قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در شروع هفته جدید با یک گپ نزولی باز شد و از بالاترین سطح خود از تاریخ ۴ آگوست که حدود ۶۸ دلار بود (و جمعه گذشته ثبت شد) فاصله گرفت. نفت در بازه معاملاتی توکیو بالای محدوده ۶۵ دلار معامله میشود و بیش از ۱ درصد کاهش روزانه دارد. دلیل این افت، افزایش دوباره نگرانیها درباره جنگ تجاری است که باعث ایجاد ابهام در رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای سوخت میشود.
روز جمعه، دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ اختیار قانونی برای اعمال تعرفههای گسترده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را نداشته است. با این حال، ترامپ سریعاً چارچوب جدیدی برای تعرفه ۱۵ درصدی اعلام کرد که نشان میدهد برنامههای تجاری او همچنان ادامه دارد. این موضوع نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی تنشهای تجاری را افزایش داده و میتواند تقاضای سوخت را کاهش دهد؛ عاملی که بر قیمت نفت فشار وارد میکند.
در مقابل، احتمال درگیری نظامی بین آمریکا و ایران از قیمت نفت حمایت میکند. قرار است مذاکرهکنندگان دو کشور روز پنجشنبه در ژنو دیدار کنند. گفته میشود این مذاکرات ممکن است آخرین فرصت دیپلماتیک قبل از بررسی گزینه نظامی توسط دولت ترامپ باشد. ایران نیز هشدار داده در صورت حمله، تمام پایگاهها و منافع نیروهای متخاصم در منطقه را هدف قرار خواهد داد. این تنش ژئوپلیتیکی میتواند باعث افزایش قیمت نفت شود.
از سوی دیگر، ضعف نسبی دلار آمریکا مانع افت بیشتر قیمت نفت شده است. بازار انتظار دارد فدرال رزرو در نشست ماه مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ موضوعی که با انتشار دادههای تورم بالا در روز جمعه تقویت شد. با این حال، گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در سهماهه چهارم بهشدت کند شده است؛ مسئلهای که احتمال کاهش نرخ بهره در ادامه سال را زنده نگه میدارد و به تضعیف دلار کمک میکند.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
با توجه به اینکه قیمت اخیراً به محدوده ۶۸ دلار رسیده و اکنون در حوالی ۶۵ دلار معامله میشود، بازار پس از یک موج صعودی وارد فاز اصلاحی شده است.
وضعیت کلی روند
-
روند میانمدت: صعودی
-
روند کوتاهمدت: اصلاحی / نزولی موقت
-
ساختار بازار همچنان سقفها و کفهای بالاتر (Higher High / Higher Low) را حفظ کرده است، اما در کوتاهمدت فشار فروش افزایش یافته است.
سطوح مهم حمایت و مقاومت
مقاومتها:
-
۶۸.۰۰ دلار → سقف اخیر و مقاومت کلیدی
-
۷۰.۰۰ دلار → مقاومت روانی مهم
-
۷۲.۵۰ دلار → مقاومت بعدی در صورت شکست ۷۰
حمایتها:
-
۶۵.۰۰ دلار → حمایت کوتاهمدت و محدوده فعلی قیمت
-
۶۳.۸۰ دلار → حمایت تکنیکال مهم (کف قبلی / ناحیه تقاضا)
-
۶۲.۰۰ دلار → حمایت کلیدی میانمدت
-
۶۰.۰۰ دلار → حمایت روانی بسیار مهم
بررسی اندیکاتور RSI
-
RSI در تایمفریم روزانه احتمالاً از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) برگشته و اکنون به سمت محدوده ۵۰–۵۵ در حال حرکت است.
-
اگر RSI بالای ۵۰ باقی بماند → ساختار صعودی حفظ میشود.
-
شکست RSI به زیر ۴۵ → احتمال اصلاح عمیقتر را تقویت میکند.
-
واگرایی منفی احتمالی در نزدیکی ۶۸ دلار دیده میشود که دلیل اصلاح فعلی است.
سناریوهای پیشرو
سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند بالای حمایت ۶۵ دلار تثبیت شود و مجدداً به بالای ۶۶.۵۰ دلار برگردد:
-
هدف اول: ۶۸ دلار
-
شکست ۶۸ → حرکت به سمت ۷۰ دلار
-
در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، حتی احتمال رسیدن به ۷۲ دلار وجود دارد.
تایید این سناریو:
-
برگشت RSI به بالای ۶۰
-
افزایش حجم معاملات در کندلهای صعودی
سناریوی نزولی:
اگر حمایت ۶۵ دلار شکسته شود:
-
هدف اول: ۶۳.۸۰ دلار
-
شکست این سطح → ۶۲ دلار
-
در صورت افزایش نگرانیهای اقتصادی یا تشدید جنگ تجاری، احتمال افت تا ۶۰ دلار وجود دارد.
تایید این سناریو:
-
RSI زیر ۴۵
-
تثبیت قیمت زیر ۶۵ دلار در تایم روزانه
جمعبندی
در حال حاضر نفت در فاز اصلاحی یک روند صعودی قرار دارد. محدوده ۶۵ دلار نقش تعیینکنندهای دارد. تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال ادامه رشد بیشتر از ریزش عمیق است؛ اما شکست آن میتواند اصلاح را عمیقتر کند.
اگر بخواهی، میتوانم همین تحلیل را برای تایمفریم ۴ ساعته هم بهصورت دقیقتر و مناسب معاملات کوتاهمدت برات آماده کنم.
