طلا (XAU/USD) به بالاترین سطح روزانه خود در بازه معاملاتی لندن روز پنجشنبه رسید و خریداران به دنبال ادامه حرکت صعودی خود فراتر از سطح 5200 دلار هستند. این دومین روز متوالی حرکت مثبت طلا است که از جریانهای سرمایهگذاری امن ناشی از عدم اطمینانها در مورد سیاستهای تجاری رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و مذاکرات هستهای آمریکا-ایران پشتیبانی میشود.
پس از تصمیم دیوان عالی مبنی بر مسدود کردن بسیاری از تعرفههای وارداتی گسترده ترامپ در روز جمعه، رئیسجمهور آمریکا ماده 122 از قانون تعرفه 1974 را برای اعمال تعرفههای اضافی 10 درصدی به کار گرفت. ترامپ سپس در روز شنبه اعلام کرد که این نرخ به 15 درصد خواهد رسید، اگرچه تعرفهها از سهشنبه با نرخ پایینتر اعمال شدند. با این حال، یک مقام کاخ سفید گفت که دولت در حال کار برای افزایش آن به 15 درصد است. همچنین نگرانیهایی درباره مدت زمان ادامه این نرخ وجود دارد، زیرا تغییرات غیرقابل پیشبینی ترامپ در مورد تعرفهها باعث بیثباتی شده و این امر باعث تقویت قیمت طلا میشود.
در همین حال، ایران و ایالات متحده قرار است سومین دور مذاکرات خود را برای حل و فصل اختلافات هستهای برگزار کنند، در حالی که خطر حملات قریبالوقوع آمریکا به ایران پس از افزایش نیروهای نظامی آمریکایی در خاورمیانه وجود دارد. ترامپ در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که سلاح هستهای داشته باشد. این نگرانیهای ژئوپولیتیکی نیز به عنوان یک عامل پشتیبان برای طلا عمل میکنند.
علاوه بر این، ضعف نسبی دلار آمریکا به تقویت بیشتر قیمت طلا کمک میکند. با وجود چشمانداز افزایشی فدرال رزرو، معاملهگران هنوز امکان کاهش سه مرحلهای نرخ بهره 25 واحدی توسط بانک مرکزی آمریکا را در نظر میگیرند. همچنین نگرانیها در مورد واکنشهای تلافیجویانه به تعرفههای ترامپ و پیامدهای اقتصادی اختلالات در زنجیره تأمین جهانی باعث شده تا خریداران دلار در موقعیت دفاعی قرار گیرند. این موارد باعث حمایت از روند صعودی طلا در کوتاهمدت میشود.
تحلیل تکنیکال XAU/USD:
-
نمودار قیمت طلا (XAU/USD):
طلا در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و به بالاترین سطح روزانه خود رسیده است. این حرکت صعودی تحت تاثیر عدم اطمینانها در بازارهای جهانی و ضعف دلار آمریکا قرار دارد. -
سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت اول: 4,920 دلار – این سطح به عنوان اولین حمایت برای قیمت طلا در نظر گرفته میشود. در صورت کاهش قیمت، احتمال واکنش قوی در این سطح وجود دارد.
-
سطح حمایت دوم: 4,900 دلار – در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح به عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.
-
سطح مقاومت اول: 4,950 دلار – این سطح مقاومت قویتری است که قیمت ممکن است در آنجا با چالش روبهرو شود. عبور از این سطح میتواند موجب حرکت به سمت 5,000 دلار شود.
-
سطح مقاومت دوم: 5,000 دلار – این سطح روانی و مهم است که میتواند به عنوان هدف بعدی در صورتی که قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد، عمل کند.
-
-
سناریو صعودی:
-
اگر طلا بتواند از سطح مقاومت 4,950 دلار عبور کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت و رسیدن به سطح 5,000 دلار وجود دارد. به علاوه، ادامه تنشها در سیاستهای تجاری و مذاکرات هستهای میتواند حمایت از طلا را تقویت کند.
-
-
سناریو نزولی:
-
در صورتی که قیمت نتواند از سطح 4,950 دلار عبور کند و به زیر حمایت 4,920 دلار برسد، احتمالاً شاهد حرکت نزولی به سمت حمایتهای پایینتر (4,900 دلار و 4,870 دلار) خواهیم بود.
-
-
اندیکاتور RSI:
-
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در محدوده 55-60 قرار دارد که نشاندهنده مومنتوم خنثی است. اگر RSI به بالای 70 برسد، این میتواند نشاندهنده ورود طلا به منطقه اشباع خرید باشد و احتمالاً بازار وارد اصلاح خواهد شد.
-
اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، احتمالاً این نشاندهنده اشباع فروش خواهد بود و ممکن است قیمت طلا مجدداً صعودی شود.
-
در نتیجه، روند کوتاهمدت طلا همچنان صعودی است، اما برای پیشبینی دقیقتر، معاملهگران باید به دقت به سطوح حمایتی و مقاومتی و همچنین رفتار RSI توجه کنند.
