قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، دربازه معاملاتی توکیو روز سهشنبه در حدود ۶۶.۰۵ دلار در هر بشکه معامله میشود. قیمت WTI به دلیل افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام در آمریکا کاهش یافته است. معاملهگران منتظر انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هستند که قرار است در اواخر روز سهشنبه منتشر شود.
بر اساس گزارش هفتگی مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به ۲۰ فوریه به میزان ۱۱.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که هفته قبل کاهش ۶۰۹,۰۰۰ بشکهای را شاهد بودیم. این گزارش نگرانیهایی در مورد مازاد عرضه ایجاد کرده و فشار نزولی بر قیمت WTI وارد کرده است.
معاملهگران به دقت تحولات پیرامون تنشهای آمریکا و ایران را دنبال میکنند، پیش از مذاکرات هستهای که روز پنجشنبه در ژنو برگزار میشود. روز دوشنبه، سفارت آمریکا در لبنان "دهها نفر از کارکنان خود" را به عنوان تدابیر احتیاطی به دلیل تحولات منطقهای پیشبینیشده تخلیه کرد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا هفته گذشته گفت که در حال بررسی حمله نظامی محدود به ایران است تا فشار را بر این کشور برای رسیدن به توافق هستهای افزایش دهد. او افزود که معتقد است ۱۰ تا ۱۵ روز "حداکثر" زمانی است که برای ادامه مذاکرات اجازه میدهد. هرگونه نشانه از تشدید تنشها بین آمریکا و ایران میتواند قیمت طلای سیاه را افزایش دهد.
گزارش ذخایر نفت خام EIA روز سهشنبه منتشر خواهد شد. اگر کاهش ذخایر نفت خام بیشتر از حد انتظار باشد، نشاندهنده تقاضای قویتر است و ممکن است قیمت WTI افزایش یابد. در مقابل، اگر افزایش ذخایر بیشتر از حد پیشبینی شده باشد، این نشاندهنده تقاضای ضعیفتر یا عرضه اضافی است که ممکن است فشار نزولی بر قیمت WTI وارد کند.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
در حال حاضر قیمت WTI در حدود ۶۶.۰۵ دلار قرار دارد و پس از افزایشهای اخیر، وارد یک دوره اصلاحی شده است.
وضعیت روند
-
روند میانمدت: صعودی، با احتمال اصلاح در کوتاهمدت
-
روند کوتاهمدت: نزولی، به دلیل نگرانیها از افزایش ذخایر نفتی
-
ساختار بازار: قیمت هنوز بالاتر از میانگینهای متحرک اصلی قرار دارد، اما نوسانات کوتاهمدت قابل توجه است.
سطوح حمایت و مقاومت
مقاومتها:
-
۶۷.۰۰ دلار → اولین سطح مقاومت مهم که باید شکسته شود
-
۶۸.۰۰ دلار → مقاومت روانی بعدی
-
۶۹.۵۰ دلار → سطح مقاومتی بالاتر در صورت ادامه روند صعودی
حمایتها:
-
۶۵.۰۰ دلار → حمایت روانی مهم و سطح اولیه حمایتی
-
۶۳.۵۰ دلار → حمایت تکنیکال بعدی در صورت کاهش بیشتر
-
۶۲.۰۰ دلار → حمایت بلندمدت و سطح مهمتر در صورت افت شدید قیمت
بررسی اندیکاتور RSI
-
RSI در تایمفریم روزانه در حال حاضر حدود ۴۵ است که نشاندهنده وضعیت خنثی است.
-
اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، احتمال ورود به منطقه اشباع فروش و اصلاح بیشتر وجود دارد.
-
اگر RSI بالای ۵۰ قرار گیرد، احتمال ادامه روند صعودی تقویت میشود.
سناریوهای پیشرو
سناریو صعودی:
اگر قیمت بالای ۶۶.۰۰ دلار باقی بماند:
-
هدف اول: ۶۷.۰۰ دلار
-
اگر از این سطح عبور کند → ۶۸.۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI بالای ۵۰
-
قیمت بالای ۶۶.۰۰ دلار بسته شود
سناریو نزولی:
اگر قیمت به زیر ۶۵.۰۰ دلار کاهش یابد:
-
هدف اول: ۶۳.۵۰ دلار
-
در صورت ادامه کاهش → ۶۲.۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI زیر ۴۵
-
قیمت به زیر ۶۵.۰۰ دلار بسته شود
جمعبندی
در حال حاضر قیمت نفت خام WTI در یک روند اصلاحی کوتاهمدت قرار دارد، اما همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک بلندمدت است. اگر قیمت بالای ۶۵.۰۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما اگر قیمت به زیر ۶۵.۰۰ دلار کاهش یابد، ممکن است اصلاحات بیشتری در پیش باشد.
