قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو دوشنبه به پایینترین سطح دو هفتهای خود زیر 4,700 دلار رسید، تحت فشار برخی فروشها به منظور کسب سود. این فلز گرانبها پس از رسیدن به بالاترین قیمتهای تاریخی خود در هفته گذشته، در حال کاهش است. این کاهش به دلیل نشانههایی از ثبات سیاسی در آمریکا و انتخاب کوین وارش به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو (Fed) رخ داده است که نگرانیها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را کاهش داده است.
از سوی دیگر، تنشهای ژئوپولیتیکی ادامهدار، از جمله تنشها بین آمریکا و ایران، میتواند از داراییهای امن سنتی مانند طلا حمایت کند. معاملهگران به دقت تحولات پیرامون مذاکرات آمریکا و ایران را دنبال خواهند کرد و همچنین به وضوح بیشتر در خصوص جهتگیری سیاستهای وارش توجه خواهند داشت. علاوه بر این، افزایش تقاضا از سوی بانکهای مرکزی بزرگ میتواند به افزایش قیمت طلا کمک کند.
دادههای شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید آمریکا قرار است در روز دوشنبه منتشر شود. پیشبینی میشود که این شاخص در ماه ژانویه به 48.3 برسد که بیشتر از 47.9 ماه دسامبر است. اگر گزارش پایینتر از انتظار باشد، این میتواند دلار آمریکا (USD) را ضعیف کرده و قیمت طلا که به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود را بالا ببرد، زیرا دلار ضعیفتر طلا را برای خریداران خارجی جذابتر میکند.
حرکتهای بازار روزانه: طلا تحت فشار پس از سقوط تاریخی
دونالد ترامپ در آخر هفته گفته بود که آمریکا «امیدوار است» با ایران توافقی به دست آورد. در همین حال، رهبر عالی ایران، آیتالله علی خامنهای هشدار داد که هرگونه حمله به کشورش باعث شروع یک درگیری منطقهای خواهد شد، زیرا آمریکا همچنان در حال تقویت نیروهای خود در نزدیکی ایران است.
اما از سوی دیگر، سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی جهانی به طلا بهعنوان ارز ذخیرهای که آنها را از وابستگی به سیاستهای آمریکا مصون میسازد، علاقهمند هستند. «برخی کشورها تهدیدات روسیه برای ضبط داراییهای دلاری خود را مشاهده کردهاند و در نتیجه طلا را بهعنوان یک ذخیره بیطرف جذابتر در نظر گرفتهاند»، گفت اما وال، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری در Hargreaves Lansdown.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، کوین وارش را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو معرفی کرد. قرار است او در ماه مه 2026 به دفتر خود برسد.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در دسامبر 3.0% بهطور سالانه افزایش یافت، که بیشتر از پیشبینیها برای 2.7% بود. PPI ماهانه در دسامبر 0.5% رشد کرد که از پیشبینیها و عدد قبلی (0.2%) بالاتر بود.
افزایش بیشتر از حد انتظار تورم تولیدکننده در آمریکا میتواند موجب تقویت بیشتر ارزیابیها برای حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سطح فعلی شود.
معامبه گران احتمال میدهند که تقریباً 87% شانس این وجود دارد که نرخ بهره در محدوده 3.50%–3.75% باقی بماند، با احتمال کاهش 25 واحد پایه در ماه ژوئن.
طلا همچنان چشمانداز صعودی در بلندمدت دارد، اما RSI بیطرفانه نیازمند احتیاط است
طلا در روز جاری در محدوده منفی قرار دارد، اما در بلندمدت مسیر کمترین مقاومت به سمت بالا است، زیرا این فلز گرانبها بهخوبی بالای میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه حمایت شده است. باندهای بولینگر گسترش یافتهاند که نشاندهنده ادامه یک روند قوی است.
با وجود روند صعودی، اندیکاتور (RSI) 14 روزه در نزدیکی خط میانه قرار دارد که نشاندهنده این است که ممکن است شاهد تثبیت بیشتر یا یک فروش موقتی باشیم.
با توجه به کندلهای سبز و تداوم معامله بالای بالاترین قیمت 2 فوریه (4,885 دلار)، ممکن است حرکت دیگری به سمت سطح روانی 5,000 دلار مشاهده شود. مقاومت بعدی برای قیمت طلا در سطح 5,182 دلار، بالاترین قیمت 27 ژانویه است.
از سوی دیگر، اولین هدف نزولی طلا در سطح پایینترین قیمت 19 ژانویه در 4,620 دلار قرار دارد. هرگونه ادامه فروش زیر این سطح میتواند قیمت طلا را به سمت پایینترین قیمت 12 ژانویه در 4,513 دلار سوق دهد. سطح مهمی که باید دنبال شود، میانگین متحرک نمایی 100 روزه در 4,275 دلار است.
