قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته جدید تحت فشار فروش قرار گرفته و بخشی از حرکت قوی روز جمعه که بیش از 150 دلار از سطوح زیر 4900 دلار افزایش یافته بود را معکوس کرده است. طلا در بازه معاملاتی توکیو به زیر سطح 5000 دلار، که یک سطح روانی مهم است، برگشته است. با این حال، به نظر میرسد پتانسیل نزولی قیمت طلا محدود باشد، چرا که چندین عامل حمایتی همچنان وجود دارد.
افزایش اندک دلار آمریکا (USD) و فضای کلی مثبت ریسک، فشار اندکی بر فلز گرانبها وارد کردهاند. با این حال، ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان در جریان است، زیرا مذاکرات هستهای آمریکا و ایران این هفته به مرحله دوم خود میرسد. در واقع، ایالات متحده یک ناو هواپیمابر دیگر به منطقه اعزام کرده و در صورت شکست مذاکرات، برای احتمال اقدام نظامی آماده است. در واکنش، سپاه پاسداران ایران هشدار داده که در صورت حملات به خاک این کشور، به هر پایگاه نظامی آمریکا پاسخ خواهند داد. این موضوع میتواند از قیمت طلا حمایت کند.
از سوی دیگر، همچنان به نظر میرسد تقویت قابل توجه دلار آمریکا بعید است، چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) وجود دارد که به نفع طلا است، چون طلا بهرهای ندارد. در حالی که بازارها گزارش قوی اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) روز چهارشنبه را نادیده گرفتهاند، دادههای ضعیفتر تورم مصرفکننده آمریکا که روز جمعه منتشر شد، باعث افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن شده است. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در ماه گذشته 0.2 درصد افزایش یافته و شاخص اصلی 0.3 درصد بالا رفته است که این موضوع از سیاستهای تسهیلی بیشتر فدرال رزرو حمایت میکند و میتواند از افت بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند.
همچنین، حجم معاملات نسبتاً کم به دلیل تعطیلات روز رئیسجمهور در آمریکا ممکن است مانع از تصمیمگیریهای بزرگ در بازار طلا شود. با این حال، صحبتهای اعضای فدرال رزرو میتواند محرکی برای تقویت دلار و قیمت طلا باشد. اما تمرکز اصلی بازار به دقیقههای جلسه فدرال رزرو روز چهارشنبه خواهد بود که سرنخهایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه میدهند. علاوه بر این، معاملهگران منتظر انتشار شاخصهای PMI جهانی در روز جمعه هستند تا فرصتهای معاملاتی بیشتری در اواخر هفته پیدا کنند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
وضعیت کلی
قیمت طلا در حال حاضر در نزدیکی سطح 5000 دلار در حال نوسان است و بخشی از حرکت صعودی اخیر را از دست داده است. بازار در انتظار خبرهای بیشتر از فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی است.
سطوح مهم حمایت و مقاومت
🔵 مقاومتها:
-
5050 دلار → مقاومت کوتاهمدت و سطح روانی مهم
-
5100 دلار → مقاومت کلیدی در سطح بالاتر
-
5200 دلار → سقف بلندمدت و سطح مقاومت مهم در نمودار روزانه
🔴 حمایتها:
-
4950 دلار → حمایت کوتاهمدت
-
4900 دلار → حمایت روانی مهم
-
4850 دلار → حمایت کلیدی و کف نوسانی قبلی
اندیکاتور RSI
در تایمفریم 4 ساعته:
-
RSI در حال حاضر در سطح 56 قرار دارد که نشاندهنده شرایط خنثی است.
-
اگر RSI به بالای 60 برسد، این میتواند نشانه قدرت بیشتر خریداران و احتمال ادامه روند صعودی باشد.
-
اگر RSI به زیر 40 سقوط کند، فشار فروش بیشتر خواهد شد و ممکن است قیمت طلا به سمت سطوح حمایت پایینتر حرکت کند.
سناریو صعودی 📈
اگر قیمت طلا بالاتر از 5050 دلار تثبیت شود:
-
هدف اول: 5100 دلار
-
هدف دوم: 5200 دلار
-
در این سناریو، RSI احتمالاً به بالای 60 حرکت خواهد کرد.
-
کاهش بیشتر تنشهای ژئوپلیتیکی یا سیاستهای تسهیلی بیشتر از سوی فدرال رزرو میتواند از این سناریو حمایت کند.
سناریو نزولی 📉
اگر قیمت طلا به زیر 4950 دلار شکسته و تثبیت شود:
-
هدف اول: 4900 دلار
-
هدف دوم: 4850 دلار
-
در این حالت، RSI احتمالاً به زیر 40 خواهد رسید و فشار فروش تقویت خواهد شد.
-
تقویت دلار یا کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند این سناریو را تقویت کند.
جمعبندی
طلا در حال حاضر در یک وضعیت حساس قرار دارد و در حال تست حمایتهای کوتاهمدت است. بسته شدن بالاتر از 5050 دلار میتواند نشانه ادامه روند صعودی باشد، در حالی که شکستن 4950 دلار میتواند قیمت را به سمت حمایتهای پایینتر سوق دهد.
