معاملات فارکس می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری، به ویژه اکسپرت‌ها (Expert Advisors یا به اختصار EA)، توانسته‌اند تحول بزرگی در این حوزه ایجاد کنند. اکسپرتهای فارکس باعث شده‌اند که اتوماسیون و کارایی در استراتژی‌های معاملاتی افزایش یابد. اما Expert های متاتریدر دقیقا چه هستند و چگونه می‌توانند به تریدرها کمک کنند؟
اکسپرت چیست؟
Expert یک نرمافزار یا برنامه معاملاتی خودکار است که برای اتوماسیون معاملات در بازار فارکس طراحی شده است. این برنامهها با استفاده از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های از پیش تعیین شده، به صورت خودکار به خرید و فروش ارزها در بازار فارکس می‌پردازند. اکسپرت‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های بازار، اجرای دستورات معاملاتی و مدیریت ریسک، به تریدرها کمک کنند تا معاملات خود را به صورت موثرتر و بدون نیاز به مداخله دستی انجام دهند.
اکسپرت ادوایزر (EA) تاثییر زیادی بر دنیای معاملات فارکس گذاشته و ترید فارکس را متحول کرده‌اند. این برنامهها با اتوماسیون معاملات، اجرای سریع‌تر، استفاده از استراتژی‌های پیچیده و مدیریت ریسک بهبود یافته، کارایی و دقت معاملات را افزایش داده‌اند. علاوه بر این، آنها با حذف تأثیرات احساسی بر تصمیمات معاملاتی، باعث کاهش خطاهای انسانی و بهبود عملکرد تریدرها شده‌اند.
اکسپرت‌ها با استفاده از برنامه MetaTrader و تحلیل داده‌های بازار، به صورت خودکار معاملات را اجرا و مدیریت ریسک را اعمال میکنند. این برنامهها با تنظیم دستورات خرید و فروش بر اساس استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده، بدون نیاز به مداخله دستی تریدرها، عملکرد معاملات را بهبود می‌بخشند.
اکسپرت ادوایزر بر اساس زبان‌های برنامه‌نویسی مانند MQL4 یا MQL5 عمل میکنند که به آنها امکان تحلیل شرایط بازار و انجام معاملات را می‌دهد. آنها می‌توانند برای پیروی از استراتژی‌های مختلف معاملاتی برنامهریزی شوند و به این ترتیب ابزارهای چندمنظوره در دنیای ترید باشند.
انواع Expert
بعد از آشنایی با اکسپرت ادوایزر، وقت آن رسیده شما را با انواع آن آشنا کنیم. لازم به ذرکر است انواع مختلفی از Expert وجود دارند که هر کدام برای اهداف مختلفی استفاده می‌شوند. اکسپرت اسکالپینگ به دنبال سودهای کوچک و سریع با انجام تعداد زیادی معامله در مدت کوتاه هستند. اکسپرت دنبال‌روی روند، از سوی دیگر، از روندهای بلندمدت بازار بهره می‌برند. درک این انواع می‌تواند به شما در انتخاب EA که با استراتژی شما همخوانی دارد کمک کند. با این حال قابل ذکر است اکسپرت‌ها در فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
1. اکسپرتهای تمام اتوماتیک:
این نوع اکسپرت‌ها تمام فرآیند خرید و فروش و مدیریت معاملات را به طور خودکار انجام میدهند. به عبارتی، صفر تا صد یک استراتژی را بدون نیاز به دخالت شما اجرا میکنند.
2. اکسپرتهای نیمه اتوماتیک:
این نوع اکسپرت‌ها سیگنال‌هایی را برای ورود و خروج به معاملات ارائه میدهند، اما تصمیم نهایی با معامله‌گر است. معامله‌گر می‌تواند بر اساس این سیگنال‌ها و تحلیل خود، معامله را انجام دهد یا خیر.
علاوه بر این دسته‌بندی کلی، اکسپرت‌ها را میتوان بر اساس روش معاملاتی و اندیکاتورهایی که استفاده میکنند نیز دسته‌بندی کرد.
برخی از انواع رایج اکسپرت‌ها عبارتند از:
◼اکسپرتهای اسکالپینگ:
این نوع اکسپرت‌ها به دنبال سودهای کوچک و سریع با انجام تعداد زیادی معامله در مدت کوتاه هستند.
