قیمت طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه همچنان روندی صعودی دارد و در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر معامله میشود. توقف رشد دلار آمریکا و امید به ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران از مهمترین عوامل حمایت از قیمت طلا بودهاند.
امید به مذاکرات، اما تنشها همچنان ادامه دارد
با وجود ادامه حملات نظامی، هر دو طرف نشانههایی از تمایل به مذاکره نشان دادهاند.
- مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده واشنگتن همچنان آماده مذاکره با ایران است.
- ایران نیز از طریق پاکستان خواسته است که نقش میانجی خود را ادامه دهد.
- همچنین گزارشها حاکی از آن است که تلاشهایی برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره در جریان است.
با این حال، درگیریهای نظامی همچنان ادامه دارد. آمریکا اعلام کرده برای یازدهمین شب متوالی مواضعی در ایران را هدف قرار داده و دونالد ترامپ نیز هشدار داده که این حملات در صورت لزوم تشدید خواهد شد.
در مقابل، ایران حملاتی علیه اهداف مرتبط با آمریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داده و همچنین از هدف قرار دادن دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داده است. از سوی دیگر، حوثیهای یمن نیز محاصره دریایی علیه عربستان را اعلام کردهاند.
رشد قیمت نفت و نگرانی از تورم
ادامه تنشها باعث شده قیمت نفت به بالاترین سطح خود از 12 ژوئن برسد. افزایش قیمت انرژی نگرانیها درباره رشد تورم را بیشتر کرده و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را افزایش داده است.
بر اساس ابزار FedWatch، بازار اکنون حدود 88 درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو تا پایان سال حداقل یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
این موضوع از دلار آمریکا حمایت میکند و میتواند مانع رشد بیشتر قیمت طلا شود.
تحلیل کارشناسان
تحلیلگران OCBC معتقدند که طلا در کوتاهمدت احتمالاً نوسانات دوطرفه خواهد داشت. به گفته آنها، برای آغاز یک روند صعودی پایدار، لازم است:
- قیمت نفت کاهش پیدا کند.
- بازده اوراق قرضه واقعی آمریکا افت کند.
- انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یابد.
تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، رشد طلا احتمالاً محدود خواهد بود.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از نظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا مثبتتر شده است.
- قیمت موفق شده از سطح فیبوناچی 38.2 درصد عبور کرده و بالای 4,100 دلار تثبیت شود.
- شاخص RSI در محدوده 69.9 قرار دارد که نشان میدهد بازار به ناحیه اشباع خرید نزدیک شده است؛ بنابراین روند صعودی همچنان پابرجاست، اما احتمال اصلاح کوتاهمدت نیز وجود دارد.
- اندیکاتور MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد و ادامه قدرت خریداران را تأیید میکند.
با این حال، برای تأیید ادامه روند صعودی، قیمت باید از میانگین متحرک ساده 200 دورهای (SMA200) در نمودار 4 ساعته عبور کرده و بالای آن تثبیت شود.
سطوح مهم مقاومت
در صورت ادامه رشد، مقاومتهای مهم عبارتاند از:
- 4,163.16 دلار
- 4,215.39 دلار
- 4,289.75 دلار
- 4,384.47 دلار (سقف چرخه اخیر)
سطوح مهم حمایت
در صورت اصلاح قیمت، حمایتهای مهم در سطوح زیر قرار دارند:
- 4,128.26 دلار (SMA200)
- 4,110.93 دلار
- 4,046.31 دلار
- 3,941.85 دلار (حمایت کلیدی)
جمعبندی
طلا در کوتاهمدت از ضعف دلار آمریکا و امید به مذاکرات میان ایران و آمریکا حمایت میگیرد، اما ادامه تنشهای منطقهای، رشد قیمت نفت و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو میتواند مانع رشد پرقدرت آن شود. از نظر تکنیکال نیز تا زمانی که قیمت بالای 4,100 دلار باقی بماند، برتری نسبی با خریداران است، اما نزدیکی RSI به محدوده اشباع خرید، احتمال نوسانات و اصلاحهای کوتاهمدت را افزایش میدهد.
