جفتارز (EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، روند مثبت خود را بازیابی کرده و در ساعت آخر به نزدیکی سطح ۱.۱۸۰۰ جهش کرده است، که افتهای جزئی روز قبل را جبران میکند. این حرکت صعودی به دلیل فروش تازهای است که در مقابل دلار آمریکا (USD) مشاهده میشود؛ دلاری که همچنان تحت تاثیر عدم قطعیتهای تجاری باقی مانده است.
پس از حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفههای گسترده رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، چارچوب جدیدی برای تعرفهها اعلام کرد و نشان داد که برنامه تجاری او همچنان به قوت خود باقی است. ترامپ در سخنرانی سالانه خود در کنگره اعلام کرد که کاخ سفید تعرفههای موقتی ۱۰ درصدی را برای ۱۵۰ روز تحت بند ۱۲۲ قانون گسترش تجارت قرار داده است و دولت در حال کار بر روی تعرفههای ۱۵ درصدی است. این مسائل نگرانیهایی را در مورد اقدامات تلافیجویانه و پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات در زنجیرههای تأمین جهانی به همراه داشت که به نوبه خود فشار کمتری بر دلار وارد کرده و به حمایت از جفتارز EUR/USD کمک کرده است.
در همین حال، گاوهای دلار چندان تحت تاثیر رویکرد تند فدرال رزرو آمریکا (Fed) قرار نگرفتهاند. صورتجلسه نشست فدرال رزرو در ژانویه نشان داد که چندین مقام فدرال رزرو معتقدند که کاهش بیشتر نرخ بهره تا زمانی که نشانهای از بازگشت روند کاهش تورم مشاهده نشود، ضروری نیست. همچنین، رئیس فدرال رزرو بوستون، سوزان کالینز، روز سهشنبه اعلام کرد که نگه داشتن نرخ بهره در محدوده فعلی برای مدتی مناسب خواهد بود. در همین حال، رئیس فدرال رزرو ریچموند، توماس بارکین، به این موضوع اشاره کرد که سیاست پولی برای مواجهه با ریسکها و چشمانداز اقتصادی به خوبی آماده است.
از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، کریستین لاگارد، روز دوشنبه اعلام کرد که تورم در منطقه یورو و سیاستهای نرخ بهره بانک در وضعیت خوبی قرار دارند. لاگارد تأکید کرد که هیچ تغییری در سیاستها در نظر گرفته نشده است که این موضوع به تقویت یورو و جفتارز EUR/USD کمک کرده است. همچنین، پارلمان اروپا روز دوشنبه تصمیم به تأخیر در رأیگیری در مورد توافق تجاری اتحادیه اروپا با ایالات متحده گرفت. این ممکن است باعث شود که معاملهگران از قرار دادن شرطهای صعودی پرخطر در جفتارز EUR/USD خودداری کنند و حرکتهای افزایشی بیشتری را محدود کنند.
در مرحله بعد، گزارش نهایی تورم مصرفکننده منطقه یورو منتشر خواهد شد. علاوه بر این، گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی آلمان و شاخص اقلیم مصرفکننده GfK میتوانند محرکهای جدیدی برای بازار ایجاد کنند. در جلسه شمال آمریکایی، معاملهگران از سخنرانیهای مقامات مؤثر فدرال رزرو پیروی خواهند کرد که ممکن است فرصتهای کوتاهمدت جدیدی برای معامله جفتارز EUR/USD ایجاد کند. با این حال، زمینه اقتصادی مختلط مذکور نیازمند احتیاط قبل از اتخاذ تصمیمات جهتدار قوی است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در حال حاضر قیمت EUR/USD در حال اصلاح جزئی از افتهای اخیر است و به سمت سطوح بالاتری حرکت میکند.
وضعیت روند
-
روند میانمدت: صعودی، اما با اصلاحات جزئی در کوتاهمدت
-
روند کوتاهمدت: صعودی، اما نیاز به تأیید از سطوح مقاومتی بالاتر دارد
-
ساختار بازار: قیمت همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد، اما در نواحی مقاومت مهمی قرار دارد که باید شکسته شوند.
سطوح حمایت و مقاومت
مقاومتها:
-
۱.۱۸۰۰ → سطح مقاومتی کوتاهمدت و اولین هدف صعودی
-
۱.۱۸۵۰ → سطح مقاومتی مهمتر در صورت ادامه روند صعودی
-
۱.۱۹۰۰ → مقاومت روانی بعدی و هدف بالاتر در صورت ادامه تقویت یورو
حمایتها:
-
۱.۱۷۵۰ → حمایت اولیه در صورت اصلاح قیمت
-
۱.۱۷۰۰ → حمایت قویتر که در صورت ادامه کاهش قیمت باید مراقب آن بود
-
۱.۱۶۵۰ → حمایت کلیدی در صورت سقوط شدید قیمت
بررسی اندیکاتور RSI
-
RSI در تایمفریم روزانه در حال حاضر حدود ۵۳ است که نشاندهنده وضعیت خنثی و تمایل به روند صعودی دارد.
-
اگر RSI بالای ۵۵ قرار گیرد، احتمال ادامه روند صعودی تقویت میشود.
-
اگر RSI به زیر ۴۵ برسد، احتمال برگشت به روند نزولی و فشار بیشتر بر قیمت وجود خواهد داشت.
سناریوهای پیشرو
سناریو صعودی:
اگر قیمت بالای ۱.۱۸۰۰ باقی بماند:
-
هدف اول: ۱.۱۸۵۰
-
اگر از این سطح عبور کند → ۱.۱۹۰۰
تأیید این سناریو:
-
RSI بالای ۵۵
-
قیمت بالای ۱.۱۸۰۰ بسته شود
سناریو نزولی:
اگر قیمت به زیر ۱.۱۷۵۰ کاهش یابد:
-
هدف اول: ۱.۱۷۰۰
-
در صورت ادامه کاهش → ۱.۱۶۵۰
تأیید این سناریو:
-
RSI زیر ۴۵
-
قیمت به زیر ۱.۱۷۵۰ بسته شود
جمعبندی
یورو/دلار در حال حاضر در یک روند صعودی کوتاهمدت قرار دارد، اما با نزدیک شدن به سطوح مقاومتی مهم نیاز به تأیید بیشتری دارد. اگر قیمت از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی عبور کند، میتواند ادامه روند صعودی یا نزولی را مشخص کند.
