قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در شروع هفته نتوانست رشد جزئی در بازه معاملاتی توکیو را ادامه دهد و در حال حاضر کمی پایینتر از سطح 63 دلار معامله میشود؛ با رشدی کمتر از 0.40 درصد در روز. با این حال، قیمت همچنان نزدیک به کف دو هفته اخیر است که روز جمعه ثبت شد، زیرا معاملهگران منتظر دور دوم مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران هستند.
آمریکا و ایران اوایل این ماه دوباره مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران را آغاز کردند. دونالد ترامپ اعلام کرده که احتمال دستیابی به توافق با ایران طی یک ماه آینده وجود دارد. از طرف دیگر، ایران نیز برای رسیدن به توافقی که منافع اقتصادی برای هر دو طرف داشته باشد، آمادگی نشان داده است. این موضوع احتمال درگیری نظامی و اختلال در عرضه نفت را کاهش میدهد و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت نفت وارد میکند.
با این حال، آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر به منطقه اعزام کرده و در صورت شکست مذاکرات، احتمال اقدام نظامی را رد نکرده است. در مقابل، سپاه پاسداران ایران هشدار داده که در صورت حمله، به پایگاههای نظامی آمریکا پاسخ خواهد داد. این تنشها باعث شده ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان در بازار وجود داشته باشد و تا حدی از قیمت نفت حمایت کند.
از سوی دیگر، انتشار آمار ضعیفتر تورم آمریکا در روز جمعه باعث افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن شده است. این موضوع مانع تقویت دلار شده و از آنجا که نفت با دلار قیمتگذاری میشود، تضعیف دلار به نفع قیمت نفت است. با این حال، برای تأیید تشکیل سقف قیمتی کوتاهمدت در محدوده 66.25 دلار (بالاترین سطح پنج ماه اخیر در ژانویه)، نیاز به فشار فروش قویتری وجود دارد.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
وضعیت کلی
قیمت در محدوده 63 دلار قرار دارد و پس از برخورد به مقاومت 66.25 دلار وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر بازار در محدوده حمایتی کوتاهمدت در حال نوسان است.
سطوح مهم حمایت و مقاومت
🔵 مقاومتها:
-
63.80 دلار → مقاومت کوتاهمدت
-
65.00 دلار → مقاومت روانی مهم
-
66.25 دلار → سقف مهم و مقاومت کلیدی
🔴 حمایتها:
-
62.20 دلار → حمایت نزدیک
-
61.00 دلار → حمایت مهم کوتاهمدت
-
59.50 دلار → حمایت کلیدی و کف مهم قبلی
اندیکاتور RSI
در تایمفریم 4 ساعته:
-
RSI حوالی محدوده 45 قرار دارد.
-
این نشان میدهد مومنتوم کمی متمایل به نزولی است اما هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده.
-
عبور RSI بالای 55 میتواند نشانه بازگشت قدرت خریداران باشد.
-
افت RSI زیر 40 میتواند فشار فروش را تشدید کند.
سناریو صعودی 📈
در صورتی که قیمت بتواند بالای 63.80 دلار تثبیت شود:
-
هدف اول: 65.00 دلار
-
هدف دوم: 66.25 دلار
-
در این حالت RSI باید به بالای 55–60 حرکت کند.
-
کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی یا تضعیف بیشتر دلار میتواند محرک رشد باشد.
سناریو نزولی 📉
در صورتی که قیمت به زیر 62.20 دلار نفوذ کند:
-
هدف اول: 61.00 دلار
-
هدف دوم: 59.50 دلار
-
در این سناریو RSI احتمالاً به زیر 40 سقوط میکند.
-
توافق احتمالی ایران و آمریکا یا افزایش موجودی ذخایر نفت میتواند فشار فروش را تشدید کند.
جمعبندی
نفت در محدوده حساسی قرار دارد؛ از یک سو کاهش تنشها میتواند فشار فروش ایجاد کند و از سوی دیگر ریسکهای ژئوپلیتیکی و ضعف دلار مانع افت شدید میشود. شکست محدوده 62 دلار یا 63.80 دلار جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد.
