مقایسه بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس
بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس دو مورد از بهترین روش‌های سرمایهگذاری و کسب درآمد از بازارهای مالی هستند. در بازار رمزارزها، شما میتوانید به خرید و فروش دارایی‌های دیجیتالی همچون «بیت کوین» (Bitcoin)، «اتریوم» (Ethereum) و «ریپل» (Ripple) بپردازید، در حالی که در بازار فارکس، معاملات بیشتر بر روی ارزهای دولتی مانند دلار و یورو انجام میشود. هر دو بازار دارای ریسک‌های خاص خود هستند، اما به همان نسبت فرصتهای زیادی برای کسب درآمد نیز فراهم میکنند. بنابراین، شناخت تفاوت فارکس با ارز دیجیتال و همچنین شباهت هایشان اهمیت زیادی دارد. در گروه بورسا ما دوره های به روز و جامع آموزش فارکس از صفر تا صد و آموزش ارز دیجیتال ارائه می دهیم. در ابتدا بهتر است تفاوت فارکس با ارز دیجیتال را برای شما تشریح کنیم تا شما راحت تر انتخاب کنید: آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال
در این مقاله از مجموعه بورسا، قصد داریم دو بازار پرسود و پرریسک فارکس و ارز دیجیتال را با یکدیگر مقایسه کنیم و به سوالات مهمی مانند «تفاوت ارز دیجیتال و فارکس چیست؟» و «معامله رمزارزها یا فارکس؛ کدام بهتر است؟» پاسخ دهیم. اگر شما هم بین انتخاب بازار فارکس یا ارز دیجیتال دچار تردید هستید و نمیدانید کدام یک برای شما سودآورتر خواهد بود، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
معرفی بازار فارکس و ارز دیجیتال
«فارکس» (Forex) و «ارز دیجیتال» (Cryptocurrency) دو بازار مالی مهم برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف هستند که افراد از سراسر جهان می‌توانند با معامله در آن‌ها به درآمد دلاری دست یابند.
بازار ارز دیجیتال
بازار ارز دیجیتال (Cryptocurrency Market) بازاری است که در آن ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و سایر ارزهای دیجیتال معامله می‌شوند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته فعال است و از طریق پلتفرم‌های آنلاین و صرافیهای دیجیتال امکان خرید، فروش و مبادله ارزهای دیجیتال فراهم میشود. ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری بلاک‌چین عمل میکنند که امنیت، شفافیت و قابلیت پیگیری تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. این بازار به دلیل نوسانات شدید قیمتی و فرصتهای بالقوه برای سودآوری، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها را به خود جلب کرده است. اگر نمیدانید بلاک چین چیست، پیشنهاد میشود مقاله مرتبط را مطالعه نمایید.
بازار فارکس
بازار فارکس (Forex Market) بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف کشورها معامله می‌شوند. این بازار نیز به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته فعال است و از طریق شبکه‌های بین‌المللی بانک‌ها، موسسات مالی و بروکرها اداره میشود. معامله‌گران در بازار فارکس با خرید و فروش جفت ارزها (مانند EUR/USD یا GBP/JPY) به دنبال سودآوری از تغییرات نرخ ارزها هستند. فارکس به دلیل نقدینگی بالا، امکان استفاده از اهرم (Leverage) و تنوع بالای ابزارهای معاملاتی، یکی از محبوب‌ترین بازارها برای تریدرها و سرمایه‌گذاران محسوب میشود.
شباهت ها و تفاوت های بازار ارزهای دیجیتال و فارکس
شباهت‌ها
هر دو بازار ارز دیجیتال و فارکس به صورت 24 ساعته فعال هستند؛ بازار فارکس از دوشنبه تا جمعه و بازار ارزهای دیجیتال هفت روز هفته بدون تعطیلی فعالیت میکنند. هر دو از پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات استفاده میکنند، بنابراین تریدرها می‌توانند از طریق اینترنت به این بازارها دسترسی داشته باشند. هر دو بازار دارای نقدینگی بالایی هستند که امکان ورود و خروج سریع از معاملات را به تریدرها میدهد. همچنین، تریدرها در هر دو بازار از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده میکنند.
تفاوت ها
بازار فارکس به تبادل ارزهای فیات مانند دلار، یورو و ین می‌پردازد، در حالی که بازار ارزهای دیجیتال بر مبادله ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک‌چین تمرکز دارد. بازار ارزهای دیجیتال به طور معمول نوسانات قیمتی بیشتری نسبت به بازار فارکس دارد، که این موضوع باعث میشود ریسک و فرصتهای سودآوری در آن بیشتر باشد. استفاده از اهرم در بازار فارکس رایج‌تر و معمولاً بالاتر است، در حالی که در بازار ارزهای دیجیتال محدودتر و با ریسک بیشتری همراه است. بازار فارکس تحت نظارت و قوانین مشخصی از سوی نهادهای مالی جهانی قرار دارد، در حالی که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در بسیاری از کشورها به طور کامل تنظیم و قانون‌گذاری نشده است. همچنین، در فارکس جفت ارزها معامله می‌شوند (مثلاً EUR/USD)، اما در بازار ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال مختلف در برابر یکدیگر یا ارزهای فیات معامله می‌شوند (مثلاً BTC/USD).
