معامله‌گران حرفه‌ای فارکس مدت‌هاست می‌دانند که تجارت ارزها نیازمند نگاهی فراتر از دنیای FX است. ارزها توسط عوامل بسیاری از جمله عرضه و تقاضا، سیاست، نرخ بهره، سفته بازی و رشد اقتصادی جابه جا می شوند. البته شما به تحلیل تکنیکال هم نیاز دارید و می توانید با گذارندن دوره های آموزش پرایس اکشن و درک تفاوت پرایس اکشن کلاسیک با پرایس اکشن RTM به درک درستی از این روش های تحلیل و سوددهی خوب در بازار فارکس برسید.
کامودیتی چیست؟
کامودیتی کالاهای ملموس یا مواد خام قابل خرید و فروش هستند. آنها به دو دسته اصلی کامودیتی های سخت و نرم تقسیم می شوند.
کالاهای سخت شامل منابع طبیعی مانند نفت، طلا و فلزات است، در حالی که کالاهای نرم شامل محصولات کشاورزی مانند گندم، قهوه و پنبه است. کالاها بلوک های سازنده اقتصاد جهانی ما هستند که قیمت آنها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند پویایی عرضه و تقاضا، رویدادهای ژئوپلیتیکی و روندهای اقتصادی است. امیدواریم پاسخ سوال کامئدیتی چیست را گرفته باشید.
مزایای معاملات کامودیتی با CFD
تنوع بخشی: یکی از مزیت های اصلی معاملات کامودیتی در فارکس با CFD، تنوع سبد است. معامله گران فارکس می توانند با اضافه کردن کالاها به استراتژی معاملاتی خود، ریسک خود را گسترش دهند و در معرض نوسانات ارزی خود را کاهش دهند. به نوعی می توان گفت به مدیریت سرمایه بسیار کمک می کند و شما پیش از ورود به فارکس باید روی آن تبحر پیدا کرده باشید.
اهرم: CFD ها به معامله گران اجازه می دهند تا از سرمایه خود استفاده کنند، به این معنی که می توانید با سرمایه گذاری نسبتاً کم، پوزیشن هایی با حجم بالاتر را کنترل کنید. البته مدیریت هوشمندانه ضریب اهرمی بسیار مهم است.
پوشش ریسک: کامودیتی در فارکس می توانند به عنوان پوششی در برابر تورم و کاهش ارزش پول عمل کنند. هنگامی که ارزهای سنتی ارزش خود را از دست می دهند، کالاهایی مانند طلا تمایل دارند ارزش خود را حفظ کنند و محافظی برای معامله گران ایجاد می کنند.
نقدینگی: بسیاری از بازارهای کالاها دارای نقدشوندگی بالایی هستند و فرصت های معاملاتی زیادی را ارائه می دهند. با CFD ها، معامله گران به راحتی می توانند بدون نگرانی نقدینگی مشابه بازارهای فیزیکی وارد موقعیت ها و خروجی شوند.
بهترین استراتژی های معاملاتی برای تجارت کالا با CFD
روند زیر: این استراتژی شامل شناسایی و معامله در جهت روند غالب است. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، مانند میانگین متحرک و خطوط روند، می توانند به معامله گران کمک کنند تا روند قیمت کالاها را شناسایی و تأیید کنند.
معامله گری برک آوت: معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند به دنبال سطوح قیمتی هستند که در آن یک کالا از محدوده تعریف شده خارج می شود. آنها سپس با پیش بینی یک حرکت قیمت قابل توجه وارد موقعیت ها می شوند.
تحلیل فاندامنتال: عوامل عرضه و تقاضا، رویدادهای ژئوپلیتیکی و شاخص های اقتصادی را که می توانند بر قیمت کالاها تأثیر بگذارند، زیر نظر داشته باشید. به عنوان مثال، اخبار مربوط به بی ثباتی سیاسی یک کشور تولید کننده عمده نفت می تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.
معاملات سوئینگ: هدف معامله گران سوئینگ این است که نوسانات کوتاه مدت تا میان مدت قیمت را در یک روند گسترده تر ثبت کند. آنها از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده می کنند و بر اساس آن وارد معاملات می شوند.
متداول ترین کالاهای معامله شده و چرا
نفت خام: نفت خام به دلیل نقش حیاتی در تولید و حمل و نقل انرژی، پرمعامله ترین کالا در سطح جهان است. قیمت آن تحت تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی، پویایی عرضه و تقاضا و تصمیمات اوپک است.
طلا: طلا یک انتخاب محبوب برای معامله گرانی است که به دنبال یک دارایی امن هستند. اغلب به طور معکوس نسبت به قدرت دلار آمریکا حرکت می کند و به عنوان پوششی در برابر عدم اطمینان اقتصادی در نظر گرفته می شود.
