قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه پس از افت اولیه تا محدوده 3,982 تا 3,983 دلار، بخشی از زیان خود را جبران کرد و در مسیر ادامه رشد از کف قیمتی ماه قرار گرفت. عامل اصلی این افزایش، کاهش نسبی ارزش دلار آمریکا بوده است.
با این حال، ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش احتمال حفظ نرخهای بهره بالا در آمریکا، همچنان مانع رشد پرقدرت طلا میشود.
تنشهای خاورمیانه همچنان در کانون توجه بازار
آمریکا اعلام کرده برای نهمین شب متوالی حملاتی را علیه ایران انجام داده است. به گفته واشنگتن، این حملات با هدف تضعیف توان نظامی ایران و حفاظت از مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده است.
در مقابل، ایران نیز با شلیک موشکهای بالستیک و پهپاد به برخی اهداف مرتبط با آمریکا در منطقه پاسخ داده و کشورهای بحرین، اردن، کویت و عراق از حملات جدید خبر دادهاند.
همچنین آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته و محدودیتهای بیشتری بر صادرات نفت این کشور اعمال کرده است. در مقابل، سپاه پاسداران نیز کنترل عبور کشتیها در تنگه هرمز را تشدید کرده است.
افزایش قیمت نفت به ضرر طلا
این تحولات باعث شده قیمت نفت به بالاترین سطح خود از 12 ژوئن برسد و نگرانیها درباره افزایش تورم دوباره شدت بگیرد. همین موضوع احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و حتی افزایش نرخ بهره در آینده را تقویت کرده و از دلار آمریکا حمایت میکند؛ عاملی که معمولاً به ضرر طلاست.
علاوه بر این، یکی از اعضای فدرال رزرو اعلام کرده است که برای کنترل تورم، ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری باشد.
بازار منتظر سخنان اعضای فدرال رزرو
امروز داده اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر نمیشود، بنابراین معاملهگران بیشتر به اظهارات اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) و همچنین اخبار مربوط به تحولات خاورمیانه توجه خواهند داشت.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از نظر تکنیکال، روند کلی طلا همچنان نزولی است.
- قیمت همچنان داخل یک کانال نزولی حرکت میکند.
- همچنین پایینتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA200) در محدوده 4,495.79 دلار قرار دارد که برتری فروشندگان را نشان میدهد.
- اندیکاتور MACD کمی مثبت شده و از کاهش فشار فروش خبر میدهد، اما هنوز سیگنال صعودی قدرتمندی صادر نکرده است.
- شاخص RSI نیز همچنان پایینتر از سطح 50 قرار دارد و نشان میدهد مومنتوم صعودی هنوز ضعیف است.
سطوح مهم مقاومت
در صورت ادامه رشد، مقاومتهای مهم عبارتاند از:
- 4,056.51 دلار (سقف کانال نزولی)
- 4,495.79 دلار (میانگین متحرک ساده 200 روزه)
عبور از این سطوح میتواند نشانهای از تغییر روند باشد.
سطوح مهم حمایت
در صورت ادامه کاهش قیمت، مهمترین حمایت بازار در محدوده:
- 3,662.99 دلار (کف کانال نزولی)
قرار دارد. شکست این سطح میتواند راه را برای افت بیشتر قیمت طلا باز کند.
جمعبندی
اگرچه ضعف موقت دلار باعث شده طلا بخشی از افت خود را جبران کند، اما چشمانداز کوتاهمدت XAU/USD همچنان نزولی است. تا زمانی که قیمت زیر مقاومتهای مهم و داخل کانال نزولی قرار دارد، هر رشد قیمتی بیشتر بهعنوان یک اصلاح موقت تلقی میشود. در کوتاهمدت، اخبار مربوط به تنشهای خاورمیانه و اظهارات اعضای فدرال رزرو مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند طلا خواهند بود.