تأثیر اخبار و اتفاق های مهم روی بازارهای کریپتو و فارکس
بازار کریپتو
اخبار و رویدادهای مهم به شدت بر بازارهای کریپتو تأثیر می‌گذارند. اخبار مثبت مانند پذیرش ارزهای دیجیتال توسط شرکت‌های بزرگ و به‌روزرسانی‌های فناوری می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. در مقابل، اخبار منفی مانند هک صرافی‌ها و قوانین محدودکننده می‌توانند باعث کاهش شدید قیمت‌ها شوند. واکنش‌ها در این بازار معمولاً سریع و شدید است.
بازار فارکس
بازار فارکس نیز به اخبار اقتصادی و سیاسی حساس است. انتشار داده‌های اقتصادی مثل نرخ بهره و نرخ بیکاری و همچنین تصمیمات بانک‌های مرکزی و تحولات سیاسی می‌توانند نوسانات زیادی ایجاد کنند. اخبار مثبت میتواند ارزش ارزها را افزایش و اخبار منفی میتواند آن را کاهش دهد. تحلیل بنیادی برای پیش‌بینی تأثیر این اخبار بسیار مهم است. شما میتوانید برای دنبال کردن اخبار مهم مربوط به بازار فارکس از تقویم اقتصادی فارکس بورسا استفاده کنید و بدانید در چه تایمی از بازار اخبار مهم و تاثییر گذار منتشر خواهد شد.
اندازه بازار و نقدینگی
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است، با حجم معاملات روزانه بیش از 7.7 تریلیون دلار. در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال با حداکثر حجم معاملاتی حدود 2 تریلیون دلار، نقدینگی کمتری دارد. این تفاوت عمده باعث میشود که بازار فارکس ثبات بیشتری داشته باشد و فرصتهای معاملاتی بیشتری را ارائه دهد.
میزان نوسان
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی خود شناخته شده است، به طوری که قیمت یک رمزارز میتواند در مدت کوتاهی تغییرات بزرگی داشته باشد. بازار فارکس نیز نوسان دارد، اما این نوسانات معمولاً کمتر و کنترل‌شده‌تر از بازار کریپتو هستند.
رگوله یا مجوزها
در بازار فارکس، بسیاری از بروکرها تحت نظارت نهادهای قانونی و نظارتی قرار دارند که این موضوع باعث کاهش احتمال کلاهبرداری و افزایش امنیت سرمایهگذاری میشود. در مقابل، بخش‌های زیادی از بازار ارزهای دیجیتال هنوز به صورت کامل قانونمند نشده‌اند و نظارت کمتری بر فعالیت صرافی‌ها و کارگزاری‌های رمزارزی وجود دارد. برای مشاهده لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی میتوانید مقاله مرتبط در این زمینه را مطالعه نمایید.
ساعت‌های معامله در دو بازار
بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته فعال است و هیچ تعطیلی ندارد. این در حالی است که بازار فارکس تنها در روزهای کاری هفته، از دوشنبه تا جمعه، به صورت 24 ساعته فعال است و در آخر هفته‌ها تعطیل می‌باشد.
دارایی‌های مورد معامله
تفاوت قابل توجهی در تنوع دارایی‌های قابل معامله بین دو بازار وجود دارد. در بازار فارکس میتوان به معامله ارزهای فیات، فلزات گران‌بها، شاخص‌های سهامی و کالاها پرداخت. در حالی که بازار ارزهای دیجیتال محدود به معامله ارزهای دیجیتال است، اگرچه در برخی بروکرهای فارکس نیز امکان معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد.
بازار فارکس برای شما مناسب تر است یا ارز دیجیتال؟
انتخاب بین بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به ویژگی‌های فردی، استراتژی معاملاتی و شرایط خاص شما بستگی دارد. با توجه به تفاوت های بازار فارکس و ارز دیجیتال، باید بررسی کنید که کدام یک برای شما مناسب‌تر است و میتواند سود بیشتری را به همراه داشته باشد. هر دو بازار فرصتهای مناسبی برای کسب درآمد دلاری ارائه می‌دهند و هر دو دارای ریسک‌های خاص خود هستند.
اگر تحمل نوسانات شدید را ندارید و نمی‌توانید ضررهای احتمالی را تحمل کنید، بازار فارکس با نوسانات کمتر گزینه بهتری برای شما خواهد بود. اما اگر به دنبال سودهای بیشتر هستید و میتوانید ریسک بیشتری را بپذیرید، بازار ارزهای دیجیتال مناسب‌تر است. همچنین، در صورت داشتن سرمایه محدود، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است برای شما بهتر باشد.
معاملات ارزهای دیجیتال نیاز به دانش فنی دارند و باید با نحوه عملکرد آن‌ها آشنا باشید تا در انتقال رمزارزها و نقد کردن سودها به مشکل برنخورید. از سوی دیگر، اگر امنیت سرمایه برای شما اولویت دارد، بهتر است در بازاری فعالیت کنید که قانون‌مندتر است، مانند فارکس. در بازار ارزهای دیجیتال، حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است سرمایه خود را در مدت کوتاهی از دست بدهند.
با وجود شباهت‌هایی که بین این دو بازار وجود دارد، تفاوت‌های بنیادی نیز بین آن‌ها مشاهده میشود؛ از جمله حجم بیشتر معاملات در فارکس و نوسانات کمتر آن. همچنین، فارکس و کریپتو از نظر قانونمندی، اندازه بازار، تعداد دارایی‌های مورد معامله و ساعات کاری تفاوت‌های قابل توجهی دارند.
امیدواریم حالا که تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال رو میدانید بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری و معامله در آن انتخاب کنید.
