جفتارز (EUR/USD) برای دومین روز متوالی در روز سهشنبه تحت فشار فروش قرار گرفته و در محدوده میانههای 1.1800s در حال نوسان است. بازار در بازه معاملاتی توکیو به طور نسبی آرام بوده است، ولی زمینه کلی اقتصادی هشدارهایی برای معاملهگران نزولی به همراه دارد که باید قبل از ورود به موقعیتهای فروش عمیقتر احتیاط کنند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازهگیری میکند، رشد اندکی که در شب گذشته داشت را حفظ کرده و بالای 97.00 قرار دارد، که فشار نزولی بر جفتارز یورو/دلار وارد میکند. از سوی دیگر، یورو تحت تاثیر تغییر تدریجی انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار گرفته است، که به دنبال کاهش نرخ تورم در منطقه یورو به پایینترین سطح از سپتامبر 2024 اتفاق افتاده است.
با این حال، احتمال تقویت دلار آمریکا محدود است به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed). در واقع، پس از انتشار دادههای تورم مصرفکننده ضعیفتر در روز جمعه، معاملهگران بیشتر به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن شرطبندی کردهاند. این وضعیت به همراه نگرانیها از استقلال فدرال رزرو باعث میشود که گاوهای دلار از انجام معاملات تهاجمی خودداری کنند و این موضوع میتواند به محدود شدن کاهش بیشتر یورو/دلار کمک کند.
علاوه بر این، احساسات کلی بازار ممکن است از دلار به عنوان ارز امن حمایت کند. معاملهگران ممکن است منتظر سیگنالهای بیشتر درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قبل از قرار گرفتن در موقعیتهای جدید معاملاتی باشند. بنابراین، تمرکز اصلی بازار به صورتجلسه فدرال رزرو (FOMC Minutes) در روز چهارشنبه خواهد بود. علاوه بر این، گزارش تولید ناخالص داخلی پیشرفته آمریکا (GDP)، شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) و شاخصهای جهانی مدیران خرید (PMI) میتواند انگیزه جدیدی در اواخر هفته ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
وضعیت کلی
قیمت در حال حاضر در سطح میانههای 1.1800s قرار دارد و حرکت به سمت پایین میتواند ادامه یابد، ولی فشار نزولی محدود است به دلیل وضعیت اقتصادی و انتظارات ضعیفتر برای دلار.
سطوح مهم حمایت و مقاومت
🔵 مقاومتها:
-
1.1850 → مقاومت کوتاهمدت و سطح مهم روانی
-
1.1900 → مقاومت روانی دیگر
-
1.1950 → مقاومت کلیدی در سطح بالاتر
🔴 حمایتها:
-
1.1780 → حمایت کوتاهمدت
-
1.1750 → حمایت مهم و سطح نوسانات قبلی
-
1.1700 → حمایت کلیدی و کف نوسانی قبلی
اندیکاتور RSI
در تایمفریم 4 ساعته:
-
RSI در حال حاضر در حدود 50 قرار دارد که نشاندهنده وضعیت خنثی است.
-
اگر RSI به بالای 60 برسد، این میتواند نشانه بازگشت قدرت خریداران و ادامه روند صعودی باشد.
-
اگر RSI به زیر 40 حرکت کند، این میتواند نشانه فشار فروش بیشتر و احتمال کاهش بیشتر قیمت باشد.
سناریو صعودی 📈
اگر قیمت یورو/دلار بتواند بالاتر از 1.1850 تثبیت شود:
-
هدف اول: 1.1900
-
هدف دوم: 1.1950
-
در این سناریو، RSI باید به بالای 60 حرکت کند.
-
بهبود دادههای اقتصادی در آمریکا یا کاهش تنشها در سیاستهای فدرال رزرو میتواند از این سناریو حمایت کند.
سناریو نزولی 📉
اگر قیمت یورو/دلار به زیر 1.1780 شکسته و تثبیت شود:
-
هدف اول: 1.1750
-
هدف دوم: 1.1700
-
در این سناریو، RSI احتمالاً به زیر 40 حرکت خواهد کرد.
-
نگرانیهای بیشتر در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو یا تقویت دلار میتواند فشار فروش را تشدید کند.
جمعبندی
یورو/دلار در حال حاضر در وضعیت خنثی قرار دارد و حرکت بعدی به شدت به دادههای اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو بستگی دارد. شکست بالای 1.1850 یا پایینتر از 1.1780 میتواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
