- شاخص سهامی S&P 500 پس از ریزش اول هفته بیشتر روزهای هفته پیش را رِنج زد و نتوانست سطح مقاومتی که توسط میانگین متحرک 200 روزه ساخته شده را بشکند
- نزدک 100 هم در نزدیکی سطح 50% فیبوناچی سطح حمایت خود را پیدا کرده و پیش از شروع روند صعودی در نزدیکی 13712 رِنج می زند
- شاخص داو جونز خودش را در بالای پایین ترین قیمت 6 ماهه اخیر خود حفظ کرده و اتفاقات روز جمعه باعث شد تا این شاخص سهامی تا 34700 پیشروی داشته باشد
- در دو هفته گذشته ما پیش بینی کردیم که روند دارایی های سهامی نزولی خواهد بود و این درست قبل از اعلام نرخ بهره بود. شایان به ذکر است که این هفته هم تقویم اقتصادی بسیار شلوغی داریم و همه چیز امکان پذیر است
تحلیل شاخص های سهامی مهم آمریکا
شاخص سهامی S&p 500 هفته گذشته را با شرایط بهتری نسبت به اول هفته به پایان برد. به خصوص رالی صعودی ای که در ساعات واپسین هفته در روز جمعه اتفاق افتاد. همانطور که من به داده های دو هفته گذشته نگاه می کردم، احتمال نزولی شدن و ریزش بیشتر را زیاد می دانم. موضع آمریکا در قبال نرخ بهره تغییر چندانی نداشت و این نشان دهنده احتیاط آمریکاست. این هفته جلسه اوپک هم وجود دارد که از سال گذشته تا به الان هر هفته ای که این جلسات وجود داشته بازار سهام با افت همراه شده است.شاخص سهامی S&p 500 هفته گذشته را با شرایط بهتری نسبت به اول هفته به پایان برد. به خصوص رالی صعودی ای که در ساعات واپسین هفته در روز جمعه اتفاق افتاد. همانطور که من به داده های دو هفته گذشته نگاه می کردم، احتمال نزولی شدن و ریزش بیشتر را زیاد می دانم. موضع آمریکا در قبال نرخ بهره تغییر چندانی نداشت و این نشان دهنده احتیاط آمریکاست. این هفته جلسه اوپک هم وجود دارد که از سال گذشته تا به الان هر هفته ای که این جلسات وجود داشته بازار سهام با افت همراه شده است.
هفته گذشته ما 5 روزی داشتیم که این شاخص سهامی افت زیادی را تجربه کرد. از روز دوشنبه تا جمعه ما فقط ریزش دیدیم. اما سطح حمایتی که توسط پایین ترین قیمت 6 ماهه ایجاد شده، از ریزش بیشتر جلوگیری کرد. معمولا، وقتی پس از یک ریزش سنگین یک سطح حمایت از ادامه حرکت جلوگیری می کند برای مدت کوتاهی ما شاهد روند قوی صعودی خواهیم بود. به خصوص که فدرال رزرو بسیار محتاطانه موضع گرفت. در خلال بیانیه های FOMC ما به کرات شنیدیم که نرخ بهره امسال دستخوش تغییر خواهد شد. اما در ساعات واپسین بازار، با توجه به شور و اشتیاق روند نزولی، ما مشاهده کردیم که میانگین متحرک 200 روزه اجازه ریزش بیشتر را نداد.
این هفته اتفاقات بسیار زیادی در بازار خواهد افتاد و شاخص های اقتصاد کلان اعلام می شود. تقریبا هر روز یک خبر مهم برای دلار آمریکا وجود دارد. علاوه بر این، شرکت های فیسبوک، گوگل، جنرال موتور، آمازون و فورد درآمدهای خود را در هفته گذشته اعلام می کنند که خودش می تواند باعث تغییرات قیمتی زیادی در بازار شود. سوال بسیاری از افراد این است که چه زمانی فدرال رزرو سیاست های مالی خود را سبک تر می کند.
