قیمت طلا (XAU/USD) پس از رشد محدود تا حوالی 4,009 دلار در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه، بار دیگر با افزایش فشار فروش مواجه شد و به نزدیکی کف روزانه بازگشت. در مجموع، فضای بنیادی بازار همچنان به نفع فروشندگان طلا است.
رشد قیمت نفت و تقویت دلار، دو عامل اصلی فشار بر طلا
درگیریهای اخیر میان آمریکا و ایران باعث شده قیمت نفت طی این هفته بیش از 10 درصد افزایش یابد. نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی و افزایش تورم، این انتظار را تقویت کرده که فدرال رزرو نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا نگه دارد یا حتی دوباره افزایش دهد.
این موضوع از دلار آمریکا حمایت کرده و در نتیجه جذابیت طلا، که سودی پرداخت نمیکند، کاهش یافته است.
تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارد
درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران وارد مرحله جدیدی شده است. حملات دو طرف شدت گرفته و علاوه بر اهداف نظامی، برخی زیرساختهای غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتهاند.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که ایران تهدید کرده مسیرهای انتقال انرژی را گسترش داده و حتی از حوثیهای یمن خواسته برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشند. این تحولات باعث شده قیمت نفت در بالاترین سطح یک ماه اخیر باقی بماند و نگرانیها درباره افزایش تورم تشدید شود.
دادههای قوی اقتصاد آمریکا از دلار حمایت کرد
آمارهای اقتصادی آمریکا نیز به نفع دلار منتشر شدند:
- تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری کمتر از انتظار بود که نشاندهنده قدرت بازار کار آمریکاست.
- شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا نیز به بالاترین سطح از سال 2021 رسید و از بهبود فعالیتهای صنعتی خبر داد.
در کنار این دادهها، برخی اعضای فدرال رزرو اعلام کردند در صورت تداوم تورم، از افزایش دوباره نرخ بهره حمایت خواهند کرد.
بر اساس ابزار FedWatch، اکنون بازار حدود 75 درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش دهد.
بازار منتظر دادههای جدید آمریکاست
امروز انتشار گزارشهایی مانند:
- مجوزهای ساختوساز
- آغاز ساخت مسکن
- تولید صنعتی
- شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان
میتواند بر ارزش دلار و در نتیجه قیمت طلا تأثیر قابلتوجهی بگذارد.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از نظر تکنیکال، روند کوتاهمدت طلا همچنان نزولی است.
- قیمت در یک کانال نزولی حرکت میکند.
- همچنان پایینتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA200) قرار دارد که نشاندهنده ادامه برتری فروشندگان است.
- اندیکاتور MACD کمی وارد محدوده مثبت شده، اما هنوز سیگنال قدرتمندی برای تغییر روند ارائه نمیدهد.
- شاخص RSI در محدوده 40 قرار دارد که نشان میدهد بازار تنها نشانههایی از تثبیت را نشان میدهد و هنوز روند صعودی تأیید نشده است.
سطوح مهم مقاومت
در صورت بازگشت قیمت، مقاومتهای مهم عبارتاند از:
- 4,082.74 دلار (سقف کانال نزولی)
- 4,495.44 دلار (میانگین متحرک 200 روزه)
عبور از این محدودهها میتواند فشار فروش را کاهش دهد.
سطوح مهم حمایت
حمایت کلیدی بازار در محدوده:
- 3,661.05 دلار (کف کانال نزولی)
قرار دارد. شکست این سطح میتواند مسیر را برای افت بیشتر قیمت طلا هموار کند.
جمعبندی
چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان نزولی است. رشد قیمت نفت، افزایش انتظارات برای تداوم نرخهای بهره بالا و تقویت دلار آمریکا، مهمترین عوامل فشار بر این فلز گرانبها هستند. از نظر تکنیکال نیز تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک 200 روزه و داخل کانال نزولی باقی بماند، هر رشد قیمتی بیشتر بهعنوان یک اصلاح موقت تلقی میشود تا آغاز یک روند صعودی جدید.