◼اکسپرتهای دنبال‌روی روند:
این نوع اکسپرت‌ها از روندهای بلندمدت بازار بهره می‌برند و زمانی که قیمت در یک جهت حرکت میکند، به معامله ادامه میدهند.
◼اکسپرتهای مبتنی بر اندیکاتور:
این نوع اکسپرت‌ها از اندیکاتورهای فنی برای شناسایی فرصتهای معاملاتی استفاده میکنند.
◼اکسپرتهای شبکه عصبی:
این نوع اکسپرت‌ها از هوش مصنوعی برای یادگیری از داده‌های تاریخی بازار و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده میکنند.
مزیت های بهره گیری از اکسپرتهای فارکس
بعد از آشنایی با Expert و شناخت انواع آن وقت آن رسیده شما را با مزایای استفاده از آنها اشنا کنیم. فراموش نشود در انتهای این مقاله سعی میکنیم مشکلات استفاده از اکسپرت ادوایزر را نیز بیان کنیم. برخی از مزیت های استفاده از اکسپرت های فارکس از قرار زیر است:
1. اتوماسیون معاملات:
همان طور که در ابتدا در معرفی اکسپرت ادوایزر بیان کریدیم، آنها ربات یا نرم افزاری هستند که می‌توانند به طور خودکار معاملات را بر اساس پارامترها و استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده انجام دهند، این امر نیاز به مداخله دستی را به طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا وقت خود را صرف فعالیت‌های دیگر کنند. همچنین می‌تواند به نفع معامله‌گرانی باشد که وقت کافی برای نظارت مداوم بر بازارها را ندارند.
2. اجرای سریع‌تر معاملات:
اکسپرت‌ها می‌توانند بازارها را به طور مداوم رصد کنند و فرصتهای معاملاتی را به محض پدیدار شدن شناسایی کنند. سرعت بالای آنها در مقایسه با انسان‌ها، به آنها این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌ها به سرعت استفاده کنند و از معاملات ناموفق جلوگیری کنند. این امر می‌تواند به ویژه در بازارهای فارکس که به‌سرعت در حال نوسان هستند، مفید باشد.
3. استفاده از استراتژی‌های پیچیده:
اکسپرت‌ها می‌توانند برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای که ردیابی و اجرای آنها برای انسان دشوار است، برنامهریزی شوند. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از مزایای این استراتژی‌ها بدون نیاز به صرف زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و اجرای آنها بهره‌مند شوند.
4. مدیریت ریسک بهبود یافته:
اکسپرت‌ها می‌توانند برای تنظیم سطوح دقیق توقف ضرر و برداشت سود برنامهریزی شوند تا ریسک هر معامله را به طور موثر مدیریت کنند. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سود خود را حفظ کنند.
5. عدم تأثیر احساسات:
اکسپرت‌ها بر اساس منطق و الگوریتم‌ها عمل میکنند و تحت تأثیر احساسات انسانی مانند ترس، طمع یا هیجان قرار نمی‌گیرند. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی که می‌تواند منجر به ضرر شود، جلوگیری کنند.
انتخاب اکسپرت مناسب
درست است که مزایای زیادی برای استفاده از اکسپرتهای فارکس وجود داره، اما انتخاب اکسپرت مناسب برای معاملات شما بسیار مهم میباشد. انتخاب اشتباه می‌تواند به ضررهای قابل‌توجهی منجر شود. در اینجا چند نکته برای انتخاب اکسپرت مناسب ارائه می‌شه:
تحقیق خود را انجام دهید:
قبل از تهیه و یا حتی خرید هر اکسپرتی، وقت بگذارید و در مورد آن تحقیق کنید و نظرات کاربران و بررسی‌های آنلاین را بخوانید. شما باید وب‌سایت توسعه‌دهنده را بررسی کنید و مطمئن شوید که معتبر است.
استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید:
اکسپرتی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. اگر مطمئن نیستید چه استراتژی‌ای مناسب شماست حتما با یک معامله‌گر باتجربه یا مشاور مالی مشورت کنید.