تحلیل شاخص S&P 500
این شاخص سهامی در چند ساعت آخر بازار سهام نیویورک رشد عجیب غریبی داشت و این در حالی است که کل هفته پیش در حال رِنج زدن با طعم نزولی شدن بود. پس از رسیدن به پایین ترین قیمت در 6 ماه اخیر خود در نزدیکی سطح 4224 در دوشنبه صبح ما شاهد بازگشت فروشندگان به بازار خواهیم بود. البته شاید تا روز چهارشنبه بازار کمی رِنج بزند و سپس این روند نزولی از سر گرفته شود.
نمودار هفتگی S&P 500
تحلیل روزانه شاخص S&P 500
نمودار روزانه این شاخص سهامی اطلاعات بیشتری نسبت به بازگشت قیمت به ما می دهد. من سعی می کنم به روند بلند مدت این شاخص نگاه می کنم. به نظر من حرکت هیجان انگیز صعودی ای پس از ریزش اخیر شاخص سهامی S&P 500 رخ نخواهد داد. این در حالی است که اتفاقات زیادی این هفته در بازار خواهد افتاد. حتی اندیکاتور RSI هم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و همین امر می تواند راه را برای فروش بیشتر در بازار باز نگه دارد.
ناحیه حمایتی 4400 و 4500 هر گونه حرکت صعودی را برای این شاخص سهامی نقش بر آب خواهند کرد. این دو ناحیه از نواحی پولبک ماه دسامبر بودند درست در زمانی که تب و تاب ویروس اُومیکرون بالا رفته بود. پس از این دو سطح 4590 تا 4600 نقش سرکوب گر را خواهند داشت.
تحلیل شاخص سهامی NASDAQ 100
وقتی به نمودار 2 هفته گذشته این شاخص سهامی نگاه کردم متوجه نزولی بودن روندش شدم. تصویر کلی نزدک 100 نزولی است و این موضوع را نمی توان کتمان کرد. ریزش اخیر این شاخص سهامی باعث شد که حرکت های صعودی بین سپتامبر 2020 تا نوامبر سال 2021 جبران شود. اکنون این شاخص سهامی روند نزولی را در پیش گرفته و در نزدیکی 13712 در حال نوسان است. نزدک 100 از اکتبر سال 2008 تا به الان اینقدر نزولی نبوده و سال 2022 برای این شاخص سهامی با تاریکی شروع شده است.
نزدک 100 هم مانند S&P 500 اوضاع بلاتکلیفی دارد و در حال رِنج زدن است اما فشار فروش هر لحظه در حال افزایش است و شاید پس از شکل گیری کندل دوجی شدت این حرکت ها بیشتر هم شود. جا برای ریزش بیشتر وجود دارد و موج حرکت نزولی در حال تشدید شدن است. من فقط از سیگنال های فروش استفاده می کنم. سطوح مقاومت بعدی برای نزدک 100 در نزدیکی سطوح قیمتی 14602، 14816 و 15000 که سطح مقاومت روانشناسی هست حضور دارند. از سطوح حمایتی 14059، 13900 و 13712 می توان به عنوان سطح کلیدی نام برد.
تحلیل شاخص داوجونز
شاخص سهامی داوجونز تنها شاخصی است که به پایین ترین قیمت 6 ماه اخیر خود نرسیده است. البته که رکورد پایین ترین قیمت 3 ماه اخیرش را زد. البته که سایه های بزرگی در کندل های این شاخص سهامی وجود دارد که نشان دهنده یک بازار رِنج است. سطح مقاومت 35000 از بالا رفتن قیمت داوجونز جلوگیری خواهد کرد. شایان ذکر است که نوسانات این شاخص سهامی بسیار کمتر از نزدک 100 و S&P 500 است و احتمالا مثل این دو شاخص سهامی، ریزش زیادی را تجربه نکند. برای معامله روی این شاخص سهامی از استراتژی بازار رِنج استفاده کنید.
