قیمت نفت خام آمریکا (WTI) برای دومین روز متوالی در حال افزایش است و در حوالی ۶۶.۸۰ دلار در هر بشکه در بازه معاملاتی توکیو روز سهشنبه معامله میشود. قیمت WTI همچنان نزدیک به بالاترین سطح شش ماه اخیر یعنی ۶۷.۲۳ دلار که در ۲۳ فوریه ثبت شد، قرار دارد.
قیمت نفت در پی نگرانیها درباره احتمال اختلالات عرضه و تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه در حال افزایش است. عمان تأیید کرده که دور سوم مذاکرات میان واشنگتن و تهران این هفته در ژنو برگزار خواهد شد و فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جارد کشنر، قرار است با هیأت ایرانی دیدار کنند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ترجیح میدهد توافق دیپلماتیک با ایران حاصل شود، زیرا مذاکرات قرار است روز پنجشنبه از سر گرفته شود، اما هشدار داد که اگر توافق هستهای حاصل نشود، برای تهران "روز بسیار بدی" خواهد بود. ترامپ همچنین گزارشها مبنی بر نگرانی پنتاگون از خطرات جنگ نظامی طولانیمدت علیه ایران را رد کرد.
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، افزایش موجودیهای جهانی نفت احتمالاً بر قیمت نفت فشار خواهد آورد. این نهاد پیشبینی کرده که رشد تولید جهانی نفت از مصرف پیشی خواهد گرفت و باعث افزایش ذخایر خواهد شد. انتظار میرود موجودیهای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۳.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که بیشتر از رشد موجودیها در سال ۲۰۲۵ است.
در عین حال، معاملهگران در حال ارزیابی خطرات تجاری تجدیدشده هستند، زیرا دولت ترامپ اعلام کرده که قصد دارد تعرفههای امنیت ملی جدیدی را برای صنایع مختلف اعمال کند، پس از آنکه دیوان عالی حکم به لغو برخی از تعرفههای دوره دوم ترامپ داد. این اقدامات جدید قرار است تحت بخش ۲۳۲ از قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ اجرا شوند و از تعرفه جهانی ۱۵ درصدی که روز شنبه اعلام شد، جدا خواهند بود.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
نفت WTI در حال تجربه یک روند صعودی است و به سطح ۶۶.۸۰ دلار رسیده است. این روند میتواند ادامه پیدا کند، ولی با توجه به شرایط موجود در بازار، احتمال اصلاح قیمت نیز وجود دارد.
وضعیت روند
-
روند میانمدت: صعودی
-
روند کوتاهمدت: صعودی
-
ساختار بازار: قیمتها بالاتر از میانگینهای متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارند و نشاندهنده روند صعودی است.
سطوح حمایت و مقاومت
مقاومتها:
-
۶۷.۲۳ دلار → بالاترین سطح شش ماه اخیر و اولین مقاومت کلیدی
-
۶۸.۰۰ دلار → مقاومت روانی بعدی
-
۶۹.۵۰ دلار → سقف بعدی در صورت ادامه صعود
حمایتها:
-
۶۵.۰۰ دلار → حمایت روانی و سطح مهم کوتاهمدت
-
۶۳.۵۰ دلار → حمایت تکنیکال بعدی
-
۶۲.۰۰ دلار → حمایت بلندمدت و سطح مهمتر
بررسی اندیکاتور RSI
-
RSI در تایمفریم روزانه حدود ۶۳ است که نشاندهنده شرایط "اشباع خرید" است.
-
اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، ممکن است بازار وارد منطقه اشباع خرید شود و اصلاحات کوتاهمدت را تجربه کنیم.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ کاهش یابد، ممکن است روند نزولی شروع شود.
سناریوهای پیشرو
سناریو صعودی:
اگر قیمت بالای ۶۶.۸۰ دلار باقی بماند:
-
هدف اول: ۶۷.۲۳ دلار
-
در صورت شکست این سطح → حرکت به سمت ۶۸.۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI بالای ۶۰
-
قیمت بالای ۶۶.۸۰ دلار بسته شود
سناریو نزولی:
اگر قیمت به زیر ۶۵.۰۰ دلار سقوط کند:
-
هدف اول: ۶۳.۵۰ دلار
-
در صورت ادامه کاهش → حرکت به سمت ۶۲.۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI زیر ۵۰
-
قیمت به زیر ۶۵.۰۰ دلار بسته شود
جمعبندی
نفت خام WTI در روند صعودی قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای ۶۵.۰۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه رشد وجود دارد. با این حال، نزدیک شدن به سطوح بالای قیمتی (مانند ۶۷.۲۳ دلار) میتواند اصلاحات کوتاهمدت را به همراه داشته باشد. در صورت شکسته شدن حمایتهای اصلی، فشار فروش میتواند افزایش یابد.
