جفت ارز EUR/USD پس از نوسانات قیمتی دو طرفه خوب در روز گذشته، فروشندگان جدیدی را جذب کرده و در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه مجدداً به سطوح زیر 1.1900 رسید. با این حال، قیمتها حدود 25 پیپ از پایینترین سطح روزانه بازیابی کرده و در حال حاضر در حدود منطقه 1.1920-1.1925 معامله میشوند که در مقایسه با روز گذشته 0.35% کاهش نشان میدهند.
دلار آمریکا (USD) کمی تقویت شده و در تلاش است تا بازیابی خود را از پایینترین سطح چهار ساله که اوایل این هفته به آن رسید، ادامه دهد. در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) نگرانیهای خود را نسبت به تقویت سریع یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا ابراز کرده است که یکی دیگر از عواملی است که فشار را بر جفت ارز EUR/USD وارد میکند.
از نظر تکنیکال، ضعف درونروزی زیر میانگین متحرک ساده 100 ساعته (SMA) میتواند به عنوان یک محرک جدید برای فروشندگان EUR/USD در نظر گرفته شود. با این حال، قیمتها در زیر سطح 1.1900 مقاومتی نشان داده و از سطح اصلاح فیبوناچی 38.2% آخرین افزایش از پایینترین نقطه ماه گذشته که هفته گذشته ثبت شد، بازگشتند.
در عین حال، خط واگرایی/همگرایی میانگینهای متحرک (MACD) به زیر خط سیگنال در ناحیه منفی سقوط کرده و هیستوگرام منفی کوچک آن نشاندهنده کاهش سرعت روند صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 42 قرار دارد که نشاندهنده وضعیت تثبیتشده است و از احتیاط در پیشبینی کاهش بیشتر EUR/USD حمایت میکند.
سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 1.1892 به عنوان حمایت اولیه عمل میکند، با سطح اصلاحی 50% در 1.1832 که در پایینتر قرار دارد. در صورت بازگشت قیمت، هدف بعدی ممکن است سطح اصلاحی 23.6% در 1.1967 باشد، در حالی که شکست زیر حمایت اولیه میتواند موجب گسترش کاهش قیمت از منطقه 1.2080-1.2085 شود که بالاترین سطح از ژوئن 2021 بوده و اوایل این هفته لمس شد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD:
بررسی کلی بازار:
-
تحلیل کلی: جفت ارز EUR/USD پس از نوسانات قیمتی بزرگ در روز گذشته، فروشندگان جدیدی جذب کرده و در حال تست مجدد سطوح زیر 1.1900 است. با این حال، قیمتها مقداری بازگشت نشان دادهاند و همچنان زیر سطح مقاومتی 1.2000 قرار دارند. همچنین نگرانیهای بانک مرکزی اروپا در خصوص تقویت سریع یورو در برابر دلار آمریکا فشار بیشتری به این جفت ارز وارد کرده است.
تحلیل روند:
-
سطوح حمایت:
-
حمایت اول در سطح 1.1892 قرار دارد که همان سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% است. این سطح به احتمال زیاد میتواند به عنوان حمایت کوتاهمدت عمل کند.
-
حمایت بعدی در سطح 1.1832، که معادل سطح اصلاحی فیبوناچی 50% است، میتواند نقطهای برای تغییر روند به سمت بالا باشد.
-
-
سطوح مقاومت:
-
مقاومت اول در سطح 1.1967، که معادل سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6% است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی به سمت 1.2000 وجود دارد.
-
مقاومت بعدی در ناحیه 1.2080-1.2085 قرار دارد، که بالاترین سطح از ژوئن 2021 بوده و پیش از این به آن دست یافتهایم.
-
شاخص RSI:
-
RSI (Relative Strength Index) در حال حاضر در سطح 42 قرار دارد که نشاندهنده وضعیت خنثی است. این شاخص نشان میدهد که نه روند شدید صعودی و نه نزولی در حال حاضر وجود دارد.
-
اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمال کاهش بیشتر قیمتها وجود دارد و اگر RSI بالاتر از 70 برود، نشاندهنده احتمال بیشخرید شدن بازار و کاهش قیمتها خواهد بود.
پیشبینیهای صعودی:
-
اگر قیمت بتواند از سطح 1.1967 عبور کند و به بالای 1.2000 برسد، احتمال ادامه روند صعودی تا سطح 1.2080-1.2085 وجود دارد.
-
اگر بانک مرکزی اروپا یا دادههای اقتصادی مثبت از منطقه یورو منتشر شوند، این میتواند به تقویت یورو کمک کرده و از کاهش بیشتر جفت ارز جلوگیری کند.
پیشبینیهای نزولی:
-
اگر قیمت نتواند از سطح 1.1967 عبور کند و به زیر 1.1892 برسد، احتمال کاهش بیشتر قیمتها به سمت 1.1832 یا حتی 1.1800 وجود دارد.
-
ضعف بیشتر دلار آمریکا یا اخبار منفی از اروپا میتواند به افزایش فشار نزولی بر جفت ارز EUR/USD منجر شود.
نتیجهگیری:
با توجه به ضعف اخیر جفت ارز EUR/USD و نگرانیهای بانک مرکزی اروپا در خصوص تقویت سریع یورو، بازار در حال تثبیت و اصلاح است. سطوح حمایت در 1.1892 و 1.1832 برای پیشبینی کاهش قیمتها اهمیت دارند. همچنین، مقاومت در 1.1967 و 1.2080 برای هرگونه پیشبینی حرکت صعودی به سمت بالا اهمیت دارد.