عملکرد گذشته را بررسی کنید:
به دنبال اکسپرتی باشید که سابقه عملکرد اثبات‌شده‌ای داشته باشد. نمودارهای سودی که ارائه می‌شود را بررسی کنید و مطمئن شوید که واقع‌بینانه به نظر می‌رسند.
هزینه‌ها را در نظر بگیرید:
اکسپرت ها هم قابل خرید هستند و هم به صورت رایگان در اینترنت قابل دانلود می باشند. قبل از خرید، هزینه‌ها را با دقت مقایسه کنید و مطمئن شوید که اکسپرتی که انتخاب می‌کنید ارزش پولش رو دارد. اگر هم به دنبال دانلود رایگان هستید حتما مواظب باشید تا در آینده ضرر خاصی را متحمل نشود.
حتما مطمئن شوید که توسعه‌دهنده اکسپرت قابل اعتماد باشد و یا پشتیبانی خوبی ارائه دهد تا در صورت بروز مشکل بتوانید به راحتی با آنها تماس بگیرید و از آنها کمک بگیرید.
قبل از استفاده از حساب واقعی، آن را روی حساب آزمایشی تست کنید:
همیشه قبل از استفاده از اکسپرت با پول واقعی، آن را روی یک حساب آزمایشی تست کنید. این به شما امکان میکند تا بدون خطر، عملکرد آن را مشاهده کنید.
به طور مداوم عملکرد آن را رصد کنید:
حتی بعد از اینکه از یک اکسپرت در حساب واقعی خود استفاده کردید مهم است که به طور مداوم عملکرد آن را رصد کنید. در صورت نیاز تنظیمات را انجام دهید یا از یک اکسپرت دیگر استفاده کنید.
نحوه نصب اکسپرت ادوایزر
برای نصب اکسپرت بر روی متاتریدر خود مراحل زیر را دنبال کنید:
- فایل EA را از یک منبع معتبر دانلود یا خریداری کنید.
- حالا پوشه مربوط به اکسپرت را مطابق شکل زیر باز کنید و اکسپرت را در پوشه Expert MQL4یا MQL5 قرار دهید. بدین صورت اکسپرت آماده راه اندازی است.
- سپس پلتفرم معاملاتی MT4 یا MT5 خود را باز کرده و پس از آن به پنجره 'Navigator' بروید.
- حالا اکسپرت شما آماده راه اندازی است کافی است در قسمت Navigator دنبال آن بگردید. در صورتی که در قسمت Expert Advisor آن را پیدا نکردید، متاتریدر خود را باز و بسته کنید و حالا برای شما قابل مشاهده است.
- گزینه Auto Trading یا همان Algo Trading را فعال کنید
- با یک دابل کلیکEA را به نمودار جفت ارز انتخابی خود متصل کرده و تنظیمات را به دلخواه تنظیم کنید.
آشنایی با مشکلات پیرامون استفاده از اکسپرت ها
در این مقاله ابتدا به شما توضیح دادیم Expert چیست. حالا وقت آن رسیده شما را با مشکلات پیرامون استفاده از آنها در معاملات آشنا کنیم. درست است که استفاده از اکسپرت مزایای زیادی به همراه دارد، اما در عین حال، چالش‌هایی را نیز به وجود می‌آورد که باید قبل از استفاده از آنها در نظر گرفته شود. در اینجا به برخی از مشکلات رایج پیرامون استفاده از اکسپرت‌ها اشاره میکنیم:
1. عدم کارایی:
اکسپرت‌ها بر اساس الگوریتم‌ها و قوانین از پیش تعریف شده عمل میکنند و ممکن است همیشه نتوانند به طور کامل با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. این امر می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات نامناسب و ضرر و زیان مالی شود.
2. احساسات:
اکسپرت‌ها فاقد هوش و احساسات انسانی هستند و نمی‌توانند عواملی مانند ترس، طمع و غرایز را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند. این امر می‌تواند منجر به معاملات غیرمنطقی و تکانشی در شرایط بازار آشفته شود.
3. محدودیت‌ها:
هیچ اکسپرتی کامل نیست و هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. اتکا به یک اکسپرت واحد به عنوان تنها منبع تصمیمگیری برای معاملات می‌تواند خطرناک باشد.
