قیمت طلا (XAU/USD) برای کاهش زیان هفتگی در حدود 1,827 دلار در اوایل صبح پنجشنبه در اروپا، قیمتش افزایش پیدا کرد. با انجام این کار، فلز زرد اولین رشد قیمت روزانه را در چهار روز گذشته در بحبوحه پولبک دلار آمریکا به ثبت رساند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) از بالاترین سطح هفتگی پولبک داشت و با 0.16 درصد ریزش در روز به 104.35 رسید، زیرا بازده اوراق قرضه خزانه داریآمریکا در طول تعطیلات بازار ژاپن حرکتی نداشته است. همچنین به DXY اجازه می دهد تا سودهای اخیر را کاهش دهد. با این اوصاف، بازده اوراق قرضه 10 ساله و دو ساله خزانه داری آمریکا یک روند صعودی دو روزه را در روز گذشته تجربه کرد و سپس به 3.92% و 4.70% رسید.
پشت این حرکت ها می تواند آخرین عقب نشینی در انتظارات تورمی آمریکا باشد، به ازای نرخ های تورم سربه سر 10 ساله و 5 ساله از سوی فدرال رزرو سنت لوئیس (FRED)، زیرا هر دوی این سنج ها از بالاترین حد اخیر خود کمتر می شوند.
انتظارات تورمی پس از اینکه فدرال رزرو نشان داد که سیاستگذاران در مورد آسان کردن مسیر افزایش نرخ در صورت نیاز بحث کردند، توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این حال، بحث گسترده در مورد نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره و اظهارنظرهای جنگ طلبانه جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، و همچنین جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، تعصبات نادرست فدرال رزرو را به چالش می کشد.
در جای دیگر، اظهارات جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز می‌تواند مسئول جدیدترین احساسات خوش‌بینانه و جهش اصلاحی قیمت طلا باشد. طبق آخرین اظهار نظر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، او فکر می کند که همتای روس خود با عقب نشینی از یک معاهده بین المللی حاضر به استفاده از سلاح های هسته ای نیست. با این حال، ترس ها در مورد جنگ اوکراین و روسیه به پایان نرسیده است، با آخرین نسخه غرب و چین که موضوع را به وخامت می بخشد. با این حال، وال استریت ژورنال (WSJ) اخیراً اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی انتشار اطلاعات مربوط به انتقال احتمالی تسلیحات چین به روسیه است. پیش از این، به نظر می رسید که روابط چین و روسیه باعث تشدید مشکلات ژئوپلیتیکی شده است زیرا آمریکا به شدت از چنین اقداماتی انتقاد کرده و از عجله به سمت ایمنی خطر حمایت می کند.
در میان این بازی‌ها، S&P 500 Futures از پایین‌ترین سطح ماهانه خود جهش کرد و سود ملایمی را در حدود 4020 چاپ کرد.
ادامه، سرفصل‌های ژئوپلیتیک و داده‌های سطح دوم از آمریکا برای انگیزه جدید پیش از انتشار داده‌های شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه، که شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو است، مهم خواهد بود.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا در بحبوحه افزایش خط RSI (14) و سیگنال‌های کند MACD، از ناحیه حمایت افقی شش هفته‌ای، در نزدیکی 1825 تا 23 دلار افزایش یافت. با این حال، سطح میانگین متحرک ساده 50 در حدود 1842$ ، از صعود فوری XAU/USD محافظت می کند.
به دنبال آن، سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصدی فلز که از اواسط دسامبر 2022 تا اوایل فوریه 2023 کشیده شده، در نزدیکی 1846 دلار، می‌تواند بازیابی قیمت را قبل از هدایت آنها به قله 9 فوریه که شامل 38.2 % اصلاح فیبوناچی، در 1890 $ می شود را مورد آزمایش قرار دهد.
شایان ذکر است که کف قیمت 31 ژانویه در 1901$ ژانویه می تواند به عنوان آخرین سنگر از فروشندگان طلا قبل از هدایت آنها به قله ماهانه 1960$ عمل کند.
از طرف دیگر، شکست حمایت افقی 1825-23 دلار می‌تواند قیمت طلا را به سمت سطح فیبوناچی اصلاحی 78.6 درصدی 1813 دلار و سپس به خط حمایت نزولی سه هفته‌ای نزدیک به 1803 دلار بکشاند.در شرایطی که قیمت طلا از مرز 1803 دلار گذشته است، رقم دور 1800 دلار ممکن است به عنوان یک فیلتر نزولی اضافی عمل کند.
به طور کلی، علیرغم افزایش اخیر، قیمت طلا همچنان در رادار فروشندگان باقی می ماند.
