قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه پس از رسیدن به پایینترین سطح حدود دو هفته اخیر، بخشی از افت خود را جبران کرد و تا محدوده 4,023 تا 4,024 دلار افزایش یافت.
دلیل اصلی این رشد، توقف موقت روند صعودی دلار آمریکا پیش از انتشار آمار مهم تورم آمریکا (CPI) و همچنین سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بوده است. با این حال، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میان آمریکا و ایران و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، همچنان از دلار حمایت میکند و میتواند رشد طلا را محدود کند.
بازار در انتظار آمار تورم آمریکا
امروز نگاه معاملهگران به انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) دوخته شده است. انتظار میرود تورم سالانه آمریکا به دلیل کاهش قیمت بنزین در ماه ژوئن کاهش یابد، اما تمرکز اصلی بازار روی تورم هسته (Core CPI) خواهد بود؛ زیرا این شاخص نقش مهمی در تصمیمات آینده فدرال رزرو درباره نرخ بهره دارد.
تنشهای خاورمیانه همچنان از دلار حمایت میکند
افزایش تنشها میان آمریکا و ایران و نگرانیها درباره اختلال در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز باعث رشد قیمت نفت شده است. افزایش بهای نفت، نگرانیها درباره تورم را تقویت کرده و احتمال حفظ نرخهای بهره بالا برای مدت طولانیتر را افزایش داده است؛ عاملی که معمولاً به نفع دلار و به ضرر طلاست.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از نظر تکنیکال، روند کلی طلا همچنان نزولی است.
- قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک 200 روزه (SMA200) قرار دارد.
- حرکت قیمت داخل یک کانال نزولی ادامه دارد.
- اندیکاتور MACD نشانههایی از کاهش قدرت فروش را نشان میدهد، اما هنوز سیگنال صعودی قدرتمندی صادر نکرده است.
- شاخص RSI در محدوده 39 قرار دارد که نشان میدهد قدرت خریداران هنوز ضعیف است و روند صعودی تأیید نشده است.
سطوح مهم مقاومت
در صورت ادامه رشد، مقاومتهای مهم عبارتاند از:
- 4,100 دلار
- 4,221 دلار
- 4,495 دلار (میانگین متحرک 200 روزه)
عبور و تثبیت بالای 4,495 دلار میتواند دیدگاه نزولی را تضعیف کند.
سطوح مهم حمایت
در سمت پایین، مهمترین حمایتها عبارتاند از:
- 3,943 دلار (کف سال جاری)
- 3,761 دلار (حمایت کلیدی کانال نزولی)
شکسته شدن این محدودهها میتواند راه را برای افت بیشتر قیمت طلا هموار کند.
جمعبندی
اگرچه طلا امروز بخشی از افت اخیر خود را جبران کرده است، اما چشمانداز کوتاهمدت همچنان نزولی باقی مانده است. تا زمانی که قیمت زیر مقاومتهای مهم قرار دارد، هر رشد میتواند با فشار فروش مواجه شود. انتشار آمار تورم آمریکا و اظهارات رئیس فدرال رزرو، مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی قیمت طلا خواهند بود.
