قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز جمعه با تمایل مثبت در حال معامله است، در حالی که خریداران هنوز منتظر قدرت پایدار و پذیرش قیمت بالای سطح ۵۲۰۰ دلار قبل از اقدام به خرید بیشتر هستند. خطرات ژئوپلیتیکی همچنان مطرح است، به ویژه با انباشت گسترده نیروی دریایی و هوایی آمریکا در خاورمیانه. علاوه بر این، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در سخنرانی وضعیت اتحادیه خود دلایلی را برای احتمال حمله به ایران مطرح کرد و روز سهشنبه گفت که اجازه نخواهد داد بزرگترین حامی تروریسم در جهان به سلاح هستهای دست یابد. این موضوع، همراه با بیثباتیهای تجاری مداوم، به عنوان عاملی برای تقویت طلا به عنوان فلز امن عمل میکند.
آمریکا با اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر روی تمام کالاهای غیرمعاف، که ابتدا توسط ترامپ اعلام شده بود، پس از حکم دادگاه عالی علیه تعرفههای گستردهاش، پیش رفته است. با این حال، یک مقام کاخ سفید گفته است که دولت در تلاش است تا تعرفهها را به ۱۵ درصد افزایش دهد، که نگرانیهایی را در مورد اقدامات تلافیجویانه و پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی ایجاد کرده است. با توجه به تغییرات غیرقابل پیشبینی ترامپ در زمینه تعرفهها، نگرانیها در مورد مدتزمان ادامه این نرخها باعث ایجاد اضطراب در بازار شده و به حمایت از طلا کمک میکند.
در همین حال، معاملهگران پس از انتشار صورتجلسه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ژانویه، پیشبینیها برای کاهش نرخهای بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را کاهش دادهاند، چرا که این بانک مرکزی عجلهای برای کاهش بیشتر نرخها ندارد. به علاوه، مقامات به بررسی امکان افزایش نرخها در صورتی که تورم کاهش نیابد، پرداختهاند. این امر باعث شده است که دلار آمریکا (USD) در نزدیکی اوج ماهانه خود باقی بماند و محدودیتهایی برای رشد طلا ایجاد کند. علاوه بر این، توافق آمریکا و ایران برای ادامه مذاکرات هستهای نگرانیها در مورد جنگ احتمالی را کاهش داده است و این باعث کاهش فشار بر قیمت طلا میشود.
تمرکز بازار اکنون به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) معطوف شده است که قرار است در طول جلسه آمریکای شمالی منتشر شود. علاوه بر این، سخنرانیهای اعضای مؤثر FOMC نقش مهمی در هدایت تقاضای دلار و ارائه نیروی محرکه به طلا در آستانه تعطیلات آخر هفته خواهند داشت. با این حال، جفت ارز XAU/USD در مسیر ثبت سود برای چهارمین هفته متوالی قرار دارد و زمینههای بنیادی گستردهتر نشان میدهند که هرگونه بازگشت اصلاحی احتمالاً مورد خرید قرار خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال:
1. سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت نزدیک: 5,180 دلار
این سطح به عنوان حمایت اولیه برای طلا عمل میکند. اگر قیمت به زیر این سطح برود، ممکن است به سمت 5,150 دلار یا 5,100 دلار کاهش یابد. -
سطح مقاومت نزدیک: 5,200 دلار
این سطح به عنوان مقاومت روانی برای طلا است. اگر قیمت موفق به عبور از این سطح شود، میتواند به سمت 5,250 دلار و سپس 5,300 دلار حرکت کند.
2. اندیکاتور RSI:
-
RSI (نسبت قدرت نسبی): در حال حاضر RSI در محدوده 55-60 قرار دارد، که نشاندهنده وضعیت خنثی است. این نشان میدهد که بازار هنوز نه در شرایط خرید بیش از حد است و نه فروش بیش از حد.
-
اگر RSI به بالای 70 برسد، این میتواند نشاندهنده خرید بیش از حد باشد و احتمالاً بازار وارد یک اصلاح نزولی خواهد شد.
-
اگر RSI به زیر 30 برسد، این میتواند سیگنالی برای فروش بیش از حد و احتمال بازگشت صعودی باشد.
3. سناریو صعودی:
-
اگر قیمت بتواند از سطح 5,200 دلار عبور کند و بالای آن بسته شود، احتمال حرکت به سمت 5,250 دلار یا 5,300 دلار وجود دارد.
-
اگر RSI به بالای 60 برسد، این سیگنالی برای ادامه روند صعودی خواهد بود.
4. سناریو نزولی:
-
اگر قیمت به زیر 5,180 دلار کاهش یابد و بتواند زیر آن بسته شود، احتمال کاهش بیشتر به سمت 5,150 دلار یا 5,100 دلار وجود دارد.
-
اگر RSI به زیر 40 برسد، این میتواند نشانهای از فشار نزولی بیشتر باشد.
جمعبندی:
-
طلا در حال حاضر در یک روند خنثی قرار دارد و باید منتظر شکست یکی از سطوح حمایت یا مقاومت باشیم تا جهت حرکت بعدی مشخص شود.
-
سناریوهای صعودی نیاز به عبور از 5,200 دلار و تایید آن با RSI بالای 60 دارند.
-
سناریوهای نزولی به شکستن 5,180 دلار و ادامه قیمت زیر آن بستگی دارد.
