قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه برای دومین روز متوالی شاهد فروش سنگین است، پس از افزایش چشمگیر بیش از 25% از ابتدای ماه جاری و ثبت چندین رکورد جدید در دو هفته اخیر. دلار آمریکا (USD) در پی خوشبینی به توافق سنای آمریکا برای تأمین مالی دولت فدرال تا پایان سال مالی، کمی تقویت شده است. این خوشبینی باعث کاهش نااطمینانیهای سیاسی کوتاهمدت شده و عامل مهمی در کاهش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن محسوب میشود. با این حال، نگرانیها درباره از دست دادن استقلال فدرال رزرو و پیشبینی کاهش نرخهای بهره آمریکا میتواند از تقویت دلار جلوگیری کند و از طلا به عنوان یک دارایی با بازده پایین حمایت کند. علاوه بر این، تهدیدات تعرفهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و ابهامات ژئوپلیتیکی مداوم میتواند همچنان بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر منفی بگذارد، که به نوبه خود از کاهش شدید قیمت طلا جلوگیری میکند. بنابراین، باید با احتیاط بیشتری به تحلیل روند طلا پرداخته و از تعیین این که قیمت طلا به اوج خود رسیده است، خودداری کرد. طلا تحت فشار خوشبینی نسبت به توافق تأمین مالی دولت و تقویت نسبی دلار آمریکا قرار دارد. دموکراتها و کاخ سفید توافق کردهاند تا وزارت امنیت داخلی را بهطور موقت تأمین مالی کنند تا از وقوع تعطیلی جزئی دولت آمریکا جلوگیری کنند. در پی این خبر، دلار آمریکا تقویت شده و این باعث فروش بیشتر طلا در جلسه آسیایی روز جمعه شد. رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد از استفاده از نیروی نظامی علیه ایران خودداری کند که باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران شد. اما بازار همچنان تحت فشار تهدید ترامپ برای وضع تعرفه 50 درصدی بر هواپیماهای ساختهشده در کانادا قرار دارد تا زمانی که جتهای گلف استریم آمریکایی در کانادا تأسیس شوند. ترامپ همچنین انتقادی دوباره از رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، کرده و گفته که فدرال رزرو باید نرخهای بهره را بهطور چشمگیری کاهش دهد. با این حال، فدرال رزرو با این فشار سیاسی مقابله کرد و تصمیم گرفت که نرخها را ثابت نگه دارد و رویکرد احتیاطی خود را ادامه دهد. در جبهه ژئوپلیتیکی، ایالات متحده همچنان جنگندهها و ناوهای جنگی خود را به خاورمیانه میفرستد و وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرده که کشور کاملاً آماده است تا طبق دستورات ترامپ عمل کند. این احتمال رویارویی نظامی را افزایش میدهد و میتواند به نفع طلا باشد. از طرفی، روسیه دعوت خود از رئیسجمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، برای شرکت در مذاکرات صلح را دوباره تکرار کرده است، اما همچنان توافقی به دلیل تفاوتهای عمیق در مواضع دو کشور حاصل نشده است. اوکراین درخواست روسیه برای واگذاری تمام مناطق دونباس را رد کرده است. تجزیه و تحلیلگران اکنون منتظر انتشار دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده در جلسه آمریکای شمالی هستند. علاوه بر این، نظرات اعضای تأثیرگذار کمیته بازار آزاد فدرال و اعلام نام رئیس جدید فدرال رزرو میتواند تأثیر زیادی بر تقاضای دلار و در نهایت قیمت طلا داشته باشد. تحلیل کلی: طلا به دلیل تقویت نسبی دلار آمریکا و خوشبینی به توافق دولت فدرال در حال کاهش است. با این حال، تهدیدات تعرفهای ترامپ و ابهامات ژئوپلیتیکی ممکن است از کاهش شدید قیمت طلا جلوگیری کنند. روند فعلی نشاندهنده اصلاح قیمتی پس از رشد قابل توجه است. سطوح حمایت: حمایت اولیه در 1,800 دلار قرار دارد. این سطح ممکن است به عنوان یک حمایت قوی عمل کند و در صورت کاهش قیمتها به این سطح، احتمال بازگشت وجود دارد. حمایت بعدی در 1,780 دلار قرار دارد که میتواند یک نقطه کلیدی برای کاهش بیشتر باشد. سطوح مقاومت: مقاومت نزدیک به 1,850 دلار است که احتمالاً قیمت در برابر این سطح مقاومت نشاندهنده تمایل به کاهش بیشتر خواهد بود. مقاومت بعدی در 1,880 دلار است که در صورت عبور از این سطح، احتمال صعود دوباره وجود دارد. RSI (Relative Strength Index) در حال حاضر حدود 60 است. این نشاندهنده وضعیت خنثی است، نه بیشخرید و نه بیشفروش. اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمال اصلاح نزولی قویتر خواهد بود. اگر RSI به بالای 70 برسد، سیگنالهای فروش قویتری ممکن است صادر شود. اگر طلا بتواند از سطح مقاومت 1,850 دلار عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی به سمت 1,880 دلار یا حتی 1,900 دلار وجود دارد. اخبار مثبت از جبهههای سیاسی یا تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند به تقویت تقاضا برای طلا کمک کند. در صورتی که قیمت نتواند از سطح 1,850 دلار عبور کند و به پایینتر از 1,800 دلار برسد، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا 1,780 دلار یا 1,750 دلار وجود دارد. تقویت بیشتر دلار آمریکا میتواند فشار بیشتری بر طلا وارد کند و کاهش قیمت را تسریع کند. با توجه به روند فعلی، طلا در حال تجربه اصلاح قیمتی است و ممکن است در کوتاهمدت تحت فشار باقی بماند. سطوح حمایت در 1,800 و 1,780 دلار و سطوح مقاومت در 1,850 و 1,880 دلار برای تحلیل قیمتها اهمیت دارند. اخبار سیاسی و اقتصادی، به ویژه تصمیمات فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی، میتوانند تأثیر زیادی بر روند قیمت طلا داشته باشند. تحولات بازار روزانه:
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):
بررسی کلی بازار:
تحلیل روند:
شاخص RSI:
پیشبینیهای صعودی:
پیشبینیهای نزولی:
نتیجهگیری:
پرسش و پاسخ
پرسشهای پیشین
لیست بروکرهای پیشنهادی
| نام بروکز | لوگو | مجوزها | حداقل واریزی | اسپرد /کمیسیون | سواپ فری | حداکثر لوریج | واریز و برداشت | پلتفرم | پشتیبانی فارسی | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمارکتس |
|
FSASVG , FINACOM | 100$ | متوسط |
دارد
|
3000:1 | دارد | MT4, MT5 |
دارد
|
|
| ارانته |
|
ندارد | 50$ | عالی |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| لایت فارکس (لایت فایننس) |
|
CYSEC, Marshall Islands | $50 | نسبتا بالا |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4, MT5 |
دارد
|
|
| ارانته |
|
ندارد | 50$ | عالی |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| کپیتال اکستند |
|
ARDFM RK, FINACOM | $100 | متوسط |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| ویندزور |
|
ARDFM RK, FINACOM | $50 | خوب |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
| ویندزور |
|
ARDFM RK, FINACOM | $50 | خوب |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
| کپیتال اکستند |
|
ARDFM RK, FINACOM | $100 | متوسط |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| پی سی ام بروکر |
|
CYSEC, Marshall Islands | $50 | مناسب |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
| دلتا اف ایکس |
|
FSASVG , FINACOM | $1 | متوسط |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