نقره: نقره مزایای مشابهی با طلا دارد اما با نوسانات بالاتر. در کاربردهای مختلف صنعتی استفاده می شود که آن را به شرایط اقتصادی حساس می کند.
ذرت و گندم: این کالاهای کشاورزی جزء اصلی زنجیره تامین غذای جهانی هستند. معامله‌گران الگوهای آب‌وهوا، گزارش‌های محصول و تقاضای جهانی را برای سرنخ‌هایی درباره حرکت قیمت‌هایشان تماشا می‌کنند.
نتیجه
تجارت کالاها با CFD ها می تواند برای معامله گران آنلاین فارکس که به دنبال گسترش افق های خود هستند، یک تلاش مفید باشد.
درک ویژگی های منحصر به فرد کامودیتی ها، مزایای استفاده از CFD ها و به کارگیری استراتژی های معاملاتی موثر، کلید موفقیت در این بازار هیجان انگیز و پویا است.
خواه جذابیت نفت خام، ثبات طلا یا پتانسیل در محصولات کشاورزی باشد، کالاها دنیایی از فرصت ها را برای کسانی که مایل به کشف فراتر از معاملات سنتی فارکس هستند، ارائه می دهند.
با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که معاملات ریسک هایی را به همراه دارد، و داشتن یک برنامه تجاری و استراتژی مدیریت ریسک قبل از ورود به دنیای کامودیتی در فارکس با CFD ضروری است.
همبستگی ارزها با کالاها
سه ارزی که تنگ‌ترین همبستگی را با کامودیتی ها دارند عبارتند از: دلار استرالیا، دلار کانادا و دلار نیوزیلند. دانستن اینکه کدام ارز با چه کالایی مرتبط است، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های بازار را درک کرده و پیش بینی کنند. در اینجا ما به ارزهای مرتبط با نفت و طلا نگاه می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید از این اطلاعات در معاملات خود استفاده کنید.
نفت و دلار کانادا
نفت یکی از نیازهای اساسی دنیاست. حداقل در حال حاضر، اکثر مردم کشورهای توسعه یافته نمی توانند بدون آن زندگی کنند. . کانادا به‌عنوان یک صادرکننده خالص نفت، به شدت از کاهش قیمت نفت آسیب می‌بیند، در حالی که ژاپن - یک واردکننده خالص نفت - تمایل دارد از کاهش نفت منتفع شود.
به طور روزانه، همبستگی بین نفت و دلار کانادا ممکن است شکسته شود، اما در بلندمدت قوی بوده است، زیرا ارزش دلار کانادا دلایل خوبی برای حساسیت به قیمت نفت دارد. کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت خام در جهان در سال 2020 بود و اندازه ذخایر نفت کانادا سومین تولیدکننده نفت خام در جهان است.
رفتن به دنبال طلا
معامله با دلار استرالیا (AUD) همچنین می تواند به عنوان نماینده ای برای معاملات طلا از بسیاری جهات در نظر گرفته شود. دلار استرالیا به عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان در سال 2020 (و به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ در چند سال اخیر)، همبستگی مثبت بالایی با این فلز گرانبها دارد.
تجارت ارز به عنوان مکملی برای معاملات نفت یا طلا
برای معامله گران باتجربه کالا، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که به ارزهای معاملاتی به عنوان جایگزین یا مکمل برای معاملات کامودیتی در فارکس نگاه کنند. معامله‌گران علاوه بر توانایی سرمایه‌گذاری بر روی چشم‌انداز مشابه (مثلاً نفت بالاتر)، ممکن است بتوانند با نگه‌داشتن ارزهای با نرخ بهره بالاتر نیز سود کسب کنند.
سخن آخر
در این مقاله، به بررسی مفهوم کامودیتی پرداختیم. کامودیتی‌ها کالاهایی هستند که به‌طور گسترده‌ای در دسترس هستند و دارای استانداردهای کیفیت مشخصی هستند. این کالاها معمولاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند عرضه و تقاضا، نرخ بهره و سیاست‌های دولت قرار می‌گیرند.
در ادامه، به انواع کامودیتی‌ها اشاره کردیم. کامودیتی‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی کالاهای فیزیکی و کالاهای مالی تقسیم کرد. کالاهای فیزیکی، مانند نفت، طلا و گندم، کالاهایی هستند که دارای ارزش ذاتی هستند. کالاهای مالی، مانند اوراق قرضه و سهام، کالاهایی هستند که ارزش آنها بر اساس عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم تعیین می‌شود.
در پایان، به اهمیت کامودیتی‌ها در اقتصاد اشاره کردیم. کامودیتی‌ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند و میتوانند بر قیمتهای ارز ها، رشد اقتصادی و اشتغال تأثیر بگذارند.
