جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در بازه معاملاتی لندن روز پنج شنبه، در حوالی 1.1785 کاهش پیدا کرده است. یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) ضعیفتر شده است، چرا که نرخ تورم منطقه یورو بهطور قابلتوجهی پایینتر از هدف تعیینشده قرار گرفت، در حالی که بازار منتظر تصمیم سیاستی بانک مرکزی اروپا (ECB) است. همچنین، گزارش سفارشات کارخانهای آلمان و فروش خردهفروشی منطقه یورو نیز در ادامه روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.
دادههای منتشرشده توسط یورواستات نشان داد که شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده منطقه یورو (HICP) در ماه ژانویه به 1.7% کاهش یافته است، در حالی که در ماه گذشته 1.9% بود. در همین حال، هسته HICP به 2.3% در ژانویه رسید، مشابه با 2.3% در دسامبر. این دادهها مطابق با انتظارات بازار بودند. این آمار باعث شده که انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش یابد، که میتواند فشار فروش بیشتری بر یورو وارد کند.
در ادامه روز پنجشنبه، توجهات به تصمیم بانک مرکزی اروپا برای تغییر نرخ بهره معطوف خواهد بود. تحلیلگران بهطور گستردهای انتظار دارند که نرخهای بهره برای پنجمین بار متوالی ثابت بماند. معاملهگران همچنین به کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، توجه خواهند کرد تا سرنخهایی در مورد چشمانداز نرخ بهره در ماههای آینده بهدست آورند.
تحلیلگران بانک آمریکا بیان کردند: "محتمل است که تاکید بیشتر بر عدم قطعیت باشد"، با تغییرات کوچک در نحوه ارتباطات. "اعتقاد ما به کاهش نرخ بهره در مارس قطعی نیست، اما همچنان به تمایل به تسهیل سیاستها از این پس باور داریم."
در طرف دیگر، تردیدهایی که در مورد استقلال فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) مطرح است، میتواند فشار نزولی بر دلار وارد کند و از این رو بهعنوان یک عامل حمایتی برای جفت ارز یورو/دلار عمل کند. رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه گفت که اگر کوین وارش تمایل به افزایش نرخها داشت، او هرگز او را برای ریاست فدرال رزرو پیشنهاد نمیکرد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD
تحلیل کلی:
جفت ارز EUR/USD در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد، و عوامل مختلفی مانند کاهش تورم منطقه یورو و انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باعث فشار بر یورو شدهاند. از طرفی، تقویت دلار آمریکا بهویژه در پی تردیدها در مورد استقلال فدرال رزرو میتواند به نفع جفت ارز EUR/USD باشد.
سناریوهای پیش رو:
-
سناریو صعودی:
اگر بانک مرکزی اروپا نرخها را کاهش ندهد یا دادههای اقتصادی ایالات متحده ضعیفتر از حد انتظار منتشر شود، میتوانیم شاهد بازگشت کوتاهمدت قیمت به سمت سطوح بالاتر باشیم. همچنین، تردیدهای موجود در مورد استقلال فدرال رزرو میتواند به تقویت یورو کمک کند.در این سناریو، جفت ارز میتواند به سطوح مقاومتی زیر برسد:
-
سطح مقاومت 1.1850: این سطح بهعنوان اولین مقاومت در نظر گرفته میشود و میتواند مانع از ادامه صعود شود.
-
سطح مقاومت 1.1900: در صورتی که جفت ارز موفق به عبور از سطح 1.1850 شود، این سطح میتواند هدف بعدی باشد.
-
-
سناریو نزولی:
با توجه به انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا و احتمال ضعیفتر شدن دادههای اقتصادی منطقه یورو، روند نزولی جفت ارز EUR/USD همچنان محتمل است.در این سناریو، سطوح حمایتی زیر میتوانند بهعنوان نقاط کلیدی برای قیمت عمل کنند:
-
سطح حمایت 1.1750: این سطح میتواند نقطهای برای خرید مجدد یا واژگونی قیمت باشد.
-
سطح حمایت 1.1700: اگر این سطح شکسته شود، جفت ارز میتواند به سمت سطوح پایینتر حرکت کند.
-
اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI در حال حاضر در نزدیکی سطح 45-50 قرار دارد که نشاندهنده وضعیت نسبتاً خنثی است. اگر RSI به سطح 30 برسد، نشاندهنده شرایط اشباع فروش خواهد بود و میتواند سیگنالی برای بازگشت قیمت به سمت بالا باشد. در مقابل، اگر RSI به بالای 70 برسد، ممکن است نشانهای از شرایط اشباع خرید و احتمال اصلاح نزولی باشد.
جمعبندی:
در حال حاضر، جفت ارز EUR/USD تحت فشار قرار دارد و انتظار میرود که روند نزولی ادامه یابد مگر آنکه اخبار از طرف بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو تغییرات بزرگی را ایجاد کند. سطحهای مقاومت 1.1850 و 1.1900 برای یک سناریو صعودی و سطحهای حمایت 1.1750 و 1.1700 برای سناریو نزولی مهم هستند. اندیکاتور RSI نیز در وضعیت خنثی قرار دارد و ممکن است به زودی سیگنالهای جدیدی برای حرکت قیمت ارائه دهد.
