قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز معاملات روز دوشنبه با یک گپ نزولی بازگشایی شد و در بازار آسیا تا نزدیکی 4,050 دلار کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، تشدید تنشها میان آمریکا و ایران و همچنین بسته شدن تنگه هرمز است که باعث افزایش قیمت نفت و بالا رفتن نگرانیها درباره تورم شده است.
افزایش قیمت نفت این انتظار را تقویت کرده که فدرال رزرو آمریکا برای کنترل تورم، نرخ بهره را دوباره افزایش دهد. این موضوع باعث تقویت دلار آمریکا شده و در نتیجه فشار فروش بر طلا را افزایش داده است؛ زیرا طلا دارایی بدون سود محسوب میشود و معمولاً با افزایش نرخ بهره جذابیت کمتری پیدا میکند.
در آخر هفته، آمریکا حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داد و ایران نیز با حمله موشکی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه پاسخ داد. همچنین سپاه پاسداران از بسته شدن تنگه هرمز خبر داد؛ موضوعی که نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی و افزایش بیشتر قیمت نفت را تشدید کرده است.
بر اساس ابزار FedWatch، معاملهگران اکنون حدود 90 درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال، سرمایهگذاران منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو و همچنین انتشار آمار مهم تورم مصرفکننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) در روزهای آینده هستند؛ دادههایی که میتوانند مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کنند.
تحلیل تکنیکال طلا
از نظر تکنیکال، طلا همچنان پایینتر از میانگین متحرک 200 روزه (SMA 200) معامله میشود و درون یک کانال نزولی قرار دارد؛ بنابراین روند کلی بازار همچنان نزولی است.
اندیکاتور RSI در محدوده 40 قرار دارد که نشان میدهد قدرت فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است. همچنین MACD هنوز در محدوده مثبت قرار دارد، اما قدرت آن نسبت به قبل کاهش یافته و نشان میدهد احتمال افت بیشتر قیمت همچنان وجود دارد.
سطوح مهم تکنیکال
🔹 حمایت اول: 4,000 دلار (حمایت روانی مهم)
🔹 حمایت دوم: 3,942 دلار (کف قیمتی سال جاری)
🔹 حمایت کلیدی: 3,782.83 دلار (کف کانال نزولی)
🔸 مقاومت اول: 4,291.51 دلار (سقف کانال نزولی)
🔸 مقاومت اصلی: 4,494.65 دلار (میانگین متحرک 200 روزه)
جمعبندی
در حال حاضر، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، رشد قیمت نفت و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، فشار نزولی بر قیمت طلا را حفظ کرده است. تا زمانی که طلا نتواند از محدوده 4,291 دلار و سپس میانگین متحرک 200 روزه عبور کند، روند کوتاهمدت همچنان به نفع فروشندگان خواهد بود. از سوی دیگر، شکست حمایت 4,000 دلار میتواند زمینه را برای ادامه کاهش قیمت تا سطوح پایینتر فراهم کند.
