درصد انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. همچنین، نظرسنجی رویترز نشان داد که اکثر اقتصاددانان انتظار دارند فدرال رزرو در هر یک از سه نشست باقیمانده در سال 2024، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. با این حال، میشل بومن، یکی از مقامات فدرال رزرو، تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت بعید است به دلیل اینکه سطح تورم همچنان بالاست.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
علاوه بر این، بانک خلق چین (PBOC) اخیراً مجوز واردات طلای بیشتری را به بانکهای چینی داده که نشاندهنده احتمال افزایش تقاضای طلا در چین است. همچنین، داراییهای SPDR Gold Trust، بزرگترین صندوق سرمایهگذاری تحت پشتوانه طلا، به قله خود در هفت ماه گذشته رسیده است که نشانهای از بهبود تقاضای سرمایهگذاری مالی برای طلا است.
در نهایت، نگرانیهای ژئوپلیتیکی به ویژه در خاورمیانه، همچنان باعث حفظ تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن میشود. اما معاملهگران قبل از تصمیمگیری نهایی منتظر انتشار صورتجلسه FOMC و سخنرانی جروم پاول در روز جمعه هستند تا سرنخهای بیشتری درباره مسیر آینده سیاستهای پولی فدرال رزرو به دست آورند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا پس از ریزش اخیر، دوباره به روند صعودی بازگشته و در انتظار آزمایش محدوده 2540.00 دلار به عنوان هدف بعدی خود است، با این هدف که در کوتاهمدت به سمت سطح 2600.00 دلار حرکت کند.
اندیکاتور استوکاستیک به وضوح از فشارهای منفی خارج شده و منتظر یک افزایش قیمت برای ادامه روند صعودی است. توجه داشته باشید که برای حفظ این روند صعودی، قیمت باید بالای سطح 2483.40 دلار باقی بماند.
محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت 2500.00 دلار و سطح مقاومت 2545.00 دلار است.
پیشبینی روند: صعودی
اگر هنوز وارد بازار فارکس نشده اید یا می خواهید بروکر خود را عوض کنید به صفحه ثبت نام فارکس سر بزنید.