4. هزینه:
برخی از اکسپرت‌ها می‌توانند گران باشند، به خصوص آنهایی که توسط شرکت‌ها یا افراد حرفه‌ای توسعه یافته‌اند. هزینه‌های اضافی می‌تواند سودآوری معاملات را تحت‌الشعاع قرار دهد.
5. پیچیدگی:
برخی از اکسپرت‌ها می‌توانند از نظر فنی پیچیده باشند و برای مبتدیان دشوار باشند. درک کامل نحوه عملکرد یک اکسپرت و تنظیمات مختلف آن ضروری است تا از استفاده نادرست و ضرر و زیان مالی جلوگیری شود.
6. اتکا به گذشته:
اکسپرت‌ها بر اساس داده‌های تاریخی آموزش می‌بینند و ممکن است نتوانند به طور کامل روندهای جدید بازار یا رویدادهای غیرمنتظره را پیش‌بینی کنند. اتکا صرف به عملکرد گذشته اکسپرت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌تواند خطرناک باشد.
7. فقدان نظارت:
اجرای اکسپرت‌ها بدون نظارت انسانی می‌تواند خطرناک باشد. ضروری است که به طور مرتب عملکرد آنها را رصد کنید و در صورت نیاز تنظیمات را انجام دهید.
8. خطاهای انسانی:
حتی با بهترین اکسپرت‌ها، باز هم احتمال خطای انسانی در استفاده از آنها وجود دارد. این امر می‌تواند ناشی از انتخاب نادرست اکسپرت، تنظیمات نامناسب یا سوءتفاهم در نحوه عملکرد آنها باشد.
9. مسائل قانونی:
در برخی از بروکرها، استفاده از اکسپرت‌ها در معاملات محدود یا ممنوع است. قبل از استفاده از اکسپرت‌ها، ضروری است که قوانین و مقررات مربوط به بروکر خود را بررسی کنید.
10. فریب:
افراد سودجو ممکن است اکسپرتهای جعلی یا ناکارآمد را به منظور کلاهبرداری از معامله‌گران بی‌تجربه ارائه دهند. قبل از خرید یا استفاده از هر اکسپرتی، ضروری است که تحقیقات خود را انجام دهید و از اعتبار منبع آن اطمینان حاصل کنید.
در کنار این چالش‌ها، مزایای قابل توجهی نیز برای استفاده از اکسپرت‌ها در معاملات بورس وجود دارد. اکسپرت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا احساسات خود را کنترل کنید، انضباط را در معاملات خود حفظ کنید، به طور موثرتری از زمان خود استفاده کنید و از فرصتهای معاملاتی که ممکن است به تنهایی از دست بدهید، بهره‌مند شوید.
با آگاهی از مزایا و معایب استفاده از اکسپرت‌ها، می‌توانید تصمیم آگاهانه‌ای در مورد اینکه آیا آنها برای استراتژی معاملاتی شما مناسب هستند یا خیر، بگیرید.
سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم به زبان ساده به شما توضیح دهیم اکسپرت ادوایزر چیست و چگونه عمل میکند لذا به شما توضیح دادیم Expert نرم‌افزاری برای متاتریدر است که برای اتوماسیون معاملات در بازار فارکس طراحی شده است. این برنامهها با استفاده از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های از پیش تعیین شده، به صورت خودکار به خرید و فروش ارزها در بازار فارکس می‌پردازند.
استفاده از اکسپرت‌ها در معاملات فارکس، مزایای زیادی مانند اتوماسیون معاملات، اجرای سریع‌تر معاملات، استفاده از استراتژی‌های پیچیده و مدیریت ریسک بهبود یافته را به همراه دارد.
با این حال، در کنار این مزایا، چالش‌هایی نیز در استفاده از اکسپرت‌ها وجود دارد که باید قبل از استفاده از آنها در نظر گرفته شود. این چالش‌ها شامل عدم کارایی، عدم وجود احساسات، محدودیت‌ها، هزینه، پیچیدگی، اتکا به گذشته، فقدان نظارت، خطاهای انسانی، مسائل قانونی و فریب است.
اول با آموزش فارکس و سپس با آگاهی از مزایا و معایب استفاده از اکسپرت‌ها، می‌توانید تصمیم آگاهانه‌ای در مورد اینکه آیا آنها برای استراتژی معاملاتی شما مناسب هستند یا خیر، بگیرید.
