قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه، در بازه معاملاتی توکیو، در محدوده کاهشهای محدود خود باقی مانده است. با این حال، فروش ادامهدار به وضوح مشاهده نمیشود و قیمت همچنان نزدیک به بالاترین سطح تقریباً دو هفتهای خود که روز گذشته به آن رسید، قرار دارد. این کالا در حال حاضر بالای 5,070 دلار معامله میشود و تنها کمی بیش از 0.20% نسبت به روز کاهش داشته است.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) قوی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات بازار را برای کاهش سیاستی تهاجمی از سوی فدرال رزرو (Fed) کاهش داد و باعث فروش جزئی در بازار طلا شد. جزئیات اشتغال ماهانه ایالات متحده نشان داد که اقتصاد در ژانویه 130,000 شغل جدید ایجاد کرده است که از رقم اصلاح شده 48,000 ماه قبل و پیشبینی 70,000 بیشتر بود.
جزئیات دیگر نشان میدهد که نرخ بیکاری از 4.4% به 4.3% کاهش یافته و نرخ تورم دستمزد سالانه، که با تغییرات در درآمد ساعتی متوسط اندازهگیری میشود، ثابت در 3.7% مانده است که بیشتر از پیشبینی 3.6% بوده است.
معاملهگران سریع واکنش نشان داده و اکنون احتمال 95% میدهند که فدرال رزرو نرخها را در مارس بدون تغییر نگه دارد، که نسبت به 80% روز قبل افزایش یافته است.
رئیس فدرال رزرو کلیولند، بث همک، اظهار داشت که بازار کار در حال یافتن تعادل سالم است و برای بانک مرکزی مهم است که به هدف تورم 2% بازگردد. وی افزود که سیاست نزدیک به خنثی است و نگه داشتن نرخها بدون تغییر برای فدرال رزرو خوب است. رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، جفری اشمید، نیز اشاره کرد که کاهشهای بیشتر نرخ بهره میتواند باعث ادامه تورم بالاتر برای مدت طولانیتر شود.
در همین حال، دلار آمریکا (USD) نتواسته است از جهش پس از گزارش NFP خود از پایینترین سطح تقریباً دو هفتهای بهره ببرد، زیرا معاملهگران همچنان به این باورند که فدرال رزرو دو کاهش نرخ بهره 25 واحد پایهای (bps) در سال جاری خواهد داشت، که اولین کاهش آن در ماه ژوئیه پیشبینی میشود. تهدیدات علیه استقلال فدرال رزرو نیز باعث شده است که گاوهای دلار همچنان محتاط باشند و از کاهش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند.
تمرکز بازار اکنون به انتشار جدیدترین آمار تورم مصرفکننده ایالات متحده در روز جمعه معطوف شده است که ممکن است سرنخهای بیشتری درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقاضای دلار فراهم کند. همچنین، گزارش هفتگی درخواستهای اولیه بیکاری آمریکا در روز پنجشنبه برای فرصتهای کوتاهمدت مورد توجه قرار خواهد گرفت. با این حال، زمینه حمایتی همچنان میتواند از طلا حمایت کند و به عنوان یک بادبان برای قیمت طلا عمل کند.**
تحلیل تکنیکال XAU/USD
در حال حاضر، قیمت طلا در حوالی سطح 5,070 دلار قرار دارد و پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز گذشته، روندی نسبتا خنثی در پیش گرفته است. با توجه به این شرایط، دو سناریو برای حرکت قیمت طلا وجود دارد:
سناریو صعودی:
-
حمایتها:
-
سطح حمایت اول در حدود 5,050 دلار است. در صورتی که قیمت به این سطح برسد و آن را حفظ کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
-
سطح حمایت بعدی در حدود 5,030 دلار قرار دارد.
-
-
مقاومتها:
-
اولین سطح مقاومت در 5,100 دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، قیمت میتواند به سمت 5,130 دلار حرکت کند.
-
مقاومت دوم در حدود 5,150 دلار است.
-
در صورتی که قیمت طلا از 5,100 دلار عبور کند و این سطح را حفظ کند، احتمال ادامه صعود تا 5,130 و 5,150 دلار افزایش مییابد. تحولات مربوط به سیاستهای فدرال رزرو و نرخهای بهره میتواند همچنان به روند صعودی کمک کند.
سناریو نزولی:
-
حمایتها:
-
سطح حمایت اول در حوالی 5,050 دلار است. در صورتی که قیمت به زیر این سطح برود، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
-
سطح حمایت بعدی در حدود 5,030 دلار قرار دارد.
-
-
مقاومتها:
-
اولین سطح مقاومت در 5,100 دلار قرار دارد.
-
اگر قیمت طلا به زیر 5,050 دلار کاهش یابد، احتمال رسیدن به 5,030 دلار وجود دارد. فشارهای فروش ممکن است با توجه به کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر شود.
اندیکاتور RSI:
-
در حال حاضر، RSI برای طلا در سطح 50 قرار دارد، که نشاندهنده تعادل میان فشار خرید و فروش است. اگر RSI به بالای 70 برسد، ممکن است سیگنال ادامه روند صعودی را بدهد، اما اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمال تغییر روند به نزولی وجود دارد.
در کل، قیمت طلا در محدوده حساس قرار دارد و تحولات جدید اقتصادی، بهویژه تصمیمات فدرال رزرو، میتواند روند آینده قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد.
