طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه با حفظ سودهای جزئی خود زیر سطح ۵,۲۰۰ دلار در هر اونس قرار دارد و همچنان در نزدیکی اوج ماهانهای که روز قبل ثبت شده است، باقی مانده است. ریسکهای ژئوپولیتیکی با توجه به افزایش نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه پیش از سومین دور مذاکرات هستهای آمریکا-ایران که روز پنجشنبه برگزار میشود، همچنان ادامه دارد. این مسئله عامل کلیدیای است که تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت میکند. علاوه بر این، فروش جدید دلار آمریکا (USD) نیز به طلا کمک کرده و باعث افزایش جزئی قیمت این فلز گرانبها شده است.
علیرغم دیدگاه تند فدرال رزرو (Fed) و دادههای مثبت اقتصادی روز چهارشنبه، سرمایهگذاران همچنان نگران نوسانات جدید ناشی از سیاستهای تجاری ترامپ هستند. در واقع، صورتجلسه نشست ژانویه فدرال رزرو نشان داد که برخی از مقامات فدرال رزرو معتقدند که نیاز به تسهیل بیشتر سیاستها تا زمانی که نشانهای از بازگشت روند کاهش تورم مشاهده نشود، وجود ندارد. علاوه بر این، اظهارات اخیر از مقامات تاثیرگذار نشان داد که بانک مرکزی ایالات متحده عجلهای برای کاهش نرخ بهره در ماههای آینده ندارد و همچنان با تورم بالا دست و پنجه نرم میکند.
رئیس فدرال رزرو بوستون، سوزان کالینز، روز چهارشنبه اعلام کرد که نگه داشتن نرخها در محدوده کنونی برای مدتی مناسب است. همچنین رئیس فدرال رزرو ریچموند، توماس بارکین، بیان کرد که سیاستهای پولی به خوبی برای مدیریت ریسکهای اقتصادی آماده است. در جبهه دادههای اقتصادی، شاخص اعتماد مصرفکنندگان از سوی کنفرانس برد به ۹۱.۲ رسید که بالاتر از ۸۹.۰ ماه ژانویه (که از ۸۴.۵ اصلاح شد) بود. با این حال، گاوهای دلار با مشکلاتی در جذب خریداران بیشتر مواجه شدهاند زیرا نگرانیها از عدم قطعیتهای ادامهدار در زمینه تعرفههای جهانی ترامپ همچنان وجود دارد.
روز چهارشنبه، ایالات متحده تعرفه ۱۰ درصدی بر روی تمامی کالاهای غیر معاف را اجرایی کرد که پیش از این ترامپ پس از حکم دیوان عالی کشور در مورد تعرفههای گستردهاش اعلام کرده بود. در سخنرانی سالانه خود، ترامپ گفت که کاخ سفید در حال کار بر روی افزایش این تعرفهها به ۱۵ درصد است که نگرانیهایی را در مورد اقدامات تلافیجویانه و پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات در زنجیرههای تأمین جهانی ایجاد کرده است. این موضوع به نوبه خود فشار بر دلار وارد کرده و به قیمت طلا کمک کرده است. با این حال، خوشبینی عمومی در بازارهای سهام ممکن است از خریدهای پرخطر طلا جلوگیری کرده و هرگونه افزایش بیشتر را محدود کند.
فلز گرانبها روز چهارشنبه نشان از مقاومت در زیر سطح ۵,۱۰۰ دلار داشت که این سطح به عنوان یک نقطه مقاومتی افقی کلیدی عمل کرده و باید نقطه محوری برای ادامه حرکت باشد. حرکت صعودی بعدی نیز احتمال موفقیت معاملهگران صعودی را تقویت کرده و نشان میدهد که مسیر آسانتر برای قیمت طلا به سمت بالا خواهد بود. دیدگاه مثبت این روند با این واقعیت تأیید میشود که جفتارز XAU/USD به راحتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای (میانگین متحرک ساده) قرار دارد که در نزدیکی ۴,۹۳۰ دلار قرار دارد و روند صعودی گسترده را تقویت میکند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
طلا در حال حاضر در نزدیکی اوج ماهانه خود قرار دارد و پس از مواجهه با سطوح مقاومتی کلیدی، حرکت صعودی محتاطانهای را طی میکند. اما تقویت تقاضا برای داراییهای امن به دلیل مسائل ژئوپولیتیکی و ضعف دلار آمریکا میتواند باعث ادامه روند صعودی شود.
وضعیت روند
-
روند میانمدت: صعودی، با شتاب مناسب
-
روند کوتاهمدت: صعودی محتاطانه، با احتمال تثبیت و اصلاحات جزئی
-
ساختار بازار: قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای قرار دارد، که نشاندهنده حمایت بلندمدت است.
سطوح حمایت و مقاومت
مقاومتها:
-
۵,۲۰۰ دلار → اولین مقاومت مهم که طلا باید از آن عبور کند
-
۵,۲۵۰ دلار → سطح مقاومتی کلیدی بالاتر که ممکن است بر حرکت صعودی فشار وارد کند
-
۵,۳۰۰ دلار → سطح مقاومتی بعدی در صورت ادامه روند صعودی
حمایتها:
-
۵,۱۰۰ دلار → حمایت کلیدی کوتاهمدت در صورت اصلاح قیمت
-
۵,۰۰۰ دلار → حمایت بعدی که در صورت کاهش قیمت باید از آن مراقبت کرد
-
۴,۹۳۰ دلار → حمایت بلندمدت و سطح زیرین مهمتر
بررسی اندیکاتور RSI
-
RSI در تایمفریم روزانه در حال حاضر حدود ۵۶ است که نشاندهنده روند صعودی با شتاب مناسب است.
-
اگر RSI به بالای ۶۰ برسد، احتمال ادامه روند صعودی تقویت خواهد شد.
-
اگر RSI به زیر ۴۵ کاهش یابد، ممکن است اصلاحات بیشتری در پیش باشد.
سناریوهای پیشرو
سناریو صعودی:
اگر قیمت بالای ۵,۱۰۰ دلار باقی بماند:
-
هدف اول: ۵,۲۰۰ دلار
-
اگر از این سطح عبور کند → ۵,۲۵۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI بالای ۶۰
-
قیمت بالای ۵,۱۰۰ دلار بسته شود
سناریو نزولی:
اگر قیمت به زیر ۵,۰۰۰ دلار کاهش یابد:
-
هدف اول: ۴,۹۳۰ دلار
-
در صورت ادامه کاهش → ۴,۸۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI زیر ۴۵
-
قیمت به زیر ۵,۰۰۰ دلار بسته شود
جمعبندی
طلا در حال حاضر در یک روند صعودی محتاطانه قرار دارد، اما نزدیک به سطوح مقاومتی کلیدی است. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورت کاهش قیمت به زیر سطوح حمایتی کلیدی، ممکن است اصلاحات بیشتری در پیش باشد.
