قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه بالاترین بسته هفتگی تاریخ خود را ثبت کرد و بالای سطح ۵۱۰۰ دلار قرار گرفت. این روند صعودی در شروع هفته جدید ادامه پیدا کرد و طلا توانست از سطح ۵۱۵۰ دلار عبور کند و به بالاترین سطح ماهانه خود در بازه معاملاتی تویکیو برسد. نگرانیهای دوباره در مورد جنگ تجاری و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همچنان موجب جذب سرمایهگذاران به سمت طلا بهعنوان دارایی امن شده است.
دولت دونالد ترامپ پس از حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفههای گسترده، چارچوب جدیدی برای تعرفهها معرفی کرد و یک تعرفه جهانی ۱۵ درصدی – بیشترین میزان مجاز طبق قانون – بر کالاهای وارداتی به آمریکا اعمال کرد. این موضوع نگرانیها درباره اقدامات تلافیجویانه و پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات در زنجیرههای تأمین جهانی را افزایش داده و احساس ریسکگریزی را تقویت کرده است که به تقاضا برای طلا بهعنوان یک دارایی محافظ کمک کرده است.
در همین حال، دادههای منتشر شده در روز جمعه نشان داد که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) در آمریکا در دوازده ماه منتهی به دسامبر، ۲.۹ درصد افزایش یافته است. شاخص اصلی که مواد غذایی و انرژی را از محاسبات حذف میکند، ۳ درصد افزایش سالانه را ثبت کرد. این دادهها باعث تقویت پیشبینیها مبنی بر اینکه فدرال رزرو در مارس نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، شد. با این حال، معاملهگران همچنان احتمال کاهش دو بار ۲۵ واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در نظر میگیرند.
این انتظارات با دادههای ضعیف تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا تقویت شد که نشان داد اقتصاد آمریکا در سهماهه چهارم تنها ۱.۴ درصد رشد کرده است، در حالی که رشد سهماهه سوم ۴.۴ درصد بود. این کاهش رشد، همراه با ابهامات تجاری، دلار آمریکا را از بالاترین سطح خود که در ۲۳ ژانویه ثبت شده بود، پایین آورده و به طلا بهعنوان دارایی بدون بازده تقویت بیشتری میدهد.
علاوه بر این، خطر درگیری نظامی بین آمریکا و ایران به روند صعودی طلا کمک کرده است. قرار است مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران روز پنجشنبه در ژنو دیدار کنند. گزارشها حاکی از آن است که ترامپ در حال بررسی گزینه حمله نظامی به ایران است و اگر دیپلماسی نتواند برنامه هستهای تهران را محدود کند، ممکن است به حمله گستردهتری دست بزند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
در حال حاضر طلا در حال تجربه یک روند صعودی قوی است و توانسته است سطح ۵۱۵۰ دلار را بشکند.
وضعیت روند
-
روند میانمدت: صعودی
-
روند کوتاهمدت: صعودی
-
قیمت در بالای میانگینهای متحرک کلیدی قرار دارد و ساختار بازار مثبت است.
سطوح حمایت و مقاومت
مقاومتها:
-
۵۱۵۰ دلار → مقاومت کلیدی کوتاهمدت و بالاترین سطح فعلی
-
۵۲۰۰ دلار → سطح مقاومت روانی و بعدی
-
۵۳۰۰ دلار → سقف بعدی در صورت ادامه صعود
حمایتها:
-
۵۰۰۰ دلار → حمایت مهم و اولین سطح حمایتی
-
۴۹۵۰ دلار → حمایت تکنیکال بعدی در صورت اصلاح
-
۴۹۰۰ دلار → حمایت بلندمدت و سطح اصلی زیر ۵۰۰۰ دلار
بررسی اندیکاتور RSI
-
RSI در تایمفریم روزانه به حدود ۶۵ رسیده است که نشاندهنده وضعیت «اشباع خرید» است.
-
اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت وجود دارد.
-
در صورتی که RSI به زیر ۵۰ برود، میتواند نشانهای از تغییر روند به نزولی باشد.
سناریوهای پیشرو
سناریو صعودی:
اگر قیمت بالای ۵۱۵۰ دلار باقی بماند:
-
هدف اول: ۵۲۰۰ دلار
-
شکست این سطح → ۵۳۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI بالای ۶۰
-
قیمت بالای ۵۱۵۰ دلار بسته شود
سناریو نزولی:
اگر قیمت به زیر ۵۰۰۰ دلار کاهش یابد:
-
هدف اول: ۴۹۵۰ دلار
-
در صورت ادامه کاهش → ۴۹۰۰ دلار
تأیید این سناریو:
-
RSI زیر ۵۰
-
شکست ۵۰۰۰ دلار به سمت پایین
جمعبندی
طلا در حال تجربه روند صعودی قوی است و تا زمانی که بالای ۵۰۰۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. با این حال، در صورتی که فشار فروش زیاد شود و قیمت زیر ۵۰۰۰ دلار برود، میتوان انتظار اصلاحات بیشتر را داشت.
