جفت EUR/USD توانسته است پس از پولبک در بازه معاملاتی آسیا، سطح مقاومت کلیدی 1.0800 را در اوایل بازه معاملاتی اروپا فتح کند. جفت ارز اصلی با از دست دادن کشش شاخص دلار آمریکا (DXY) قصد دارد یک حرکت بهبود پس از سقوط عمودی ارائه دهد. یورو همچنان باید فیلترهای بیشتری را برای ایجاد اعتماد در احساسات فعالان بازار برای حرکت بهبودی پاک کند.
شاخص دلار آمریکا در حال تلاش برای تثبیت بالاتر از مقاومت مهم 102.00 است زیرا سرمایه گذاران هنوز در حال بررسی این هستند که آیا نقدینگی را روی دارایی های امن به دلیل اظهارنظرهای تندروانه سیاست گذاران فدرال رزرو تخلیه کنند یا به دلیل کاهش پیش بینی تورم در آمریکا شاخص دلار را در سبد سهامی شان کاهش دهند.
بازدهی ضعیف‌تر در خرده‌فروشی ضعیف‌تر و داده‌های PPI پایین‌تر در ایالات متحده است
کاهش شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در روز چهارشنبه و داده های ضعیف تر خرده فروشی، بازدهی خزانه داری آمریکا را به پایین ترین سطح چند ماهه رساند. بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا به پایین ترین حد خود در چهار ماه اخیر زیر 3.33 درصد رسید. و بازدهی خزانه داری آمریکا در دو سال اخیر به پایین ترین حد سه ماه اخیر نزدیک به 4.07 درصد کاهش یافت.
زمینه ای که به شدت بر بازده تأثیر گذاشت، کاهش تعداد PPI در برابر انتظارات است. تیتر PPI آمریکا به 6.2% کاهش یافت و PPI اصلی بدون نفت و مواد غذایی به 5.5% کاهش یافت. قیمت‌های پایین‌تر کالاها و خدمات در شاخص های کارخانه زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان احساس کنند قیمت‌های فعلی قادر به دریافت تقاضا از سوی مردم نیستند. بنابراین، نرم شدن قیمت تقاضا می تواند تعادل را با کاهش تقاضای خرده فروشی حفظ کند و در نهایت تورم کلی را به سمت جنوب سوق دهد.
پیش بینی نرخ ترمینال بالاتر هنوز یک نگرانی برای خلق ریسک است
سیاستگذاران فدرال رزرو پس از اطمینان از ادامه روند نزولی نرخ تورم، تمرکز خود را بر میزان پایین تر آوردن سرعت افزایش نرخ بهره متمرکز کردند. با این حال، پیش‌بینی بالاتر برای نرخ پایانه و حفظ نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر همچنان از شاخص دلار آمریکا حمایت می‌کند و بر ظرفیت ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.
پیش بینی های جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، بیان می کند که اوج نرخ بهره در محدوده 5.25-5.50 درصد خواهد بود. این ممکن است باعث کندی بیشتر در فعالیت های اقتصادی شود. تحلیلگران ولز فارگو اعلام کردند که تولید صنعتی ایالات متحده در دسامبر 0.7 درصد کاهش یافت و اعداد نوامبر کاهش یافت. از آنجایی که تولید صنعتی در شش ماه از هشت ماه گذشته کاهش یافته است که بزرگترین آنها آبان و آذر بوده است، بدیهی است که بخش تولید در حال حاضر در رکود قرار دارد.
سرمایه گذاران برای اقدامات بیشتر بر سخنرانی لاگارد ECB تمرکز می کنند
در روز پنجشنبه، سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) سرمایه گذاران را در مورد اقدام احتمالی سیاست پولی در فوریه راهنمایی خواهد کرد. کاهش قیمت انرژی در منطقه یورو باعث کاهش تورم شده است، با این حال، نرخ تورم فعلی هنوز با نرخ متوسط فاصله دارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید پیشاپیش خود را برای اظهارنظری جنگ طلبانه از سوی لاگارد بانک مرکزی اروپا آماده کنند.
طبق نظرسنجی بلومبرگ اقتصاددانان، نرخ سپرده در سه مرحله از سطح فعلی 2 درصد به اوج 3.25 درصد افزایش خواهد یافت. این نظرسنجی دو افزایش نیم واحدی را در جلسات فوریه و مارس نشان می‌دهد و به دنبال آن افزایش 25 واحدی در ماه می یا ژوئن مشاهده می‌شود.
در همین حال، فرانسوا ویلروی دی گالهاو، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) روز چهارشنبه گفت، "برای حدس زدن در مورد آنچه در ماه مارس انجام خواهیم داد خیلی زود است." با این حال، او معتقد بود که راهنمایی قبلی لاگارد 50 bps هنوز معتبر است.
تحلیل تکنیکال یورو دلار
EUR/USD به دنبال یافتن سطح حمایت در اطراف خط روند شیب دار الگوی نموداری مثلث صعودی است که از پایین ترین حد 10 ژانویه در 1.0712 در نمودار ساعتی رسم شده است. سطح مقاومت افقی الگوی نمودار فوق از قله 12 ژانویه در 1.0867 قرار می گیرد.
میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) در 1.0800 به عنوان یک مانع بزرگ برای یورو عمل می کند. در حالی که، 200-EMA در 1.0774 هنوز در حال پیشرفت است، که نشان می دهد روند صعودی همچنان با ثبات است.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) در محدوده 40.00-60.00 در نوسان است که نشان دهنده تثبیت قیمت در کوتاه مدت است.
