- قیمت طلا از بالاترین سطح دو هفته ای عقب نشینی کرد و روند صعودی دو روزه را برهم ریخت.
- بازگشت چین و روحیه محتاطانه پیش از CPI آمریکا به پولبک در XAU/USD دامن می زند.
- انتظارات تورمی ایالات متحده و خوش بینی محتاطانه پیرامون گزارش های اقتصادی گسترده، زمینه ساز سو صعودی است.
- بازدهی اوراق قرضه از بالاترین قیمت چند روزه کاهش می‌یابد و معاملات آتی سهام حالت محتاطانه به خود می گیرند.
قیمت طلا (XAU/USD) پیشنهاداتی را برای تجدید پایین‌ترین قیمت روزانه در حدود 1721$ دریافت کرده و پس از تجدید دیدار با بالاترین قیمت دو هفته اخیر خود ، روند صعودی دو روزه را متلاطم می کند. شایان ذکر است که ضعف فلز زرد در بازه معاملاتی آسیا در روز سه‌شنبه سرنخ‌هایی را از وضعیت ریسک گریزی بازار در برابر داده‌های کلیدی تورم آمریکا و همچنین نگرانی‌های متفاوت پیرامون چین می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: بهترین ساعت برای معامله طلا
سرفصل‌های فایننشال تایمز (FT) حاکی از دیدگاه‌های متفاوت در مورد طرح تراشه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا است که چین را به چالش می‌کشد و به نظر می‌رسد که روی خریداران NZD/USD هم تاثیر بگذارد. در همین راستا، هدف شی جین پینگ، رئیس جمهور چین برای تقویت مجدد نفوذ پکن در اولین سفر خارجی پس از قرنطینه های ناشی از کووید، زمینه ساز روحیه ریسک گریزی است زیرا می تواند تنش بین ایالات متحده و چین را تشدید کند.
شایان ذکر است که بازگشت چین از تعطیلات آخر هفته طولانی و جایگاه این کشور به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان، روحیه محتاطانه و همچنین رزرو سود را در بازه معاملاتی آسیا نشان می دهد.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که امید به تورم ملایم‌تر برای دفاع از خریداران XAU/USD مطلوب است. با توجه به جزئیات نظرسنجی ماهانه انتظارات مصرف کنندگان فدرال رزرو نیویورک که در روز دوشنبه منتشر شد، مصرف کنندگان ایالات متحده تورم را در 12 ماه آینده را در ماه آگست 5.75% تخمین زدند که نسبت به 6.2% در ژوئیه کاهش یافته و همچنین پایین ترین نرخ از اکتبر 2021 بود. اطلاعات بیشتر به اشتراک گذاشته شده توسط رویترز بیانگر این موضوع است که انتظارات تورمی در بازه سه ساله کمترین سرعت را از اواخر سال 2020 به خود گرفته در حالی که میانگین 2.8% در مقابل 3.2% گزارش شده در جولای بوده است.
متقابلا، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله آمریکا از بالاترین سطح سه ماهه خود، عقب گرد داشته و دو واحد پایه (bps) کاهش یافت و به 3.34% رسید. با این حال، S&P 500 Futures و سهام در منطقه آسیا و اقیانوسیه عملکرد متفاوتی را در زمان انتشار این تحلیل ثبت می کنند.
با نگاهی به آینده، متوجه می شویم که داده‌های شاخص تورم (CPI) آمریکا در ماه آگست که انتظار می‌رود به %0.1- درصد در مقایسه با 0.0% قبلی کاهش یابد، برای درک سرنخ‌های تازه مهم خواهد بود. در صورتی که داده ها مشکلات مربوط به کاهش قیمت را افزایش می دهند، نمی توان ریزش بیشتر XAU/USD را رد کرد.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال
قیمت طلا دوباره به زیر میانگین حرکتی ساده 100-SMA سقوط کرد در حالی که پس از رسیدن به خط مقاومت کانال صعودی هفته ای معکوس می شود. پولبک به تقاطع نزولی قریب الوقوع در اندیکاتور MACD و RSI می پیوندد تا فروشندگان را امیدوار نگه دارد.
با این حال، خط حمایت هفته ای، در نزدیکی 1717$ ، ریزش فوری XAU/USD را محدود می‌کند، که شکست آن می‌تواند فروشندگان را به سمت خط حمایت کانال اعلام شده، تا نزدیکی 1697$ هدایت کند.
شایان ذکر است که ضعف قیمت طلا و ریزش در زیر 1697$ راه را برای ریزش بیشتر تا سطح 1680$ باز می کند
در همین حال، بازیابی قیمت در ابتدا با سد میانگین حرکتی ساده 100-SMA در حوالی 1725$ 100 پیش از به چالش کشیدن کانال فوق الذکر، حدود 1733 دلار تا زمان نگارش این تحلیل، چالش برانگیز خواهد بود. پس از آن، صعود به سطح میانگین حرکتی ساده 200-SMA را در حدود 1750$ را نمی توان رد کرد.
به طور کلی، قیمت طلا ممکن است شاهد ریزش بیشتر باشد، اما این ریزش با محدودیت همراه است.
اگر هنوز وارد بازار فارکس نشده اید یا می خواهید بروکر خود را عوض کنید به صفحه ثبت نام فارکس سر بزنید.
در آموزش فارکس به صورت کامل راجع به نحوه پیاده سازی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال صحبت شده است.
